terrAssisi Aktien I AMI

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem "Best-in-Class"-Prinzip orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Der unabhängige Research-Dienstleister "oekom" sucht aus rund 1000 international erfolgreichen, großen Unternehmen (sog. "Blue-chips") und 100 kleineren Unternehmen diejenigen aus, die am nachhaltigsten wirtschaften. Hierfür hat Ampega in Zusammenarbeit mit dem Franiskanerorden einen speziellen Kriterienkatalog entwickelt.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Berater
-
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %

Fondspreise

Ausgabepreis25,31 €
Rücknahmepreis24,22 €
Fondsvolumen57,62 Mio €
Aktiengewinn EStG-1,15 %
Aktiengewinn KStG-2,62 %
Zwischengewinn0,00 €

Wertentwicklung

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Chance-Risiko-Profil

1
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3
4
5
6
7
Ertrag
Wachstum
Chance
Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Kennzahlen

Kennzahl% des Fondsvol.
Sharpe Ratio0,85
Volatilität15,22%

Größte Positionen

Wertpapier% des Fondsvol.
SAP SE9,72
Intel Corp.8,88
Union Pacific Corp.8,40
BT Group PLC6,29

Anlageklasse

Währung

Währung% des Fondsvol.
EUR32,81
USD28,78
GBP12,77
JPY6,92
CHF6,29
CAD5,04
DKK3,93

Branchenaufteilung

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Berater
-
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Vertriebsvergütung
-
Beratervergütung
-
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,49 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
DE_AT

Auszeichnungen

Rentenfonds Kurzläufer Jahre Die FondsNote ist das Rating von Finanzen Verlag GmbH und FondsConsult. Die FondsNote wird als arithmetisches Mittel aus der quantitativen und der qualitativen Kriterien ermittelt.
Die FWW FundStars® basieren auf der Risiko-Adjustierten Performance (RAP). Diese Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko. Nur die Besten Fonds einer Vergleichsgruppe erhalten die vollen 5 FWW FundStars®.
Die Messgröße für das Morningstar-Rating ist die Wertentwicklung des Fonds unter Berücksichtigung der Kosten und Risiken.

Dokumente

Fondsmanagerkommentar

Renten Kennzahlen

Größte Positionen

Wertpapier% des Fondsvol.
SAP SE9,72
Intel Corp.8,88
Union Pacific Corp.8,40
BT Group PLC6,29
Canadian Nat. Railway Co.5,04
East Japan Railway Co.4,03
Swiss Re AG3,57
Renault SA3,43
Sonstige49,67
Kasse0,95

Rating