ISIN |
AT0000A1H690 |
Name der Anteilsgattung des Fonds |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA) |
Verwaltungsgesellschaft |
Ampega Investment GmbH (AT-Fonds) |
Fondsstatus |
A |
Geschäftsjahresende |
31.12. |
KESt Meldefonds seit |
15.12.2015 |
|
|
Art der Meldung |
Melde-ID |
Melde-ID der korrigierten Meldung |
Meldedatum |
gültig bis |
Geschäftsjahr Beginn |
Geschäftsjahr Ende |
Meldezeitraum Beginn |
Meldezeitraum Ende |
Jahresmeldung |
155351 |
|
12.04.2019 |
|
01.01.2018 |
31.12.2018 |
|
|
|
Währung der Meldung |
PLN |
Steuerlicher Vertreter der Meldung |
Raiffeisen Bank International AG |
Verwaltungsgesellschaft bei Meldung |
Ampega Investment GmbH (AT-Fonds) |
|
|
Steuerliche Behandlung |
Art |
InvF |
Ertragstyp |
V |
Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum
Ex-Tag
|
360.000,0000 |
Sitzland des Fonds |
AT |
Öffentliches Angebot |
JA |
Mehr als 50 Anteilsinhaber |
JA |
Fonds unterliegt KESt auf Zinsen gem. §98 EStG 1988 |
NEIN |
Ausschüttungstag |
30.04.2019 |
Ex-Tag |
30.04.2019 |
Kapitalrückzahlung |
N |
Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen |
NEIN |
Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt; es ist zulässig von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen |
360.000,0000 |
|
Position |
Bezeichnung |
PA mit Option |
PA ohne Option |
BV mit Option |
BV ohne Option |
BV jur. Person |
Stiftung |
Steuername |
Steuercode |
1. |
Fondsergebnis der Meldeperiode |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
StB_Fondsergebnis_gesamt |
10001 |
1.1 |
Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
StB_Ergebnis_KV |
10002 |
1.2 |
Jahresgewinn Immobilienfonds gemäß §14 ImmoInvFG |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Jahresgewinn_Para14 |
10003 |
1.3 |
AIF Ergebnis |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AIF_Ergebnis |
10004 |
2. |
Zuzüglich |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die
Ertragsarten zu entnehmen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Abzugsteuern_einbehalten_Kapitaleinkuenfte |
10006 |
2.2 |
Einbehaltene inländische Abzugsteuer auf Ausschüttungen von inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Abzugsteuern_einbehalten_Ausschuettungen_inlGrundstuecksgesellschaften |
10007 |
2.3 |
Ausländische Personensteuern auf Einkünfte aus Immobilien |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Personensteuern |
10008 |
2.4 |
Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AIF_Personensteuern_ausl |
10009 |
2.5 |
Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 (inkl. Altemissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Substanzgewinne_steuerpflichtig |
10010 |
2.6 |
Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) |
3,4128 |
3,4128 |
3,4128 |
3,4128 |
3,4128 |
3,4128 |
StB_Aufwaende_Verluste_KV_nichtverrechenbar |
10011 |
2.7 |
Nicht verrechenbare ausländische Verluste aus Immobilien DBA befreit |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Immobiliengewinneausl_Verluste_DBAbefreit |
10012 |
2.8 |
Nicht verrechenbare ausländische Verluste aus Immobilien |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Immobiliengewinneausl_Verluste_DBAAnrechnung |
10013 |
2.9 |
Nicht verwertbare inländische Verluste aus Immobilien |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Verlusteinl |
10014 |
2.10 |
Zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (80%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_80vH_zuverrechnenderSaldo |
10015 |
2.11 |
Zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG zu verteilenden Bewertungsdifferenzen (100%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuverrechnenderSaldo |
10016 |
2.12 |
Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien,
die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (25%)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AIF_Verluste_nichtverrechenbar |
10017 |
2.13 |
Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall
einem besonderen Steuersatz unterliegen (25%)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|
StB_AIF_Verluste_Betriebsgrundstuecke_nichtverrechenbar |
10018 |
3. |
Abzüglich |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
StB_Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre |
10020 |
3.2 |
Steuerfreie Zinserträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Zinsen_ausl_DBAbefreit |
10022 |
3.2.2 |
Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen |
0,0000 |
0,0000 |
|
|
|
0,0000 |
StB_Zinsen_innerstaatlichbefreit |
10023 |
3.3 |
Steuerfreie Dividendenerträge (Länderdetails sind aus dem Dividendenblatt zu entnehmen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Gemäß DBA steuerfreie Dividenden |
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_DBAbefreit |
10025 |
3.3.2 |
Inlandsdividenden steuerfrei gem. §10 KStG |
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_inl_steuerfrei_Para10 |
10026 |
3.3.3 |
Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG |
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_ausl_steuerfrei_Para10_13_KStG |
10027 |
3.4 |
Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80% |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_auslImmosubfonds_DBAbefreit_80vH |
10029 |
3.4.2 |
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100% |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_auslImmosubfonds_DBAbefreit_100vH |
10030 |
3.4.3 |
Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmosubfonds_DBAbefreit |
10031 |
3.4.4 |
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds 80% (inkl. zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG
zu verteilenden Bewertungsdifferenzen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH |
10032 |
3.4.5 |
Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds 100% (inkl. zu verrechnender Saldo der gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG
zu verteilenden Bewertungsdifferenzen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_100vH |
10033 |
3.4.6 |
Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne des Immobilienfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit |
10034 |
3.4.7 |
Summe der gemäß DBA steuerfreien Gewinne des Immobilienfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Summe_Gewinne_Immobilienfonds_DBAbefreit |
10035 |
3.5 |
Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ertraege_ordentlich_inVorjahrenversteuert |
10036 |
3.6 |
Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG
1988 (inkl. Altemissionen)
|
0,0000 |
0,0000 |
|
|
|
0,0000 |
StB_Substanzgewinn_steuerpflichtig_beiAusschuettunginFolgejahren |
10037 |
3.7 |
Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Verlustvortraege_steuerlich_mitKapitalertraegenverrechnet |
10038 |
3.8 |
Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AIF_Einkuenfte_DBAbefreit |
10039 |
3.9 |
Nicht steuerbare AIF Erträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AIF_Ertraege_Ertraege_nichtsteuerbar |
10040 |
4. |
Steuerpflichtige Einkünfte |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Einkuenfte_steuerpflichtig |
10041 |
4.1 |
Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|
StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_endbesteuert |
10042 |
4.2 |
Nicht endbesteuerte Einkünfte |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_nichtendbesteuert |
10043 |
4.2.1 |
Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer'
(§22 Abs.2 KStG)
|
|
|
|
|
|
0,0000 |
StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_nichtendbesteuert_Basis_Zwischensteuer |
10044 |
4.2.2 |
In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung
von Schachtelbeteiligungen (ohne Verlustverrechnung und Verlustvortrag auf Fondsebene)
|
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Einkuenfte_Verauesserung_Schachtelbeteiligungen |
10045 |
4.3 |
In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 des laufenden
Jahres
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Einkuenfte_steuerpflichtig_enthalteneSubstanzgewinnedeslaufendenJahres |
10046 |
5. |
Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettungen |
10047 |
5.1 |
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettung_Gewinnvortraege_inVorjahrenversteuert |
10048 |
5.2 |
In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG
1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettung_Substanzgewinne_inVorjahrenversteuert_Gewinnvortraege_InvFG1993 |
10049 |
5.3 |
In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter Gewinnvortrag AIF-Ergebnis |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettung_AIFGewinnvortraege_inVorjahrenversteuert |
10050 |
5.4 |
In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Fondssubstanzauszahlung |
10051 |
5.5 |
Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
-3,4091 |
StB_Fondsergebnis_nichtausgeschuettet |
10052 |
5.6 |
Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettung |
10140 |
6. |
Korrekturbeträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KESt-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst
steuerbefreit sind) Fußnote: umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren Korrekturbetrag
für betriebliche Anleger umfasst nicht nur KESt-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge
aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte) Erhöht die Anschaffungskosten, Ausnahme Zwischenausschüttungen
|
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
0,0038 |
StB_Korrekturbetrag_AGErtrag_Anschaffungskosten |
10054 |
6.2 |
Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten bei InvF und AIF Fußnote: umfasst auch AIF-Einkünfte Vermindert
die Anschaffungskosten. Dies gilt nicht für ImmoInvF und ImmoAIF, hier vermindert jede Ausschüttung die Anschaffungskosten
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Korrekturbetrag_Ausschuettung_Anschaffungskosten |
10055 |
6.2.1 |
Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Korrekturbetrag_Ausschuettung_Anschaffungskosten_ausgeschuetteteAIFEinkuenfte |
10056 |
7. |
Ausländische Erträge, DBA Anrechnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Dividenden (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_ausl |
10058 |
7.2 |
Zinsen (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit |
10059 |
7.3 |
Ausschüttungen von Subfonds (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettungen_Subfonds |
10060 |
7.4 |
Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Substanzgewinn_mitSteuerabzug_Ausland |
10061 |
7.5 |
Ausländische Immobilien, Bewirtschaftungsgewinne |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Bewirtschaftschaftungsgewinneausl_nichtDBAbefreit |
10062 |
7.6 |
Ausländische Immobilien, Aufwertungsgewinne 80% |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Aufwertungsgewinneausl_nichtDBAbefreit_80vH |
10063 |
7.7 |
Ausländische Immobilien, Aufwertungsgewinne 100% |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Aufwertungsgewinneausl_nichtDBAbefreit_100vH |
10064 |
8. |
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 |
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen
Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
10067 |
8.1.2 |
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen
Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Zinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
10068 |
8.1.3 |
Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) (Länderdetails sind aus den
jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
10069 |
8.1.4 |
Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen
gem. § 27 Abs. 3 und 4. EStG 1998
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Substanzgewinne_anrechenbareauslQuSt_abgezogen_DBA_BAO |
10070 |
8.1.5 |
Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten
zu entnehmen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Differenz_matchingcredit |
10071 |
8.1.6 |
Steuern auf Immobilienerträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Steuernausl_anrechenbar_Immobilien |
10072 |
8.2 |
Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1 |
Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_erstattbareQuSt |
10074 |
8.2.2 |
Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Zinsen_erstattbareQuSt |
10075 |
8.2.3 |
Steuern auf Ausschüttungen Subfonds (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AusschuettungenSubfonds_erstattbareQuSt |
10076 |
8.2.4 |
Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Substanzgewinne_erstattbareQuSt |
10077 |
8.3 |
Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten
zu entnehmen)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA |
10078 |
8.4 |
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für
die Ertragsarten zu entnehmen)
|
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_QuSt_bedingtrueckerstattbar_Drittstaaten |
10079 |
9. |
Begünstigte Beteiligungserträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Inlandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 KStG) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_inl_steuerfrei_KStG_10_1 |
10081 |
9.2 |
Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß §10 bzw. §13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) (Länderdetails sind aus den jeweiligen
Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen)
|
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_ausl_steuerfrei_KStG_10_1 |
10082 |
9.3 |
Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG (Länderdetails sind aus den
jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) In Punkt 3. nicht abgezogen.
|
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_ausl_steuerfrei_KStG_10_2 |
10083 |
9.4 |
Steuerfrei gemäß DBA (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
|
|
|
|
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_DBAbefreit_2 |
10084 |
9.5. |
Ausschüttungen von inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Ausschuettungen_inlGrundstuecksgesellschaften |
10085 |
10. |
Erträge, die dem KESt-Abzug unterliegen |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Zinsertraege_nichtDBAbefreit |
10087 |
10.2 |
Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Zinsertraege_DBAbefreit |
10088 |
10.3 |
Ausländische Dividenden (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Dividenden_ausl_2 |
10089 |
10.4 |
Ausschüttungen ausländischer Subfonds (Länderdetails sind aus den jeweiligen Blättern für die Ertragsarten zu entnehmen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AusschuettungenSubfonds_ausl |
10090 |
10.5 |
Erträge des Immobilienfonds, Immobilienerträge des AIF oder ImmoAIF (ohne Aufwertungsgewinne, ohne Ausschüttungen aus inländischen
(intransparenten) Grundstücksgesellschaften)
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Bewirtschaftungsgewinne_WPLiquiditaetsgewinne_Immo |
10091 |
10.6 |
Erträge aus Immobiliensubfonds, Immobilienerträge aus AIFs oder ImmoAIFs (ohne Aufwertungsgewinne) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Bewirtschaftungsgewinne_Immosubfonds |
10092 |
10.7 |
Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds, des AIF oder ImmoAIF (80%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_Immo_80vH |
10093 |
10.8 |
Zu versteuernder Saldo des AIF oder ImmoAIF gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG (80%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_80vH_zuversteuernderSaldo |
10094 |
10.9 |
Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds, aus AIFs oder ImmoAIFs (80%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_Immosubfonds_80vH |
10095 |
10.10 |
Aufwertungsgewinne des Immobilienfonds, des AIF oder ImmoAIF (100%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_Immo_100vH |
10096 |
10.11 |
Zu versteuernder Saldo des AIF oder ImmoAIF gem. § 40 Abs. 5 ImmoInvFG (100%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_ImmoInvF_Bewertungsdifferenzen_100vH_zuversteuernderSaldo |
10097 |
10.12 |
Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds, aus AIFs oder ImmoAIFs (100%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Aufwertungsgewinne_Immosubfonds_100vH |
10098 |
10.13 |
Summe KESt-pflichtige Immobilienerträge des Immobilienfonds, des AIF oder ImmoAIF |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Summe_KEStpflichtige_Immobilienertraege_Immobilienfonds |
10099 |
10.14 |
Summe KESt-pflichtige Immobilienerträge aus Immobiliensubfonds, aus AIFs oder ImmoAIFs |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Summe_KEStpflichtige_Immobilienertraege_Immobiliensubfonds |
10100 |
10.15 |
KESt-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 (inkl. Altemissionen) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_Substanzgewinne_KEStpflichtig |
10101 |
10.16 |
AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AIF_Einkuenfte_KEStpflichtig |
10102 |
11. |
Österreichische KESt, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
KESt auf Inlandsdividenden |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Dividenden |
10103 |
11.2 |
KESt auf Ausschüttungen von inländischen (intransparenten) Grundstücksgesellschaften |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Ausschuettungen_intransparenteGrundstuecksgesellschaften |
10104 |
12. |
Österreichische KESt, die durch Steuerabzug erhoben wird |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt |
10105 |
12.1 |
KESt auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Zinsertraege_nichtDBAbefreit |
10106 |
12.2 |
KESt auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Zinsertraege_DBAbefreit |
10107 |
12.3 |
KESt auf ausländische Dividenden |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Dividenden_ausl |
10108 |
12.4 |
Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AnrechenbareQuSt_Dividenden |
10109 |
12.5 |
KESt auf Ausschüttungen ausl. Subfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_AusschuettungenSubfonds_ausl |
10110 |
12.6 |
KESt auf Erträge des Immobilienfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Ertraege_Immobilienfonds |
10111 |
12.7 |
Minus auf die KESt anrechenbare ausländische Personensteuer auf Immobilienerträge |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_AnrechenbarePersonensteuerausl_Immobilienertraege |
10112 |
12.8 |
KESt auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1998 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Substanzgewinne_sonstige_steuerpflichtig_2 |
10113 |
12.9 |
Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KESt |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_Ausschuettungenabsetzbar |
10114 |
12.10 |
KESt auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
StB_KESt_AIF_Einkuenfte_KEStpflichtig |
10115 |
|
Dividenden je Anteil |
Bezeichnung |
Summe |
CN |
IE |
IL |
KY |
US |
X2 |
Steuername |
Steuercode |
Betrag Dividende - Direktanlage ohne Schachtel-dividende - je Anteil (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Direktanlage_jeAnteil |
2019 |
Betrag Dividende - Subfonds ohne Schachteldividende - je Anteil (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
0,0017 |
0,0001 |
0,0007 |
0,0003 |
0,0004 |
0,0002 |
0,0001 |
D_Dividenden_Subfonds_jeAnteil |
2020 |
Betrag Dividende - Schachtel-dividenden Direktanlage - je Anteil (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_jeAnteil |
2021 |
Betrag Dividende - Schachtel-dividenden Subfonds (brutto) - je Anteil Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_jeAnteil |
2022 |
Betrag Dividende (brutto) - je Anteil Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
0,0017 |
0,0001 |
0,0007 |
0,0003 |
0,0004 |
0,0002 |
0,0001 |
D_Dividenden_jeAnteil |
2023 |
Ertragsausgleich Dividende - Direktanlage ohne Schachteldividende - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Ertragsausgleich_Dividenden_Direktanlage_jeAnteil |
2024 |
Ertragsausgleich Dividende - Schachteldividenden Direktanlage - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Ertragsausgleich_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_jeAnteil |
2025 |
Ertragsausgleich Dividende - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Ertragsausgleich_Dividenden_jeAnteil |
2026 |
Dividenden Direktanlage ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellen-steuer (oder KESt) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Direktanlage_QuStKESt_jeAnteil |
2027 |
Dividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tat-sächlich bezahlte Quellen-steuer (oder KESt) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil |
2028 |
Schachteldividenden Direktanlage - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_QuStKESt_jeAnteil |
2029 |
Schachteldividenden Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil |
2030 |
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_QuStKESt_jeAnteil |
2031 |
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_AnrechenbareQuSt_Dividenden_jeAnteil |
2032 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Direktanlage und Subfonds ohne Schachteldividende - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil |
2033 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Schachteldividenden und Schachteldividenden Subfonds - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_SchachteldividendenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil |
2034 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil |
2035 |
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_erstattbareQuSt_jeAnteil |
2036 |
15% anr.bar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare QuSt - je Anteil |
0,0000 |
|
|
|
0,0000 |
|
|
D_Dividenden_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil |
2037 |
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust ao Ertrag - je Anteil |
0,0001 |
0,0000 |
0,0001 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_jeAnteil |
2038 |
Betrag Dividende - Direktanlage und Subfonds, jeweils ohne Schachteldividende - je Anteil |
|
0,0001 |
0,0007 |
0,0003 |
0,0004 |
0,0002 |
0,0001 |
D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil |
2039 |
Betrag Dividende - Schachteldividenden Direktanlage und Subfonds - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil |
2040 |
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Dividenden - Direktanlage und Subfonds (ohne Schachteldividenden) - je Anteil |
|
-0,0001 |
-0,0007 |
-0,0003 |
-0,0004 |
-0,0002 |
-0,0001 |
D_Dividenden_EA_Aufwand_Verlust_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil |
2041 |
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Schachteldividenden - Direktanlage und Subfonds - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_EA_Aufwand_Verlust_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil |
2042 |
Dividenden Direktanlage und Subfonds (ohne Schachtel-dividenden) - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil |
2043 |
Schachteldividenden Direktanlage und Subfonds - tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_Direktanlage_Subfonds_QuStKESt_jeAnteil |
2044 |
Auslandsdividenden steuerfrei gem. §10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ausl_steuerfrei_Para10_13_KStG_jeAnteil |
2045 |
Dividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil |
2046 |
Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_durchgerechneteErfuellung_Beteiligungszeitraum_para10KStG_jeAnteil |
2047 |
Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_rueckerstattbareQuellensteuern_Drittstaaten_mitAmtshilfe_jeAnteil |
2048 |
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz - je Anteil |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_matchingcredit_jeAnteil |
2049 |
|
Zinsen je Anteil |
Bezeichnung |
Summe |
AT |
BE |
CH |
DE |
DK |
ES |
FR |
GB |
GR |
IE |
IT |
JE |
LU |
NL |
NO |
US |
Y2 |
Y3 |
Steuername |
Steuercode |
Betrag Zinsen - Direktanlage - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_Direktanlage_jeAnteil |
3011 |
Betrag Zinsen - Subfonds - je Anteil |
1,4292 |
0,0032 |
0,0005 |
0,0069 |
0,0024 |
0,0016 |
0,0044 |
0,0042 |
0,0079 |
0,0001 |
0,0094 |
0,0117 |
0,0011 |
0,0035 |
0,0080 |
0,0009 |
0,0009 |
0,2536 |
1,1087 |
Z_Zinsen_Subfonds_jeAnteil |
3012 |
Betrag Zinsen - je Anteil |
1,4292 |
0,0032 |
0,0005 |
0,0069 |
0,0024 |
0,0016 |
0,0044 |
0,0042 |
0,0079 |
0,0001 |
0,0094 |
0,0117 |
0,0011 |
0,0035 |
0,0080 |
0,0009 |
0,0009 |
0,2536 |
1,1087 |
Z_Zinsen_jeAnteil |
3013 |
Ertragsausgleich Zinsen - Direktanlage - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Ertragsausgleich_Zinsen_Direktanlage_jeAnteil |
3014 |
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Zinsen - Direktanlage und Subfonds - je Anteil |
-1,5379 |
-0,0034 |
-0,0006 |
-0,0075 |
-0,0026 |
-0,0017 |
-0,0048 |
-0,0046 |
-0,0087 |
-0,0001 |
-0,0103 |
-0,0128 |
-0,0012 |
-0,0038 |
-0,0087 |
-0,0010 |
-0,0010 |
-0,2693 |
-1,1957 |
Z_Zinsen_EA_Aufwand_Verlust_Direktanlage_Subfonds_jeAnteil |
3015 |
Ertragsausgleich - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Ertragsausgleich_Zinsen_jeAnteil |
3016 |
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_QuStKESt_jeAnteil |
3017 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil |
3018 |
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil |
0,0000 |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
0,0000 |
Z_Zinsen_erstattbareQuSt_jeAnteil |
3019 |
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil |
0,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0000 |
|
|
|
|
0,0000 |
|
Z_Zinsen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil |
3020 |
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_matchingcredit_jeAnteil |
3021 |
Ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil |
3022 |
Ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil |
3023 |
|
Zinsen Altemissionen je Anteil |
Keine Daten vorhanden! |
|
Ausschüttungen Subfonds je Anteil |
Bezeichnung |
Summe |
A1 |
DE |
IE |
Steuername |
Steuercode |
Betrag Ausschüttung (brutto) - je Anteil |
0,2950 |
0,0058 |
0,0013 |
0,2879 |
AS_Ausschuettungen_Subfonds_jeAnteil |
5005 |
Ertragsausgleich - je Anteil |
0,0220 |
0,0004 |
0,0001 |
0,0215 |
AS_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_Subfonds_jeAnteil |
5006 |
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_QuStKESt_jeAnteil |
5007 |
Gemäß DBA und BAO anrechenbare ausl. QuSt - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_jeAnteil |
5008 |
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%) - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_jeAnteil |
5009 |
Rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_erstattbareQuSt_jeAnteil |
5010 |
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
|
|
AS_AusschuettungenSubfonds_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA_jeAnteil |
5011 |
Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_ausl_nachAufwand_nachVerlust_jeAnteil |
5012 |
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Ausschüttungen Subfonds je Anteil |
-0,2950 |
-0,0058 |
-0,0013 |
-0,2879 |
AS_AusschuettungenSubfonds_EA_Aufwand_Verlust_jeAnteil |
5013 |
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz - je Anteil |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_matchingcredit_jeAnteil |
5014 |
|
Erträge |
Art |
InvF |
Ertragstyp |
V |
Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum
Ex-Tag
|
360.000,0000 |
Sitzland des Fonds |
AT |
Öffentliches Angebot |
JA |
Mehr als 50 Anteilsinhaber |
JA |
Fonds unterliegt KESt auf Zinsen gem. §98 EStG 1988 |
NEIN |
Ausschüttungstag |
30.04.2019 |
Ex-Tag |
30.04.2019 |
Kapitalrückzahlung |
N |
Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen |
NEIN |
Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt; es ist zulässig von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen |
360.000,0000 |
|
Bezeichnung |
Werte |
Steuername |
Steuercode |
3. Ausschüttungen |
|
|
|
Summe Ausschüttungen vor Abzug KESt, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen |
0,0000 |
Ausschuettungen_InvF_AIF |
23 |
Ausschüttung (vor Abzug KESt), die der Fonds für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht, ausschüttet; im Feld
Ausschuettung_nichtgemeldet_e und Ausschuettungen_gemeldet_e eingetragene Beträge dürfen hier nicht enthalten sein !
|
0,0000 |
Ausschuettung_e |
24 |
Ausschüttungen, die der Fonds für das Geschäftsjahr auf das sich diese Meldung bezieht, bereits ausgeschüttet hat ohne sie
an die Meldestelle zu melden und die daher zur Gänze dem KESt-Abzug unterlagen
|
0,0000 |
Ausschuettungen_nichtgemeldet_e |
25 |
An die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht |
0,0000 |
Ausschuettungen_gemeldet_e |
26 |
Auf an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen für das Geschäftsjahr, auf das sich diese Meldung bezieht,
abgezogene KESt
|
0,0000 |
KEST_Ausschuettungen_gemeldet_e |
27 |
Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren |
1.354,6228 |
Rueckerstattete_auslQuSt_Vorjahre_e |
29 |
4. Gewinnvorträge |
|
|
|
Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e |
40 |
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_e |
41 |
Gewinnvortrag aus ordentlichen Erträgen, versteuert, inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeordentlich_versteuert_inklEA |
42 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60% |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e |
43 |
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60% |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_e |
44 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklEA |
45 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altemissionen |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklEA_Altemissionen_e |
46 |
Verhältnis Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altemissionen
zu Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, versteuert 60%, inkl. Ertragsausgleich
|
0,0000 |
Verhaeltnis_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_inklEA_Altemissionen_zu_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_60vH_versteuert_inklEA |
47 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40% |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e |
48 |
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nichtversteuert 40% |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_e |
49 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA |
50 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altemissionen |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA_Altemissionen_e |
51 |
Verhältnis Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altemissionen
zu Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, nicht versteuert 40%, inkl. Ertragsausgleich
|
0,0000 |
Verhaeltnis_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA_Altemissionen_zu_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_nichtversteuert_40vH_KV_inklEA |
52 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e |
53 |
Ertragsausgleich Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_e |
54 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA |
55 |
Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich - davon aus Altemissionen |
0,0000 |
Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altemissionen_e |
56 |
Verhältnis Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich - davon
aus Altemissionen zu Gewinnvortrag aus außerordentlichen Erträgen, Privatanleger InvFG 1993 versteuert inkl. Ertragsausgleich
|
0,0000 |
Verhaeltnis_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA_Altemissionen_zu_Gewinnvortrag_Ertraegeausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_inklEA |
57 |
5. Verlustvorträge |
|
|
|
Verlustvortrag InvFG 1993 (Geschäftsjahre mit GJ-Beginn vor 2013) mit 100% einzugeben! |
0,0000 |
Verlustvortrag_InvFG1993_e |
69 |
25% des Verlustvortrag InvFG 1993 |
0,0000 |
Verlustvortrag_InvFG1993_25vH |
70 |
Verlustvortrag (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn in 2013) |
0,0000 |
Verlustvortrag_e |
71 |
Neuer Verlustvortrag (Geschäftsjahre ab GJ-Beginn 2013) |
1.228.618,0805 |
Verlustvortrag_neu |
72 |
Neuer Verlustvortrag InvFG 1993 (Geschäftsjahre vor GJ-Beginn 2013 - 100%) |
0,0000 |
Verlustvortrag_InvFG1993_neu |
73 |
6. Berechnung der laufenden Erträge aus Kapitalvermögen |
|
|
|
Summe Dividenden inkl. Ertragsausgleich |
658,1528 |
SummeDividenden_inklEA_vorAufwand |
78 |
Summe Dividenden inkl. Ertragsausgleich - nicht-Schachteldividenden |
658,1528 |
SummeDividenden_inklEA_vorAufwand_nichtSchachteldividenden |
79 |
Summe Dividenden inkl. Ertragsausgleich - Schachteldividenden |
0,0000 |
SummeDividenden_inklEA_vorAufwand_Schachteldividenden |
80 |
Summe inländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich vor Aufwand |
0,0000 |
SummeDividenden_inl_inklEA_vorAufwand |
83 |
Summe ausländische Dividenden inkl. Ertragsausgleich vor Aufwand |
658,1528 |
SummeDividenden_ausl_inklEA_vorAufwand |
84 |
Kontrollsumme OeKB für Summe Dividenden DBA befreit |
0,0000 |
SummeDividenden_DBAbefreit_inklEA_max_KontrollsummeOeKB |
86 |
Zinsen - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreite Zinsen |
0,0000 |
SummeZinsen_innerstaatlichbefreit |
88 |
Summe Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) |
0,0000 |
SummeZinsen_Para98Z5liteEStG1988 |
90 |
Ertragsausgleich Zinsen - davon Ertragsausgleich von gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) befreiten Zinsen |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Zinsen_innerstaatlichbefreit |
92 |
Ertragsausgleich Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Zinsen_Para98Z5liteEStG1988 |
94 |
Summe Zinsen inkl. Ertragsausgleich |
553.645,3552 |
SummeZinsen_inklEA_vorAufwand |
95 |
Summe Zinsen innerstaatlich befreit inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsen_innerstaatlichbefreit_inklEA_vorAufwand |
96 |
Summe ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_vorAufwand |
97 |
Summe ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich |
552.408,0888 |
SummeZinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_vorAufwand |
98 |
Summe Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA_vorAufwand |
99 |
Summe Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand
und nach Verlust
|
0,0000 |
SummeZinsen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
100 |
Zinsen Altemissionen - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreite Zinsen |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_innerstaatlichbefreit |
103 |
Summe Zinsen Altemissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_Para98Z5liteEStG1988 |
105 |
Ertragsausgleich Zinsen Altemissionen - davon Ertragsausgleich von gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) befreiten Zinsen |
0,0000 |
Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_innerstaatlichbefreit |
107 |
Ertragsausgleich Zinsen Altemissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) |
0,0000 |
Ertragsausgleich_ZinsenAltemissionen_Para98Z5liteEStG1988 |
109 |
Summe Zinsen Altemissionen inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_inklEA_vorAufwand |
110 |
Summe Zinsen Altemissionen innerstaatlich befreit inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_innerstaatlichbefreit_inklEA_vorAufwand |
111 |
Summe ausländische Zinsen Altemissionen DBA befreit inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA_vorAufwand |
112 |
Summe ausländische Zinsen Altemissionen nicht DBA befreit inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_vorAufwand |
113 |
Summe Zinsen Altemissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuer-pflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA_vorAufwand |
114 |
Summe Zinsen Altemissionen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) inkl. Ertragsausgleich
nach Aufwand und nach Verlust
|
0,0000 |
SummeZinsenAltemissionen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
115 |
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds - ohne pauschal ermittelte Erträge |
0,0000 |
AGErtraegeordentlich_Subfonds_e |
117 |
Ertragsausgleich auf ordentliche AG Erträge von Subfonds |
0,0000 |
Ertragsausgleich_AGErtraegeordentlich_Subfonds_e |
118 |
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
AGErtraegeordentlich_Subfonds_inklEA |
119 |
Dem Fonds zuzurechnende ausschüttungsgleiche ordentliche Erträge von Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und Verlust
ao Ertrag
|
0,0000 |
AGErtraegeordentlich_Subfonds_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
120 |
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds |
0,0000 |
AGErtraege_pauschal_Subfonds_e |
121 |
Dem Fonds zuzurechnende pauschal ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge von Subfonds nach Aufwand und nach Verlust ao
Ertrag
|
0,0000 |
AGErtraege_pauschal_Subfonds_nachAufwand_nachVerlust |
122 |
Dem Fonds zuzurechnende tatsächliche Ausschüttungen aus Subfonds inkl. Ertragsausgleich |
114.133,1977 |
SummeAusschuettungenSubfonds_inklEA_vorAufwand |
125 |
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
AGBewirtschaftungsgewinne_inlImmo_inklEA |
128 |
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit |
0,0000 |
AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_e |
129 |
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien,
soweit DBA befreit
|
0,0000 |
Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_e |
130 |
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit inkl.
Ertragsausgleich
|
0,0000 |
AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_inklEA |
131 |
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit |
0,0000 |
AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_e |
132 |
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien,
soweit nicht DBA befreit
|
0,0000 |
Ertragsausgleich_AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_e |
133 |
Dem Fonds zuzurechnende Bewirtschaftungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht DBA befreit,
inkl. Ertragsausgleich
|
0,0000 |
AGBewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_inklEA |
134 |
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (80%) |
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_inlImmo_inklEA_80vH |
137 |
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien (100%) |
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_inlImmo_inklEA_100vH |
140 |
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit (80%) |
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH_e |
141 |
Ertragsausgleich von dem Fonds zuzurechnenden Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit
DBA befreit (80%)
|
0,0000 |
Ertragsausgleich_AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH_e |
142 |
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit, inkl.
Ertragsausgleich (80%)
|
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_inklEA_80vH |
143 |
Dem Fonds zuzurechnende Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit DBA befreit, inkl.
Ertragsausgleich (100%)
|
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_inklEA_100vH |
146 |
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht
DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich (80%)
|
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_inklEA_80vH |
149 |
Dem Fonds zuzurechnende steuerpflichtige Aufwertungsgewinne von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien, soweit nicht
DBA befreit, inkl. Ertragsausgleich (100%)
|
0,0000 |
AGAufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_inklEA_100vH |
152 |
Sonstige Erträge |
13.633,0631 |
Ertrag_sonstiger_e |
153 |
Ertragsausgleich Sonstige Erträge |
1.014,5300 |
Ertragsausgleich_Ertrag_sonstiger_e |
154 |
Sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich |
14.647,5931 |
Ertrag_sonstiger_inklEA |
155 |
Bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Erträge aus Subfonds inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert_inklEA |
158 |
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme OeKB |
8.947,7900 |
Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeOeKB |
159 |
Ertragsausgleich ordentliche Erträge Kapitalvermögen - Kontrollsumme KAG |
8.947,7900 |
Ertragsausgleich_ordentlicheErtraege_KontrollsummeKAG_e |
160 |
Ordentliche Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich. vor Quellensteuerabzug (Fondsergebnis
vor Verteilung allgemeiner Aufwendungen)
|
683.084,2988 |
Ertrag_ordentlich_inklEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeOeKB |
161 |
Ordentliche Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 von KAG inkl. Ertragsausgleich, ohne Quellensteuerabzug
- zwecks Kontrolle gegen OeKB Summe Ertrag_ordentlich_inklEA
|
683.084,2989 |
Ertrag_ordentlich_inklEA_KV_vorQuSt_KontrollsummeKAG_e |
162 |
7. Aufwände |
|
|
|
a. Nicht direkt zuordenbare Aufwendungen |
|
|
|
Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich |
456.880,9433 |
Aufwand_Gesamtbetrag_e |
165 |
Vom Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. Aufwandsausgleich sind ausschließlich den Einkünften gem. § 27 EStG 1988 (ausgenommen
umqualifizierte Einkünfte gem. § 31 EStG bei AIF) zuordenbar
|
456.880,9433 |
Aufwand_Gesamtbetrag_KV_e |
166 |
b. Aufwands- und Verlustverteilung |
|
|
|
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand |
370.305,7040 |
Aufwand_Zinsen_inklEA |
171 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust |
183.339,6512 |
Aufwand_Zinsen_inklEA_Verlust |
172 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon Zinsen gemäß § 98 Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt
steuerpflichtige Anleger) aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_Zinsen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA |
173 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten
Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_Zinsen_innerstaatlichbefreit_inklEA |
174 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten
Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust
|
0,0000 |
Aufwand_Zinsen_innerstaatlichbefreit_inklEA_Verlust |
175 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen inkl.
Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand
|
369.478,1583 |
Aufwand_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA |
176 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich
zuzurechnender Verlust
|
182.929,9305 |
Aufwand_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_Verlust |
177 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich
aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA |
178 |
Den Zinsen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen inkl. Ertragsausgleich
zuzurechnender Verlust
|
0,0000 |
Aufwand_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_Verlust |
179 |
Den Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand |
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_inklEA |
180 |
Den Zinsen aus Altemissionen zuzurechnender Verlust |
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_inklEA_Verlust |
181 |
Den Zinsen Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den Zinsen Altemissionen gemäß § 98
Z.5 lit.e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_Para98Z5liteEStG1988_inklEA |
182 |
Den Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den gemäß innerstaatlichem Recht
(WB-Anleihen) steuerbefreiten Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_innerstaatlichbefreit_inklEA |
183 |
Den Zinsen aus Altemissionen zuzurechnender Verlust - davon den gemäß innerstaatlichem Recht (WB-Anleihen) steuerbefreiten
Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_innerstaatlichbefreit_inklEA_Verlust |
184 |
Den Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen nicht DBA befreiten
Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA |
185 |
Den Zinsen aus Altemissionen zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen nicht DBA befreiten Zinsen aus Altemissionen
inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_Verlust |
186 |
Den Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen DBA befreiten
Zinsen aus Altemissionen inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA |
187 |
Den Zinsen aus Altemissionen zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen DBA befreiten Zinsen aus Altemissionen inkl.
Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust
|
0,0000 |
Aufwand_ZinsenAltemissionen_ausl_DBAbefreit_inklEA_Verlust |
188 |
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand |
440,2055 |
Aufwand_Dividenden_inklEA |
189 |
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust aus ao Erträgen |
217,9473 |
Aufwand_Dividenden_inklEA_Verlust |
190 |
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den ausländischen Dividenden inkl. Ertragsausgleich
zuzurechnender Aufwand - sofern aufgegliedert (prozentuell)
|
440,2055 |
Aufwand_Dividenden_ausl_inklEA |
191 |
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender Verlust - davon den ausländischen Dividenden inkl. Ertragsausgleich zuzurechnender
Verlust
|
217,9473 |
Aufwand_Dividenden_ausl_inklEA_Verlust |
192 |
Den Dividenden inkl. Ertragsausgleich aliquot zuzurechnender Aufwand - davon den inländischen Dividenden inkl. Ertragsausgleich
aliquot zuzurechnender Aufwand
|
0,0000 |
Aufwand_Dividendeninl_inklEA |
193 |
Den ordentlichen AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Aufwand (prozentuell) |
0,0000 |
Aufwand_AGErtraege_ordentlich_Subfonds |
194 |
Den ordentlichen AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Verlust |
0,0000 |
Aufwand_AGErtraege_ordentlich_Subfonds_Verlust |
195 |
Den pauschal ermittelten AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Aufwand (prozentuell) |
0,0000 |
Aufwand_AGErtraege_pauschal_Subfonds |
196 |
Den pauschal ermittelten AG Erträgen von Subfonds zuzurechnender Verlust |
0,0000 |
Aufwand_AGErtraege_pauschal_Subfonds_Verlust |
197 |
Den tatsächlichen Ausschüttungen von Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand |
76.337,9910 |
Aufwand_Ausschuettungen_Subfonds |
198 |
Den tatsächlichen Ausschüttungen von Subfonds zuzurechnender Verlust |
37.795,2067 |
Aufwand_Ausschuettungen_Subfonds_Verlust |
199 |
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien aliquot zuzurechnender Aufwand |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo |
200 |
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien zuzurechnender Verlust |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_inlImmo_Verlust |
201 |
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit DBA befreit
(prozentuell)
|
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit |
202 |
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit nicht DBA
befreit (prozentuell)
|
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit |
203 |
Den Bewirtschaftungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Verlust |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Bewirtschaftungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_Verlust |
204 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien aliquot zuzurechnender Aufwand (80%) |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inlImmo_80vH |
205 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien aliquot zuzurechnender Aufwand (100%) |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inlImmo_100vH |
206 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (80%) |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inlImmo_Verlust_80vH |
207 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus inländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (100%) |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_inlImmo_Verlust_100vH |
208 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit DBA befreit (prozentuell)
(80%)
|
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_80vH |
209 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit DBA befreit (prozentuell)
(100%)
|
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_auslImmo_DBAbefreit_100vH |
210 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit nicht DBA befreit
(prozentuell) (80%)
|
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_80vH |
211 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Aufwand, soweit nicht DBA befreit
(prozentuell) (100%)
|
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_100vH |
212 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (80%) |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_Verlust_80vH |
213 |
Den Aufwertungsgewinnen von Immobiliensubfonds aus ausländischen Immobilien zuzurechnender Verlust (100%) |
0,0000 |
Aufwand_Immosubfonds_Aufwertungsgewinne_auslImmo_nichtDBAbefreit_Verlust_100vH |
214 |
Den Sonstigen Erträgen aliquot zuzurechnender Aufwand |
9.797,0429 |
Aufwand_sonstErtraegenzuzurechnend |
215 |
Den Sonstigen Erträgen zuzurechnender Verlust |
4.850,5502 |
Aufwand_sonstErtraegenzuzurechnend_Verlust |
216 |
Den bereits in Vorjahren versteuerten ordentlichen Erträgen aus Subfonds aliquot zuzurechnender Aufwand |
0,0000 |
Aufwand_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert |
217 |
Den bereits in Vorjahren versteuerten ordentlichen Erträgen aus Subfonds zuzurechnender Verlust |
0,0000 |
Aufwand_Ertraege_ordentlich_Subfonds_inVorjahrenversteuert_Verlust |
218 |
8.Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 |
|
|
|
Summe Aufwendungen für Erträge im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 |
456.880,9433 |
Aufwand_SummefuerordentlicheErtraege_KV |
220 |
Aufwandsüberhang |
0,0000 |
Aufwand_Ueberhang |
221 |
Erträge im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 abzgl. Aufwendungen |
226.203,3555 |
Ergebnis_ordentlich_inklEA_nachAufwand |
222 |
Zwischenergebnis für Aufteilung Verrechenbarer Verlust |
226.203,3555 |
Zwischenergebnis_Aufteilung_VerlustVerrechenbar |
223 |
Verlustverrechnung für Erträge im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 |
226.203,3555 |
Verlustverrechnung_ordErgebnis |
224 |
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich nach Steuern (Quellensteuern und Personensteuern) nach
Aufwand und Verrechnung neg. ao Ertrag vor Verrechnung Verlustvortrag
|
227.554,8732 |
Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAbzugSteuern_nachAufwandundErtrag |
225 |
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich nach Steuern (Quellensteuern und Personensteuern) nach
Aufwand und Verrechnung neg. ao Ertrag nach Verrechnung Verlustvortrag (ohne Verlustvortrag InvFG 1993)
|
1.351,5177 |
Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAbzugSteuern_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung |
226 |
Verhältnis der Zinsen Altemissionen zu den Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 inkl. Ertragsausgleich nach Steuern
(Quellensteuern und Personensteuern) nach Aufwand und Verrechnung neg. ao Ertrag nach Verrechnung Verlustvortrag (ohne Verlustvortrag
InvFG 1993)
|
0,0000 |
Verhaeltnis_ZinsenAltemissionen_Ergebnis_ordentlich_KV |
227 |
9. Berechnung der Substanzgewinne im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 für Investmentfonds |
|
|
|
Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen) |
0,0000 |
Substanzgewinn_e |
229 |
Ertragsausgleich Substanzgewinne (ohne Schachtelbeteiligungen) |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Substanzgewinn_e |
230 |
Ao AG Erträge ausländischer Subfonds (100%) |
0,0000 |
Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_e |
233 |
Ertragsausgleich Ao AG Erträge ausländischer Subfonds |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_e |
234 |
Ao AG Erträge ausländischer Subfonds inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Substanzgewinn_ausAGErtraegen_Subfonds_betrAnleger_inklEA |
235 |
Summe der Substanzgewinne (abzgl. Verluste aus Altemissionen) inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Substanzgewinn_Summe_inklEA |
236 |
Summe der Substanzgewinne - davon Substanzgewinne aus Altemissionen (Nettogröße) inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Substanzgewinn_Altemissionen_inklEA |
239 |
Verhältnis Altemissionen (Nettogröße) zu Saldo aus Substanzgewinnen und Substanzverlusten |
0,0000 |
Verhaeltnis_Altemissionen_SaldoSubstanzgewinne |
244 |
Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen) |
1.355.467,2860 |
Substanzverluste_e |
245 |
Ertragsausgleich Realisierte Substanzverluste (ohne Schachtelbeteiligungen) |
99.354,1500 |
Ertragsausgleich_Substanzverluste_e |
246 |
Direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen) |
0,0000 |
Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e |
249 |
Ertragsausgleich direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen) |
0,0000 |
Ertragsausgleich_Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_e |
250 |
Direkt zuordenbare Aufwendungen im Zus.hang mit a.o. Erträgen (zB Veräußerungsspesen) inkl. Ertragsausgleich |
0,0000 |
Aufwand_aoErtrag_direktzuordenbar_inklEA |
251 |
Realisierte Verluste aus Substanz (ohne Altemissionen) inkl. Ertragsausgleich |
1.454.821,4360 |
Substanzverluste_inklEA |
253 |
Verrechnete laufende Substanzverluste |
0,0000 |
Substanzverlust_verrechnet_laufend |
254 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste inkl. Schachtelbeteiligungen |
-1.454.821,4360 |
Saldierte_Substanzgewinne_Verluste_inklEA |
255 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste aus Schachtelbeteiligungen |
0,0000 |
Saldierte_Substanzgewinne_Verluste_Schachtelbeteiligungen_inklEA |
256 |
Verrechneter Aufwandsüberhang |
0,0000 |
Aufwand_Ueberhang_verrechnet |
257 |
Verrechneter Aufwandsüberhang auf Schachtelbeteiligungen |
0,0000 |
Aufwand_Ueberhang_verrechnet_Schachtelbeteiligungen |
258 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste inkl. Schachtelbeteiligungen, abzüglich Aufwandsüberhang |
-1.454.821,4360 |
Saldierte_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_abzgl_Aufwandueberhang |
259 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste aus Schachtelbeteiligungen abzüglich Aufwandsüberhang |
0,0000 |
Saldierte_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_Schachtelbeteiligungen_abzgl_Aufwandueberhang |
260 |
Verrechneter Verlustvortrag InvFG 1993 - 25% |
0,0000 |
Verlustvortrag_InvFG1993_25vH_verrechnet |
261 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) |
-1.454.821,4360 |
Saldierte_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_abzgl_Aufwandueberhang_abzgl_Verlustvortrag_InvFG1993_25vH |
262 |
Verrechneter Verlustvortrag (nur mit Substanzgewinnen verrechnet) |
0,0000 |
Verlustvortrag_verrechnet_Substanzgewinne |
263 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag |
-1.454.821,4360 |
Saldierte_Substanzgewinne_Verluste_inklEA_abzgl_Aufwandueberhang_abzgl_Verlustvortrag_InvFG1993_25vH_abzgl_Verlustvortrag |
264 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon
Saldierte Substanzgewinne final inkl. Altemissionen
|
-1.454.821,4360 |
Saldierte_Substanzgewinne_final_inkl_Altemissionen |
265 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon
Saldierte Substanzgewinne final exkl. Altemissionen
|
-1.454.821,4360 |
Saldierte_Substanzgewinne_final_exkl_Altemissionen |
266 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon
Saldierte AG Erträge Subfonds betrieblicher Anleger final
|
0,0000 |
Saldierte_AGErtraege_betrAnleger_final |
267 |
Saldo Realisierte Substanzgewinne und Verluste abzüglich Verlustvortrag InvFG 1993 (25%) abzüglich Verlustvortrag - davon
Saldierte Substanzgewinne Altemissionen final
|
0,0000 |
Saldierte_Substanzgewinne_Altemissionen_final |
268 |
Mit Erträgen im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 verrechneter Verlust |
226.203,3555 |
Verlust_verrechnet_mit_ordErtraegen |
269 |
Mit Erträgen im Sinne des § 27 Abs. 2 EStG 1988 verrechneter Verlust - davon Verlustvortrag |
0,0000 |
Verlustvortrag_verrechnet_mit_ordErtraegen |
270 |
Laufende Erträge im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988, vor Verrechnung Verlustvorträge |
-1.454.821,4360 |
Substanz_SaldoGewinneVerluste_inklEA |
271 |
Verrechnung laufend 25% des Vorlustvortrag InvFG 1993 |
0,0000 |
Verlustvortrag_InvFG1993_25vH_Verrechnung_laufend |
272 |
Zwischensumme (Laufende Erträge im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988, vor Verrechnung Verlustvorträge minus Aufwandsüberhang) |
-1.454.821,4360 |
Zwischensumme |
273 |
Verrechnung Verlustvortrag InvFG 1993 |
0,0000 |
Verrechnung_Verlustvortrag_InvFG1993 |
274 |
Erträge im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988, nach Verrechnung Verlustvortrag InvFG 1993 |
-1.454.821,4360 |
Substanzergebnis_nach_Verrechnung_Verlustvortrag_InvFG1993 |
275 |
Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988, nach Verrechnung Verlustvortrag und Verlustvortrag 1993 |
-1.454.821,4360 |
Substanzergebnis_nach_Verrechnung_Verlustvortrag_Verlustvortrag_InvFG1993 |
276 |
10. Gewinne eines Immobilienfonds, Immobiliengewinne eines AIFs und eines Immobilien AIF |
|
|
|
11. Sonstige Einkünfte, die bei OGAWs und Fonds gem. ImmoInvFG nicht vorkommen - nachfolgend als AIF-Einkünfte bezeichnet |
|
|
|
11.a. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft |
|
|
|
11.b. Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
|
|
|
11.c. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) |
|
|
|
11.d. Sonstige Einkünfte iSd § 29 Z 1 und 3 EStG 1988 |
|
|
|
11.e. Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 |
|
|
|
11.f. Dem Fonds zugegangene Ausschüttungen aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkünften |
|
|
|
11.g. Nicht steuerbare Erträge |
|
|
|
11.h. AIF Ergebnis |
|
|
|
12. Ausschüttungsreihenfolge |
|
|
|
Ausgeschütteter laufender Ertrag gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 aus Kapitalvermögen inkl. Immobilieneinkünfte |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung_JahresgewinnImmoInvF |
463 |
Ausgeschütteter Ordentlicher laufender Ertrag gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 aus Kapitalvermögen inkl. Immobilieneinkünfte - davon
Zinsen Altemissionen
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung_JahresgewinnImmoInvF_ausAltemissionen |
464 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Ordentlicher laufender Ertrag gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 aus Kapitalvermögen inkl.
Immobilieneinkünfte
|
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Ergebnis_ordentlich_KV_inklEA_nachAufwandundErtrag_nachVerlustverrechnung_JahresgewinnImmoInvF |
465 |
Ausgeschüttete Vorjahreserträge aus Subfonds ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und Immobilienerträgen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Vorjahresertraege_Subfonds_ordentlich_versteuert_KV_ImmoInvF |
466 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Vorjahreserträge aus Subfonds ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27
Abs. 2 EStG 1988 und Immobilienerträgen
|
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Vorjahresertraege_Subfonds_ordentlich_versteuert_KV_ImmoInvF |
467 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und Immobilienerträgen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ordentlich_versteuert_KV_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_Bewirtschaftungsgewinne_Aufwertungsgewinne |
468 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Vorjahreserträte sowie Gewinnvortrag ordentlich versteuert aus Kapitalvermögen
gem. § 27 Abs. 2 EStG 1988 und Immobilienerträgen
|
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Gewinnvortrag_ordentlich_versteuert_KV_Gewinnvortrag_ImmoInvF_WPundLiquiditaetsgewinne_Bewirtschaftungsgewinne_Aufwertungsgewinne |
469 |
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 60% aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_60Prozent_KV |
470 |
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 60% aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Ertrag gem.
§ 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 60% aus Altemissionen aus Kapitalvermögen
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_60Prozent_ausAltemissionen_KV |
471 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 60% aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_AoErgebnis_final_60Prozent_KV |
472 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert) (60%) aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ausserordentlich_versteuert_60vH_KV |
473 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert) (60%) aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Gewinnvortrag
aus Altemissionen außerordentlich (versteuert) aus Kapitalvermögen
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Altemissionen_ausserordentlich_versteuert_60vH_KV |
474 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert) aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Gewinnvortrag_ausserordentlich_versteuert_60vH_KV |
475 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_KV |
476 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter
Gewinnvortrag aus Altemissionen außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Altemissionen_ausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_KV |
477 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag außerordentlich (versteuert für Privat, alt 100% versteuert) aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Gewinnvortrag_ausserordentlich_Privatanleger_InvFG1993_versteuert_KV |
478 |
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 40% aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_40Prozent_KV |
479 |
Ausgeschütteter Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 40% aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter ao Ertrag final
40% aus Altemissionen aus Kapitalvermögen
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_AoErgebnis_final_40Prozent_ausAltemissionen_KV |
480 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Ertrag gem. § 27 Abs. 3 und 4 EStG 1988 final 40% aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_AoErgebnis_final_40Prozent_KV |
481 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_ausserordentlich_nichtversteuert_40Prozent_KV |
482 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen - davon ausgeschütteter Gewinnvortrag
Altemissionen außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Altemissionen_ausserordentlich_nichtversteuert_40Prozent_KV |
483 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag außerordentlich nicht versteuert aus Kapitalvermögen |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Gewinnvortrag_ausserordentlich_nichtversteuert_40Prozent_KV |
484 |
Ausgeschüttetes AIF Ergebnis (ohne nicht steuerbare AIF Erträge und ohne von Sub-AIFs erhaltene Ausschüttungen aus in Vorjahren
versteuerten Erträgen)
|
0,0000 |
Ausgeschuettet_Ergebnis_AIF |
485 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung AIF Ergebnis (ohne nicht steuerbare AIF Erträge) |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Ergebnis_AIF |
486 |
Ausgeschüttete AIF Erträge nicht steuerbar |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Ertraege_AIF_nichtsteuerbar |
487 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung AIF Erträge nicht steuerbar |
0,0000 |
Zwischenergebnis_nach_Ausschuettung_Ertraege_nichtsteuerbar |
488 |
Ausgeschüttetes AIF Ergebnis aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkuenften |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Ergebnis_ausinVorjahrenversteuertenAIFEinkuenften |
489 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung AIF Ergebnis aus in Vorjahren versteuerten AIF Einkuenften |
0,0000 |
Zwischenergebnis_nach_Ausschuettung_Ergebnis_ausinVorjahrenversteuertenAIFEinkuenften |
490 |
Ausgeschütteter Gewinnvortrag AIF Ergebnis |
0,0000 |
Ausgeschuettet_Gewinnvortrag_Ergebnis_AIF |
491 |
Ausschüttungsteilbetrag nach Ausschüttung Gewinnvortrag AIF Ergebnis |
0,0000 |
Zwischenergebnis_ARF_nach_Ausschuettung_Gewinnvortrag_Ergebnis_AIF |
492 |
Fondssubstanzauszahlung |
0,0000 |
Fondssubstanzauszahlung |
493 |
Außerhalb der Fonds-Melde-VO 2015 - optional für AT-Fonds im Jahr 2016 |
|
|
|
|
Dividenden |
Bezeichnung |
Summe |
CN |
IE |
IL |
KY |
US |
X2 |
Steuername |
Steuercode |
Betrag Dividende - Subfonds ohne Schachteldividende (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
612,1428 |
33,0578 |
242,4475 |
93,6722 |
131,0717 |
74,6620 |
37,2316 |
D_Dividenden_Subfonds_e |
2003 |
Betrag Dividende (brutto) Ausnahme: X1 und X2 -> netto |
612,1428 |
33,0578 |
242,4475 |
93,6722 |
131,0717 |
74,6620 |
37,2316 |
D_Dividenden |
2006 |
Ertragsausgleich |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Ertragsausgleich_Dividenden |
2009 |
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds ohne Schachteldividende |
46,0100 |
2,4700 |
18,0900 |
6,9900 |
9,7800 |
5,5700 |
3,1100 |
D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Subfonds_e |
2010 |
Ertragsausgleich plus Aufwand plus Verlust ao Ertrag aus Subfonds |
46,0100 |
2,4700 |
18,0900 |
6,9900 |
9,7800 |
5,5700 |
3,1100 |
D_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Dividenden_Subfonds_Schachteldividende_Subfonds |
2012 |
Dividenden Subfonds ohne Schachteldividende - tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) |
3,1051 |
|
|
|
|
|
3,1051 |
D_Dividenden_Subfonds_QuStKESt_e |
2014 |
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer (oder KESt) |
3,1051 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
3,1051 |
D_Dividenden_QuStKESt |
2017 |
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_AnrechenbareQuSt_Dividenden |
2050 |
Verh. ausl. Dividenden |
|
0,0540 |
0,3959 |
0,1529 |
0,2140 |
0,1219 |
0,0613 |
D_Verhaeltnis_Dividenden_ausl |
2051 |
Verh. ausl. nicht-Schachteldividenden |
|
0,0540 |
0,3959 |
0,1529 |
0,2140 |
0,1219 |
0,0613 |
D_Verhaeltnis_Dividenden_ausl_nichtSchachteldividenden |
2052 |
Verh. ausl. Schachteldividenden |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Verhaeltnis_Dividenden_ausl_Schachteldividenden |
2053 |
Dividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
2054 |
Nicht-Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_nichtSchachteldividenden |
2055 |
Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ausl_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden |
2056 |
Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag, Länder mit Amtshilfe |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_mitAmtshilfe_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden |
2057 |
Schachteldividende ausl. inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag, Länder ohne Amtshilfe |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ohneAmtshilfe_inklEA_nachAufwand_nachVerlust_Schachteldividenden |
2058 |
Ausl. Dividenden Länder mit Amtshilfe inkl. Ertrags-ausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_mitAmtshilfe_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
2059 |
Gemäß DBA anrechen-bare QuSt auf ausl. Dividenden - Länder mit Amtshilfe (im BV KöStfrei) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_AnrechenbareQuSt_mitAmtshilfe |
2060 |
Ausl. Dividenden Länder ohne Amtshilfe inkl. Ertrags-ausgleich nach Aufwand und nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_ohneAmtshilfe_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
2061 |
Gemäß DBA anrechenbare QuSt auf ausl. Dividenden - Länder ohne Amtshilfe |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_AnrechenbareQuSt_ohneAmtshilfe |
2062 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Direktanlage und Subfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Direktanlage_Subfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
2063 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt - Schachtel-dividenden und Schachteldividenden Subfonds |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_Schachteldividenden_SchachteldividendenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
2064 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
2065 |
Anrechenbare ausl. QuSt Dividenden gemäß DBA aus EU Ländern |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO_ausEU |
2066 |
Ausl. Dividenden |
612,1428 |
33,0578 |
242,4475 |
93,6722 |
131,0717 |
74,6620 |
37,2316 |
D_Dividenden_ausl |
2067 |
Rückerstattbare Quellensteuer |
3,1051 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
0,0000 |
3,1051 |
D_Dividenden_erstattbareQuSt |
2068 |
15% anr.bar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare QuSt |
0,0000 |
|
|
|
0,0000 |
|
|
D_Dividenden_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA |
2069 |
Öst. KESt |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_oestKESt |
2070 |
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
D_Dividenden_matchingcredit |
2071 |
|
Zinsen |
Bezeichnung |
Summe |
AT |
BE |
CH |
DE |
DK |
ES |
FR |
GB |
GR |
IE |
IT |
JE |
LU |
NL |
NO |
US |
Y2 |
Y3 |
Steuername |
Steuercode |
Betrag Zinsen - Subfonds |
514.507,7452 |
1.134,1564 |
188,3298 |
2.483,5897 |
861,8257 |
561,3068 |
1.598,7587 |
1.507,3712 |
2.856,2073 |
43,0405 |
3.397,6456 |
4.211,1028 |
405,7219 |
1.264,2342 |
2.885,9982 |
333,6231 |
334,3557 |
91.301,4606 |
399.139,0170 |
Z_Zinsen_Subfonds_e |
3003 |
Betrag Zinsen |
514.507,7452 |
1.134,1564 |
188,3298 |
2.483,5897 |
861,8257 |
561,3068 |
1.598,7587 |
1.507,3712 |
2.856,2073 |
43,0405 |
3.397,6456 |
4.211,1028 |
405,7219 |
1.264,2342 |
2.885,9982 |
333,6231 |
334,3557 |
91.301,4606 |
399.139,0170 |
Z_Zinsen |
3004 |
Ertragsausgleich Zinsen plus Aufwand plus Verlust aus Subfonds |
39.137,6100 |
103,1100 |
17,1200 |
225,7800 |
78,3500 |
51,0300 |
145,3400 |
137,0300 |
259,6500 |
3,9100 |
308,8800 |
382,8300 |
36,8800 |
114,9300 |
262,3600 |
30,3300 |
30,4000 |
5.646,3300 |
31.303,3500 |
Z_Ertragsausgleich_Aufwand_Verlust_Zinsen_Subfonds_e |
3006 |
Ertragsausgleich Zinsen |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Ertragsausgleich_Zinsen |
3007 |
Tatsächlich bezahlte Quellensteuer |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_QuStKESt |
3010 |
Verh. Zinsen |
|
0,0022 |
0,0004 |
0,0049 |
0,0017 |
0,0011 |
0,0032 |
0,0030 |
0,0056 |
0,0001 |
0,0067 |
0,0083 |
0,0008 |
0,0025 |
0,0057 |
0,0007 |
0,0007 |
0,1751 |
0,7775 |
Z_Verhaeltnis_Zinsen |
3026 |
Zinsen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand |
|
409,7208 |
68,0347 |
897,2077 |
311,3392 |
202,7753 |
577,5583 |
544,5434 |
1.031,8161 |
15,5477 |
1.227,4159 |
1.521,2808 |
146,5676 |
456,7102 |
1.042,5788 |
120,5231 |
120,7888 |
32.104,2594 |
142.540,9835 |
Z_Zinsen_inklEA_nachAufwand |
3027 |
Zinsen inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
3028 |
Anrechenbare ausländische Quellensteuer |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_anrechenbareauslQuSt |
3029 |
Ausländische Zinsen DBA befreit |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_ausl_DBAbefreit |
3030 |
Ertragsausgleich ausländische Zinsen DBA befreit |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Ertragsausgleich_Zinsen_ausl_DBAbefreit |
3031 |
Ausländische Zinsen DBA befreit inkl. Ertrags-ausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_ausl_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
3032 |
Ausländische Zinsen nicht DBA befreit |
552.408,0888 |
0,0000 |
205,4498 |
2.709,3697 |
940,1757 |
612,3368 |
1.744,0987 |
1.644,4012 |
3.115,8573 |
46,9505 |
3.706,5256 |
4.593,9328 |
442,6019 |
1.379,1642 |
3.148,3582 |
363,9531 |
364,7557 |
96.947,7906 |
430.442,3670 |
Z_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit |
3033 |
Ertragsausgleich ausländische Zinsen nicht DBA befreit |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Ertragsausgleich_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit |
3034 |
Ausländische Zinsen nicht DBA befreit inkl. Ertrags-ausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_ausl_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
3035 |
Gemäß DBA und §48 BAO Anrechenb. ausl. QuSt |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
3036 |
Rückerstattbare Quellensteuer |
0,0000 |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
0,0000 |
Z_Zinsen_erstattbareQuSt |
3037 |
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rückerstattbare Quellensteuer |
0,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0000 |
|
|
|
|
0,0000 |
|
Z_Zinsen_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA |
3038 |
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Z_Zinsen_matchingcredit |
3039 |
|
Zinsen Altemissionen |
Keine Daten vorhanden! |
|
Ausschüttungen Subfonds |
Bezeichnung |
Summe |
A1 |
DE |
IE |
Steuername |
Steuercode |
Betrag Ausschüttung Subfonds (brutto) |
106.199,9377 |
2.073,8958 |
483,9401 |
103.642,1018 |
AS_Ausschuettungen_Subfonds_e |
5002 |
Ertragsausgleich Ausschüttung Subfonds |
7.933,2600 |
154,7700 |
44,0000 |
7.734,4900 |
AS_Ertragsausgleich_Ausschuettungen_Subfonds_e |
5003 |
Verh. ausl. Ausschüttungen Subfonds |
|
0,0195 |
0,0046 |
0,9758 |
AS_Verhaeltnis_Ausschuettungen_Subfonds_ausl |
5015 |
Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand |
37.795,2067 |
738,0226 |
174,8274 |
36.882,3567 |
AS_AusschuettungenSubfonds_inklEA_nachAufwand |
5016 |
Ausschüttungen Subfonds inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_ausl_nachAufwand_nachVerlust |
5017 |
Ertragsausgleich + Aufwand + Verlust Ausschüttungen Subfonds |
-106.199,9377 |
-2.073,8958 |
-483,9401 |
-103.642,1018 |
AS_AusschuettungenSubfonds_EA_Aufwand_Verlust |
5018 |
Anrechenbare Quellensteuer (max. 15%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareQuStKESt |
5019 |
Ausschüttungen Subfonds DBA befreit |
|
|
483,9401 |
103.642,1018 |
AS_AusschuettungenSubfonds_DBAbefreit |
5020 |
Ertragsausgleich Ausschüttungen Subfonds DBA befreit |
|
|
44,0000 |
7.734,4900 |
AS_Ertragsausgleich_AusschuettungenSubfonds_DBAbefreit |
5021 |
Ausschüttungen Subfonds DBA befreit inkl. Ertragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
|
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_DBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
5022 |
Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit |
|
2.073,8958 |
|
|
AS_AusschuettungenSubfonds_nichtDBAbefreit |
5023 |
Ertragsausgleich Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit |
|
154,7700 |
|
|
AS_Ertragsausgleich_AusschuettungenSubfonds_nichtDBAbefreit |
5024 |
Ausschüttungen Subfonds nicht DBA befreit inkl. Er-tragsausgleich nach Aufwand nach Verlust ao Ertrag |
0,0000 |
0,0000 |
|
|
AS_AusschuettungenSubfonds_nichtDBAbefreit_inklEA_nachAufwand_nachVerlust |
5025 |
Gemäß DBA und BAO anrechenbare ausl. QuSt |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt_DBA_BAO |
5026 |
Anrechenbare ausl. Quellensteuer (max. 15%) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_anrechenbareauslQuSt |
5027 |
Rückerstattbare Quellensteuer |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_erstattbareQuSt |
5028 |
15% anrechenbar, Rest mangels DBA nicht rück-erstattbare Quellensteuer (G-I) |
0,0000 |
0,0000 |
|
|
AS_AusschuettungenSubfonds_nichterstattbareQuSt_mangelsDBA |
5029 |
Matching Credit und Tax Sparing Credit - Differenz |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
AS_AusschuettungenSubfonds_matchingcredit |
5030 |
|