terrAssisi Aktien I AMI

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem "Best-in-Class"-Prinzip orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Der unabhängige Research-Dienstleister "oekom" sucht aus rund 1000 international erfolgreichen, großen Unternehmen (sog. "Blue-chips") und 100 kleineren Unternehmen diejenigen aus, die am nachhaltigsten wirtschaften. Hierfür hat Ampega in Zusammenarbeit mit dem Franiskanerorden einen speziellen Kriterienkatalog entwickelt.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Berater
-
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsverguetung
1,35 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,49 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Auslandszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
29,65  €
Rücknahmepreis
28,37  €
Fondsvolumen
79,79   Mio.  €
Aktiengewinn EStG
12,60  %
Aktiengewinn KStG
12,09  %
Zwischengewinn
0,00  €
Stand: 28.04.2017

Wertentwicklung

Stand: 27.04.2017

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der 'FONDS' ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,89
Volatilität
15,65%
Stand: 31.03.2017

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
SAP SE
9,79
Intel Corp.
9,67
Union Pacific Corp.
9,66
Canadian Nat. Railway Co.
6,39
CSX Corp.
4,87
Linde AG
3,89
Atlas Copco AB
3,38
Swiss Re AG
3,26
Sonstige
47,95
Kasse
1,09
Stand: 31.03.2017

Anlageklasse

Stand: 31.03.2017

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
34,84
USD
33,47
CAD
6,39
CHF
6,36
GBP
5,54
SEK
4,71
DKK
4,66
Stand: 31.03.2017

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2017