terrAssisi Aktien I AMI

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem "Best-in-Class"-Prinzip orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien.

Der unabhängige Research-Dienstleister "oekom" sucht aus rund 1000 international erfolgreichen, großen Unternehmen (sog. "Blue-chips") und 100 kleineren Unternehmen diejenigen aus, die am nachhaltigsten wirtschaften. Hierfür hat Ampega in Zusammenarbeit mit dem Franiskanerorden einen speziellen Kriterienkatalog entwickelt.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Berater
-
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsverguetung
1,35 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,49 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Auslandszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
27,90  €
Rücknahmepreis
26,70  €
Fondsvolumen
69,89   Mio.  €
Aktiengewinn EStG
7,12  %
Aktiengewinn KStG
7,04  %
Zwischengewinn
0,00  €
Stand: 19.01.2017

Wertentwicklung

Stand: 18.01.2017

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der 'FONDS' ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,8
Volatilität
15,
Stand: 30.12.2016

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Union Pacific Corp.
9,61
Intel Corp.
9,60
SAP SE
9,59
Canadian Nat. Railway Co.
5,64
BT Group PLC
4,92
CSX Corp.
4,03
East Japan Railway Co.
3,79
Swiss Re AG
3,31
Sonstige
49,06
Kasse
0,42
Stand: 31.12.2016

Anlageklasse

Stand: 31.12.2016

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
33,02
USD
31,69
GBP
10,13
JPY
6,56
CHF
5,71
CAD
5,64
DKK
3,92
Stand: 31.12.2016

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2016

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2016