terrAssisi Renten I AMI

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJV5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.04.2009
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Berater
-
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Verwaltungsverguetung
0,46 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Auslandszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
97,27  €
Rücknahmepreis
96,79  €
Fondsvolumen
19,14   Mio.  €
Aktiengewinn EStG
0,00  %
Aktiengewinn KStG
0,00  %
Zwischengewinn
0,21  €
Stand: 17.10.2017

Wertentwicklung

Stand: 16.10.2017

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen

Fondsmanagerkommentare

Aufgrund der negativen bzw. geringen Renditen sind lediglich circa 29 Prozent weiterhin in hochwertige öffentliche Anleihen und Pfandbriefe investiert (AAA bis AA minus Rating). Die Kassenposition mit hoher Liquidität lag zum Monatsultimo bei fast 11 Prozent, wird jedoch …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,44
Volatilität
0,51%
Stand: 29.09.2017

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Westpac Banking MTN
2,70
ABN AMRO Bank MTN
2,68
WPP Finance 2013 MTN
2,67
BMW US Capital MTN
2,67
Terna MTN
2,66
DnB Boligkreditt (covered) FRN
2,66
SAP MTN FRN
2,64
DG HYP Hyp-Pfe. FRN
2,64
Sonstige
71,03
Kasse
7,67
Stand: 30.09.2017

Anlageklasse

Stand: 30.09.2017

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.09.2017

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2017

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
76,17
3 bis 5 Jahre
23,83
Stand: 30.09.2017

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
10,55
AA
8,54
A
28,13
BBB
44,79
NR
0,31
Kasse
7,67
Stand: 30.09.2017

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,1
Duration (Jahre)
1,5
Modified Duration
1,5
Ø -Rating
A-
Stand: 30.09.2017