C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT

Der Fonds strebt ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an.
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Garant investiert  in andere Kapitalanlagefonds, die nach einem quantitativen Ansatz ausgewählt werden. Er darf zusätzlich in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert sein. Der Fonds darf als Absicherung und als Teil der Anlagestrategie Derivate nutzen. Der Fonds wird nach einem Garantiemodell verwaltet und unterliegt einer Höchststandgarantie (80%).

Fondsdaten

ISIN
AT0000A03K55
Ertragsverwendung
Vollthesaurierung
Auflagedatum
11.12.2006
Manager
ARTS Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
Total Expense Ratio (TER)
2,32 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.12 - 30.11
Vertriebszulassungen
DE AT SK PL

Fondspreise

Ausgabepreis
128,13  €
Rücknahmepreis
122,02  €
Volumen Anteilklasse
141,50 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 24.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Fondsmanagerkommentare

Der Berichtsmonat Juni war von einer starken Aufwärtsbewegung geprägt, die nur kurzzeitig, gegen Ende der zweiten Handelswoche, unterbrochen wurde. Das verdeutlichte beispielsweise der Verlauf des deutschen Aktienindex DAX, der zum Monatsende beinahe an sein Jahreshoch von …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,98
Volatilität
2,39%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Candriam Money Market Euro AAA I (EUR) Acc
14,72
Schroder ISF Euro Liquidity C (EUR) Acc
14,72
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR I (EUR) Acc
14,72
BlackRock Institutional Cash Series - Institutional Euro Government Liquidity 2 (EUR) Acc
14,71
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund C (EUR) Acc
14,71
BlackRock Institutional Cash Series - Institutional Euro Liquidity Fund 2 (EUR) Acc
14,71
Cash
7,02
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (EUR) Dis
1,19
Sonstige
3,51
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
94,08
Kasse
5,92
Stand: 30.09.2017