C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive VT

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er orientiert sich an keiner Benchmark und strebt einen langfristigen absoluten Wertzuwachs an.
Die Aktienquote des Fonds kann bis zu 30% betragen und in negativen Börsenzeiten bis auf Null reduziert werden. Zusätzlich kann die Aktienquote eine indirekte Immobilienveranlagung von max. 5% beinhalten. Der Fonds hat einen 51%-igen Investmentschwerpunkt in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds, Bankguthaben können bis zu 49% gehalten werden. Für den Fonds können auch Wertpapiere erworben werden, die an die Wertpapierentwicklung anderer Vermögensgegenstände, insbesondere Edelmetalle oder Rohstoffe gekoppelt sind, sofern sichergestellt ist, dass es zu keiner physischen Lieferung kommt. Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return-Ansatz.

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0UJJ0
Ertragsverwendung
Vollthesaurierung
Auflagedatum
02.04.2012
Manager
ARTS Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,000 %
Verwaltungsvergütung
1,450 %
Verwahrstellenvergütung
0,050 %
Total Expense Ratio (TER)
2,81 %
Währung
EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.01 - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
119,64  €
Rücknahmepreis
113,94  €
Volumen Anteilklasse
2,88   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,8900
ADDI gültig ab
01.01.2017
6,6146  €
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,49
Volatilität
3,09%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (USD) Acc
9,09
UI UniRenta (EUR) Dis
9,08
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q (CHF) Acc
8,92
NN (L) US Credit I (EURhdg) Acc
8,81
ESPA Bond Danubia R01 (EUR) Acc
8,76
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (USD) Acc
8,05
Candriam Bonds Euro Long Term I (EUR) Acc
6,35
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained F (EUR) Acc
5,06
Sonstige
35,90
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
61,69
USD
29,39
CHF
8,92
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
99,53
Kasse
0,47
Stand: 30.09.2017