ComfortInvest Substanz

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,80 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,59 %
Währung
EUR
Sparplan
50
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
63,87  €
Rücknahmepreis
62,01  €
Volumen Anteilklasse
12,98 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
31,7800
Stand: 13.12.2019

Wertentwicklung

Stand: 12.12.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,24
Volatilität
3,39%
Stand: 29.11.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Axxion Focus Praestrat - I
8,20
Xtrackers DAX UCITS ETF
7,40
OptoFlex-I
6,93
Squad Capital - Squad Growth A
6,32
LOYS GLOBAL-I
5,97
ING- Emerging Markets Debt (Hard Currency)
5,48
Allianz Wachstum Europa-A
5,16
Acatis IfK Value Renten UI
4,69
Sonstige
48,55
Kasse
1,30
Stand: 30.11.2019

Anlageklasse

Stand: 30.11.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
93,31
USD
5,55
GBP
1,01
NOK
0,07
AUD
0,06
Stand: 30.11.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
9,51
3 bis 5 Jahre
27,18
5 bis 7 Jahre
31,46
7 bis 10 Jahre
25,52
10+ Jahre
6,33
Stand: 30.11.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,16
A
1,28
BBB
6,76
BB
2,63
B
0,35
Sonstige
87,52
Kasse
1,30
Stand: 30.11.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,2
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,8
Ø -Rating
AA-
Stand: 29.11.2019