ComfortInvest Substanz

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Substanz handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
16.07.2007
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,80 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,60 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
66,01  €
Rücknahmepreis
64,09  €
Volumen Anteilklasse
12,32 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
35,2900
Stand: 15.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 15.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,22
Volatilität
6,74%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Squad Capital - Squad Growth A
8,41
Xtrackers DAX UCITS ETF
6,96
Axxion Focus Praestrat - I
6,73
Allianz Wachstum Europa-A
6,21
ING- Emerging Markets Debt (Hard Currency)
6,18
OptoFlex-I
6,14
LOYS GLOBAL-I
5,93
Sonstige
51,65
Kasse
1,79
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,22
USD
5,77
GBP
1,38
NOK
0,32
CHF
0,18
AUD
0,13
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
14,66
3 bis 5 Jahre
27,78
5 bis 7 Jahre
24,74
7 bis 10 Jahre
22,05
10+ Jahre
10,76
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,05
AA
0,21
A
1,95
BBB
6,84
Sonstige
89,16
Kasse
1,79
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,8
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,9
Ø -Rating
AA-
Stand: 30.11.2020