Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,33 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
113,50  €
Rücknahmepreis
113,50  €
Volumen Anteilklasse
34,79 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
61,4300
Stand: 26.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,03
Volatilität
6,98%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
8,32
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
3,13
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I
2,79
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF
2,72
Bakersteel - Precious Metals Fund
2,66
Veritas Funds-Asian Fund A
2,65
iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF
2,64
LBBW Rohstoffe 1-I USD
2,60
Sonstige
67,90
Kasse
4,59
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
72,38
USD
20,96
GBP
1,93
HKD
1,78
TWD
0,66
ZAR
0,51
CAD
0,42
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA-
0,37
A-
0,22
NR
94,82
Kasse
4,59
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A-
Stand: 08.02.2017