Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
0 %
Verwaltungsverguetung
1,40 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,25 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
109,21  €
Rücknahmepreis
109,21  €
Fondsvolumen
30,74   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
57,5300
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,32
Volatilität
5,10%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bakersteel - Precious Metals Fund
5,45
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
3,51
Xtrackers DAX UCITS ETF
3,09
Bouwfonds European Residential
2,66
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
2,61
WisdomTree Em. Asia Equity Income UCITS ETF
2,50
Veritas Funds-Asian Fund A
2,38
First State Global Property Securities-B GBP
2,37
Sonstige
73,23
Kasse
2,20
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
65,83
USD
21,96
GBP
6,28
CHF
1,39
HKD
1,02
ZAR
0,84
TWD
0,60
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018