Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,32 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
117,01  €
Rücknahmepreis
117,01  €
Volumen Anteilklasse
32,51   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
53,8800
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,46
Volatilität
4,30%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bakersteel - Precious Metals Fund
4,82
Bouwfonds European Residential
2,55
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
2,55
iShares Euro Inflation Linked Govt. Bond UCITS ETF
2,45
Maple-Brown Abbott Asia Pacific ex-Japan Fund
2,41
Nordea 1-Norwegian Kroner Reserve
2,37
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
2,35
iShares Developing Markets Property Yield Fund ETF
2,24
Sonstige
77,29
Kasse
0,96
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
67,93
USD
18,89
GBP
6,78
HKD
2,03
ZAR
0,97
CHF
0,90
TWD
0,63
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,35
NR
98,69
Kasse
0,96
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A-
Stand: 08.02.2017