Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,33 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
107,74  €
Rücknahmepreis
107,74  €
Volumen Anteilklasse
32,74 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
60,5500
Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,29
Volatilität
6,55%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
3,68
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
3,18
CIM Dividend Income Fund
2,86
Bakersteel - Precious Metals Fund
2,84
Bouwfonds European Residential
2,65
Nordea 1 - Gloabl Real Estate BI (USD)
2,46
First State Asia Focus Fund
2,36
Squad Capital - Squad Growth
2,35
Sonstige
76,32
Kasse
1,31
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
68,84
USD
20,09
GBP
5,03
HKD
2,40
ZAR
0,93
IDR
0,73
TWD
0,61
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,29
A
0,25
NR
98,16
Kasse
1,31
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A-
Stand: 08.02.2017