Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,33 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
121,69  €
Rücknahmepreis
121,69  €
Volumen Anteilklasse
33,91 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
50,6000
Stand: 22.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,85
Volatilität
4,05%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
4,42
Nordea 1-Norwegian Kroner Reserve
3,57
iShares Euro Inflation Linked Govt. Bond UCITS ETF
3,48
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF
3,14
iShares JPM USD EM Bond EUR-Hedged UCITS ETF
2,85
Bakersteel - Precious Metals Fund
2,74
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
2,52
Bouwfonds European Residential
2,50
Sonstige
71,47
Kasse
3,31
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 30.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
73,04
USD
16,97
GBP
4,36
HKD
1,68
ZAR
1,05
IDR
0,99
CHF
0,96
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,30
NR
96,39
Kasse
3,31
Stand: 30.12.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A-
Stand: 08.02.2017