Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,33 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
127,89  €
Rücknahmepreis
127,89  €
Volumen Anteilklasse
38,85 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
54,1800
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,73
Volatilität
7,19%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
13,19
Squad Capital - Squad Growth
2,89
CIM Dividend Income Fund
2,75
First State Asia Focus Fund
2,66
Bakersteel - Precious Metals Fund
2,56
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I
2,54
Nordea 1 - Gloabl Real Estate BI (USD)
2,43
Sonstige
65,98
Kasse
5,00
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
75,56
USD
15,40
GBP
4,32
HKD
1,91
CAD
0,63
ZAR
0,50
NZD
0,40
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
0,18
NR
94,82
Kasse
5,00
Stand: 31.03.2021