Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,32 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
118,39  €
Rücknahmepreis
118,39  €
Volumen Anteilklasse
32,76   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
53,0000
Stand: 15.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 14.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,71
Volatilität
4,12%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
4,53
iShares Euro Inflation Linked Govt. Bond UCITS ETF
2,91
Nordea 1-Norwegian Kroner Reserve
2,91
Bakersteel - Precious Metals Fund
2,67
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF
2,63
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
2,54
Bouwfonds European Residential
2,53
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF
2,53
Sonstige
74,95
Kasse
1,81
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
70,12
USD
19,31
GBP
4,78
HKD
1,71
ZAR
0,98
IDR
0,97
CHF
0,97
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,27
NR
97,92
Kasse
1,81
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A-
Stand: 08.02.2017