Hoppe & Schultz Global Allocation

Der Hoppe & Schultz Global Allocation investiert schwerpunktmäßig in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen. Für den Fonds dürfen ebenfalls Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Langfristig strebt der Fonds ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil an. Mittels der hohen Diversifikation auf Assetklassen- und Einzeltitelebene soll für den Anleger langfristig eine attraktive, risikoadjustierte Zielrendite erzielt werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605359
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Hoppe & Schultz AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
2,21 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
2,33 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
124,47  €
Rücknahmepreis
124,47  €
Volumen Anteilklasse
37,89 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
54,9900
Stand: 26.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 26.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,37
Volatilität
7,16%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
11,70
Squad Capital - Squad Growth
3,03
Fortezza Finanz - Aktienwerk-I
2,92
CIM Dividend Income Fund
2,84
Veritas Funds-Asian Fund A
2,76
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
2,63
First State Asia Focus Fund
2,54
Sonstige
70,80
Kasse
0,78
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
74,42
USD
15,90
GBP
4,89
HKD
1,60
CAD
0,72
TWD
0,49
IDR
0,45
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
0,19
AA
0,23
NR
98,79
Kasse
0,78
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A-
Stand: 08.02.2017