ComfortInvest Perspektive

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds ComfortInvest Perspektive handelt es sich um ein „Gemischtes Sondervermögen“ das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Fondsdaten

ISIN
DE0002605367
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.04.2008
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
2,32 %
Währung
EUR
Mindestanlage
1.000,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
82,67  €
Rücknahmepreis
78,73  €
Volumen Anteilklasse
5,55 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
78,0100
Stand: 13.12.2019

Wertentwicklung

Stand: 12.12.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,98
Volatilität
7,71%
Stand: 29.11.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Amundi - Global Ecology ESG
9,23
JSS Sustainable Equity Global P
8,17
iShares DJ EURO STOXX Sustain.40 ETF
7,40
KBC Eco Fund-Water
7,34
Bellevue - BB Entrepreneur Europe B
6,34
MP RobecoSAM Global Sustainable Impact Eq Cl C
6,05
RobecoSAM Sustainable Water Fund-B
5,71
RobecoSAM Smart Energy Fund-B
5,51
Sonstige
36,34
Kasse
7,91
Stand: 30.11.2019

Anlageklasse

Stand: 30.11.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,32
GBP
7,68
Stand: 30.11.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Fonds
100,00
Stand: 30.09.2014

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D