FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,15 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
66,13  €
Rücknahmepreis
62,98  €
Volumen Anteilklasse
21,43 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
44,6300
Stand: 26.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,28
Volatilität
6,44%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
5,21
Spain
4,59
Apple Inc.
3,28
Microsoft Corp.
2,81
British Telecom MTN MC
2,79
Dt. Telekom Int. Fin. MTN
2,61
Vodafone Group MTN
2,46
Thermo Fisher Scientific MC
2,42
Sonstige
70,36
Kasse
3,47
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
70,17
USD
19,81
GBP
5,33
CHF
2,32
SEK
1,40
NOK
0,97
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
58,90
3 bis 5 Jahre
31,99
5 bis 7 Jahre
9,11
Stand: 30.09.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA-
1,19
A
19,21
A-
12,12
BBB+
13,79
Sonstige
50,22
Kasse
3,47
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,5
Duration (Jahre)
2,4
Modified Duration
2,4
Ø -Rating
A
Stand: 30.09.2020