FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsverguetung
1,00 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,17 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
64,69  €
Rücknahmepreis
61,61  €
Fondsvolumen
20,26   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
42,9300
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,09
Volatilität
4,43%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
4,90
Spain
4,77
Dt. Telekom Int. Fin. MTN
2,78
Ford Motor Credit MTN FRN
2,76
Thermo Fisher Scientific MC
2,65
SABIC Capital I
2,63
Mondelez International
2,63
Strabag
2,59
Sonstige
71,36
Kasse
2,92
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
73,48
USD
14,66
GBP
7,19
CHF
2,19
SEK
1,46
NOK
1,03
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
64,33
3 bis 5 Jahre
21,97
5 bis 7 Jahre
13,71
Stand: 31.12.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
1,30
A
19,98
BBB
33,88
0,02
Sonstige
41,90
Kasse
2,92
Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
2,1
Modified Duration
2,1
Ø -Rating
A
Stand: 31.12.2018