FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,15 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
70,72  €
Rücknahmepreis
67,35  €
Volumen Anteilklasse
22,93 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
41,9600
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,70
Volatilität
6,49%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
5,30
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds
4,70
Spain
4,27
UK Treasury Stock
3,39
US Treasury Bonds
2,96
British Telecom MTN MC
2,68
Dt. Telekom Int. Fin. MTN
2,43
Sonstige
71,25
Kasse
3,02
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
64,23
USD
21,33
GBP
9,15
CHF
2,23
SEK
1,77
NOK
1,28
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
46,65
3 bis 5 Jahre
28,77
5 bis 7 Jahre
17,82
10+ Jahre
6,75
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,96
AA
4,50
A
18,14
BBB
24,65
Sonstige
46,73
Kasse
3,02
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,2
Duration (Jahre)
3,3
Modified Duration
3,3
Ø -Rating
A+
Stand: 31.03.2021