FVV Select AMI

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen.Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE0005117576
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.01.2000
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,15 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
67,18  €
Rücknahmepreis
63,98  €
Volumen Anteilklasse
21,05   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
43,6600
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,50
Volatilität
4,31%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OP Food
5,72
Spain
4,74
Ford Motor Credit MTN FRN
2,77
Dt. Telekom Int. Fin. MTN
2,72
Vodafone Group MTN
2,56
Thermo Fisher Scientific MC
2,53
Strabag
2,47
Banco Santander
2,47
Sonstige
69,66
Kasse
4,35
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
71,07
USD
16,60
GBP
7,41
CHF
2,51
SEK
1,27
NOK
1,15
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
68,03
3 bis 5 Jahre
17,57
5 bis 7 Jahre
14,41
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
1,23
A
19,29
BBB
31,32
NR
43,82
Kasse
4,35
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,1
Duration (Jahre)
2,2
Modified Duration
2,2
Ø -Rating
A
Stand: 30.08.2019