MultiManager Fonds 3

Der MultiManager Fonds 3 ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Rentenfonds, die in Euro und Nicht-Euro-Währungen denominiert sind, und in Aktienfonds zu erreichen.

Fondsdaten

ISIN
DE0007013609
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.07.2001
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,05 %
Vertriebsvergütung
0,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,13 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
105,55  €
Rücknahmepreis
101,49  €
Volumen Anteilklasse
39,83 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
65,7200
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,45
Volatilität
10,52%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
MainFirst-Top European Ideas C
9,99
Squad Capital - Squad Growth A
8,95
LOYS GLOBAL-I
7,51
Alken Fund-European Opportunities R
7,38
Comgest Magellan Fund
4,76
Threadn.-American Extended Alpha-8U
4,28
MainFirst-Germany Fund A
4,03
Sonstige
48,61
Kasse
4,50
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,83
USD
8,80
GBP
0,65
CNY
0,22
NOK
0,16
CAD
0,16
CHF
0,07
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
24,80
3 bis 5 Jahre
26,24
5 bis 7 Jahre
18,58
7 bis 10 Jahre
23,94
10+ Jahre
6,44
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,09
AA
0,18
A
0,93
BBB
2,84
Sonstige
91,46
Kasse
4,50
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
5,3
Modified Duration
5,3
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.03.2021