MultiManager Fonds 3

Der MultiManager Fonds 3 ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Rentenfonds, die in Euro und Nicht-Euro-Währungen denominiert sind, und in Aktienfonds zu erreichen.

Fondsdaten

ISIN
DE0007013609
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.07.2001
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,05 %
Vertriebsvergütung
0,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,16 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
50
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
86,12  €
Rücknahmepreis
82,81  €
Volumen Anteilklasse
34,12 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
58,3300
Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,24
Volatilität
9,85%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
MainFirst-Top European Ideas C
7,91
Alken Fund-European Opportunities R
7,36
Squad Capital - Squad Growth A
7,26
LOYS GLOBAL-I
6,60
Comgest Magellan Fund
4,54
Acatis IfK Value Renten UI
4,45
Threadn.-American Extended Alpha-8U
4,13
Fidecum-Contrarian Value Euroland C
4,05
Sonstige
49,08
Kasse
4,63
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,74
USD
10,36
GBP
0,68
CHF
0,09
AUD
0,09
NOK
0,05
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
14,97
3 bis 5 Jahre
24,94
5 bis 7 Jahre
21,75
7 bis 10 Jahre
29,49
10+ Jahre
8,84
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,03
AA
0,07
A
0,82
BBB
3,95
BB
0,54
Sonstige
89,96
Kasse
4,63
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,7
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,8
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.04.2020