MultiManager Fonds 3

Der MultiManager Fonds 3 ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Rentenfonds, die in Euro und Nicht-Euro-Währungen denominiert sind, und in Aktienfonds zu erreichen.

Fondsdaten

ISIN
DE0007013609
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.07.2001
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,05 %
Vertriebsvergütung
0,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,16 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
50
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
95,12  €
Rücknahmepreis
91,46  €
Volumen Anteilklasse
38,89 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
63,1800
Stand: 13.12.2019

Wertentwicklung

Stand: 12.12.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,91
Volatilität
6,53%
Stand: 29.11.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
MainFirst-Top European Ideas C
9,50
Alken Fund-European Opportunities R
8,13
LOYS GLOBAL-I
7,22
Squad Capital - Squad Growth A
6,95
Fidecum-Contrarian Value Euroland C
5,37
Comgest Magellan Fund
4,39
Acatis IfK Value Renten UI
4,14
Threadn.-American Extended Alpha-8U
3,51
Sonstige
48,47
Kasse
2,33
Stand: 30.11.2019

Anlageklasse

Stand: 30.11.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
90,70
USD
8,64
GBP
0,59
NOK
0,04
AUD
0,03
Stand: 30.11.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
10,24
3 bis 5 Jahre
26,89
5 bis 7 Jahre
28,85
7 bis 10 Jahre
25,87
10+ Jahre
8,16
Stand: 30.11.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,10
A
0,71
BBB
3,41
BB
0,44
B
0,02
Sonstige
93,00
Kasse
2,33
Stand: 30.11.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,1
Duration (Jahre)
6,1
Modified Duration
6,0
Ø -Rating
AAA
Stand: 29.11.2019