MultiManager Fonds 3

Der MultiManager Fonds 3 ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Rentenfonds, die in Euro und Nicht-Euro-Währungen denominiert sind, und in Aktienfonds zu erreichen.

Fondsdaten

ISIN
DE0007013609
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.07.2001
Manager
Baader Bank AG
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,05 %
Vertriebsvergütung
0,45 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,13 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
90,67  €
Rücknahmepreis
87,18  €
Volumen Anteilklasse
35,54 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
61,9700
Stand: 23.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 22.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,05
Volatilität
10,39%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Squad Capital - Squad Growth A
8,62
MainFirst-Top European Ideas C
8,43
Alken Fund-European Opportunities R
6,95
LOYS GLOBAL-I
6,68
Comgest Magellan Fund
4,65
Acatis IfK Value Renten UI
4,40
Threadn.-American Extended Alpha-8U
4,06
Fidecum-Contrarian Value Euroland C
3,99
Sonstige
47,87
Kasse
4,35
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,66
USD
9,20
GBP
0,77
NOK
0,18
CHF
0,11
AUD
0,08
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
18,30
3 bis 5 Jahre
23,50
5 bis 7 Jahre
23,66
7 bis 10 Jahre
22,23
10+ Jahre
12,31
Stand: 30.09.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,03
AA+
0,03
AA
0,13
A+
0,53
A
0,91
Sonstige
94,02
Kasse
4,35
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
6,2
Modified Duration
6,1
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.09.2020