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Ampega Rendite Rentenfonds
Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE0008481052
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.04.1970
Manager
Oliver Jepsen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,67 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
22,36
€
Rücknahmepreis
21,71
€
Volumen Anteilklasse
378,88
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
24.09.2020
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,82
Volatilität
2,19%
Stand:
31.08.2020
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
3,89
Spain
2,30
Italy
1,56
CADES MTN
1,48
Bundesanleihe
1,41
United Overseas Bank MTN (covered)
1,36
Bundesobligation S.172
1,33
Agence Francaise Develop MTN
1,30
Sonstige
85,63
Kasse
-0,26
Stand:
31.08.2020
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
31.08.2020
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
7,78
3 bis 5 Jahre
34,57
5 bis 7 Jahre
29,71
7 bis 10 Jahre
24,58
10+ Jahre
3,37
Stand:
31.08.2020
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
19,90
AA
24,69
A
23,88
BBB
25,35
BB
5,61
Sonstige
0,82
Kasse
-0,26
Stand:
31.08.2020
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,4
Duration (Jahre)
5,6
Modified Duration
5,6
Ø
-Rating
A-
Stand:
31.08.2020