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Ampega Rendite Rentenfonds
Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE0008481052
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.04.1970
Manager
Christophe Frisch, Ampega
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
0,60 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,65 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
22,29
€
Rücknahmepreis
21,64
€
Volumen Anteilklasse
393,87
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
16.07.2019
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
1,53
Volatilität
1,56%
Stand:
28.06.2019
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
3,58
Spain
2,77
CADES MTN
1,70
Bundesanleihe
1,37
Finnish Government
1,35
Caisse Fran. de Fin. Local Obl. Fon.
1,33
United Overseas Bank MTN (covered)
1,31
Oversea-Chinese Banking MTN (covered)
1,31
Sonstige
85,23
Kasse
0,05
Stand:
30.06.2019
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.06.2019
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
5,62
3 bis 5 Jahre
29,31
5 bis 7 Jahre
35,27
7 bis 10 Jahre
26,85
10+ Jahre
2,95
Stand:
30.06.2019
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
32,07
AA
24,42
A
20,17
BBB
18,08
BB
4,32
Sonstige
0,89
Kasse
0,05
Stand:
30.06.2019
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,4
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,9
Ø
-Rating
A
Stand:
28.06.2019