Ampega Rendite Rentenfonds

Der Ampega Rendite Rentenfonds (vormals Gerling Rendite Fonds), einer der ältesten und renommiertesten Fonds der Gesellschaft, hat in der Vergangenheit auch über schwierige Kapitalmarktphasen hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Er investiert als europäischer Rentenfonds in festverzinsliche Wertpapiere. Es erfolgt eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anleiheklassen.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481052
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.04.1970
Manager
Oliver Jepsen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,67 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
22,36  €
Rücknahmepreis
21,71  €
Volumen Anteilklasse
378,88 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 24.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,82
Volatilität
2,19%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Italy
3,89
Spain
2,30
Italy
1,56
CADES MTN
1,48
Bundesanleihe
1,41
United Overseas Bank MTN (covered)
1,36
Bundesobligation S.172
1,33
Agence Francaise Develop MTN
1,30
Sonstige
85,63
Kasse
-0,26
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
7,78
3 bis 5 Jahre
34,57
5 bis 7 Jahre
29,71
7 bis 10 Jahre
24,58
10+ Jahre
3,37
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
19,90
AA
24,69
A
23,88
BBB
25,35
BB
5,61
Sonstige
0,82
Kasse
-0,26
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
5,6
Modified Duration
5,6
Ø -Rating
A-
Stand: 31.08.2020