Ampega Unternehmensanleihenfonds

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten.         Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481078
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.09.1988
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,83 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
26,58  €
Rücknahmepreis
25,81  €
Volumen Anteilklasse
85,95 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds konnte ebenfalls von dem positiven Umfeld, insbesondere nach der Kommunikation der geplanten EZB-Maßnahmen über den Ankauf von Unternehmensanleihen, profitieren. Auch die Beimischung von Titeln mit einem schwächeren BB-Rating (High Yield …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,58
Volatilität
4,05%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
1,87
Bundesanleihe
1,87
DBS Bank (covered)
1,50
JT Intl. Fin. Services MC
1,33
SES S.GMTN MC
1,27
BAT Int. Finance MTN MC
1,26
Anheuser-Busch InBev MC
1,25
Sonstige
88,63
Kasse
0,45
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
9,13
3 bis 5 Jahre
21,42
5 bis 7 Jahre
32,41
7 bis 10 Jahre
22,03
10+ Jahre
15,01
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
10,87
AA
7,80
A
24,12
BBB
50,80
Sonstige
5,95
Kasse
0,45
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
6,4
Modified Duration
6,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021