Ampega Unternehmensanleihenfonds

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten.

Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein.

Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481078
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.09.1988
Manager
Jean Chilaud, Ampega
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,82 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
25,66  €
Rücknahmepreis
24,91  €
Volumen Anteilklasse
96,79   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.05.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.05.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
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7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,13
Volatilität
1,76%
Stand: 30.04.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
1,63
Bundesanleihe
1,63
Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC
1,60
Volkswagen Fin. Serv. MTN
1,59
GE Capital Euro Funding MTN
1,25
Ziggo Secured Finance MC
1,07
Bertelsmann MTN MC
1,06
Swedish Covered Bond (covered)
1,05
Sonstige
87,57
Kasse
1,02
Stand: 30.04.2019

Anlageklasse

Stand: 30.04.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.04.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
11,21
3 bis 5 Jahre
25,30
5 bis 7 Jahre
38,40
7 bis 10 Jahre
24,76
10+ Jahre
0,32
Stand: 30.04.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
18,63
AA
10,21
A
20,89
BBB
35,27
BB
12,41
Sonstige
1,57
Kasse
1,02
Stand: 30.04.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
5,4
Modified Duration
5,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2019