Ampega Unternehmensanleihenfonds

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds (vormals Gerling Unternehmensanleihenfonds) investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten.         Der Fonds investiert nicht in strukturierte Creditprodukte wie ABS, CDO u.ä.; zur Steuerung des Credit-Exposures setzt er aktiv Kreditderivate ein. Das aktive Durationsmanagement begrenzt Zinsänderungsrisiken.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481078
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
30.09.1988
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,83 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
25,39  €
Rücknahmepreis
24,65  €
Volumen Anteilklasse
87,86 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds konnte ebenfalls von dem positiven Umfeld, insbesondere nach der Kommunikation der geplanten EZB-Maßnahmen über den Ankauf von Unternehmensanleihen, profitieren. Auch die Beimischung von Titeln mit einem schwächeren BB-Rating (High Yield …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,03
Volatilität
3,83%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
1,90
Bundesanleihe
1,90
JT Intl. Fin. Services MC
1,24
PVH
1,19
Equinix MC
1,18
Philip Morris Int. MC
1,08
Ziggo Secured Finance MC
1,08
INEOS Styrolution Group MC
1,07
Sonstige
88,04
Kasse
0,74
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
8,04
3 bis 5 Jahre
26,30
5 bis 7 Jahre
35,13
7 bis 10 Jahre
26,47
10+ Jahre
4,06
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
8,80
AA
6,92
A
23,53
BBB
44,79
BB
13,05
Sonstige
2,18
Kasse
0,74
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,8
Duration (Jahre)
5,8
Modified Duration
5,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2020