Ampega Global Rentenfonds

Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicher Weise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481086
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.10.1988
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,85 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
17,95  €
Rücknahmepreis
17,30  €
Volumen Anteilklasse
83,54 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Der Ampega Global Rentenfonds musste sich in den letzten Kalenderwochen in einem sehr differenzierten Währungsumfeld behaupten und legte in den letzten vier Wochen leicht um 53 Basispunkte zu. Die Zinsentwicklung war überwiegend positiv. Der Anteil an Emerging Market …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,35
Volatilität
4,35%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Japan S.126
7,64
Japan
4,18
Municipality Finance MTN
4,12
US Treasury Notes
3,67
Quebec (Province)
3,62
Basque Government
3,35
Ireland Treasury
3,28
KfW
2,92
Sonstige
63,08
Kasse
4,13
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
27,37
EUR
21,77
JPY
15,94
GBP
9,36
CNY
8,08
AUD
3,51
CAD
2,53
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
35,77
3 bis 5 Jahre
13,79
5 bis 7 Jahre
24,83
7 bis 10 Jahre
14,65
10+ Jahre
10,95
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
42,17
AA
16,71
A
25,53
BBB
8,03
BB
2,77
Sonstige
0,66
Kasse
4,13
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
5,1
Modified Duration
5,0
Ø -Rating
A+
Stand: 30.04.2020