Ampega Global Rentenfonds

Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicher Weise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481086
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.10.1988
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Verwaltungsverguetung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,84 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
17,90  €
Rücknahmepreis
17,25  €
Volumen Anteilklasse
83,49   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.05.2019

Wertentwicklung

Stand: 16.05.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,16
Volatilität
4,63%
Stand: 30.04.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
US Treasury Notes
5,23
Japan S.126
7,23
US Treasury Notes
5,23
Municipality Finance MTN
4,17
Int. Finance Corp. MTN
4,15
Japan
3,96
Quebec (Province)
3,21
Int. Finance Corp.
3,21
Sonstige
58,95
Kasse
0,83
Stand: 30.04.2019

Anlageklasse

Stand: 30.04.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
40,73
EUR
19,40
JPY
15,05
CNY
9,20
GBP
6,69
BRL
2,70
AUD
2,06
Stand: 30.04.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
44,53
3 bis 5 Jahre
20,57
5 bis 7 Jahre
18,34
7 bis 10 Jahre
12,64
10+ Jahre
3,93
Stand: 30.04.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
49,05
AA
21,28
A
18,22
BBB
7,13
BB
2,76
Sonstige
0,73
Kasse
0,83
Stand: 30.04.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,8
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
A+
Stand: 30.04.2019