Ampega Global Rentenfonds

Der Ampega Global Rentenfonds (vormals Gerling Global Rentenfonds) investiert als internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen öffentlicher Emittenten. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos liegt der Schwerpunkt des Fonds aktuell in Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. Der Fonds versucht durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in lokaler Währung an den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Das Fondskonzept löst sich durch die Orientierung an GDP-Gewichtungen bewusst von den üblicher Weise verschuldungsdominierten Benchmarkindices.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481086
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
31.10.1988
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Berater
-
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Verwaltungsverguetung
0,75 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,82 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
17,70  €
Rücknahmepreis
17,06  €
Fondsvolumen
91,92   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,02
Volatilität
4,97%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
US Treasury Notes
4,58
Japan S.126
6,51
Japan
4,90
US Treasury Notes
4,64
US Treasury Notes
4,58
Municipality Finance MTN
3,63
Int. Finance Corp. MTN
3,60
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,85
Sonstige
58,81
Kasse
0,16
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
39,92
EUR
23,63
JPY
14,80
CNY
7,97
GBP
5,81
BRL
2,45
AUD
1,80
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
28,44
3 bis 5 Jahre
34,27
5 bis 7 Jahre
20,99
7 bis 10 Jahre
12,87
10+ Jahre
3,42
Stand: 31.12.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
48,80
AA
23,69
A
17,65
BBB
6,46
BB
2,44
Sonstige
0,80
Kasse
0,16
Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,0
Duration (Jahre)
4,5
Modified Duration
4,4
Ø -Rating
A+
Stand: 31.12.2018