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Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
Der Ampega Reserve Rentenfonds (vormals Gerling Reserve Fonds) legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,48 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
50,56
€
Rücknahmepreis
50,06
€
Volumen Anteilklasse
221,34
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
18.09.2020
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,31
Volatilität
0,97%
Stand:
31.08.2020
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
ING Bank fix-to-float (subord.)
1,30
Vivendi MC
1,29
BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.)
1,20
Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.)
1,12
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,10
Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN
1,10
Medtronic Global Holdings
1,10
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,03
Sonstige
89,73
Kasse
1,03
Stand:
31.08.2020
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
31.08.2020
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
91,50
3 bis 5 Jahre
6,52
5 bis 7 Jahre
1,59
7 bis 10 Jahre
0,39
Stand:
31.08.2020
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,93
AA
12,07
A
30,95
BBB
43,75
BB
10,64
Sonstige
0,64
Kasse
1,03
Stand:
31.08.2020
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,7
Duration (Jahre)
1,2
Modified Duration
1,2
Ø
-Rating
BBB
Stand:
31.08.2020