Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds (vormals Gerling Reserve Fonds) legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Christophe Frisch, Ampega
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,46 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Fondspreise

Ausgabepreis
51,01  €
Rücknahmepreis
50,50  €
Volumen Anteilklasse
170,84   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Unser Fokusprodukt konnte von dem volatilen, jedoch unter dem Strich sehr positiven Rentenumfeld profitieren und gewann in den letzten vier Wochen fast 50 Basispunkte. Das High Segment, hier unter anderem Portfoliotitel mit BB-Rating, konnte im Rahmen der rückläufigen …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,64
Volatilität
0,47%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
FMC Finance VII
1,52
Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC
1,44
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,42
Goldman Sachs Group MTN FRN MC
1,42
AXA fix-to-float (subord.)
1,36
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,27
Credit Suisse Group Funding MTN
1,22
Credit Suisse Guernsey (covered)
1,21
Sonstige
87,88
Kasse
1,27
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
91,33
3 bis 5 Jahre
4,97
5 bis 7 Jahre
3,70
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,16
AA
13,00
A
30,16
BBB
47,26
BB
5,59
Sonstige
0,57
Kasse
1,27
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
1,4
Modified Duration
1,4
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.08.2019