Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds (vormals Gerling Reserve Fonds) legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Christophe Frisch, Ampega
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsverguetung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,45 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
50,70  €
Rücknahmepreis
50,20  €
Fondsvolumen
175,22   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 19.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 18.03.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
2,14
Volatilität
0,51%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Credit Suisse Guernsey (covered)
2,06
Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC
1,56
GE Capital Euro Funding MTN
1,56
Santander Consumer Fin. MTN
1,52
SAP FRN
1,26
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,26
Vonovia Finance MTN
1,24
FMC Finance VII
1,21
Sonstige
87,60
Kasse
0,73
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
85,24
3 bis 5 Jahre
11,94
5 bis 7 Jahre
2,82
Stand: 28.02.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,44
AA
11,30
A
26,16
BBB
47,94
BB
8,86
Sonstige
0,57
Kasse
0,73
Stand: 28.02.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,7
Duration (Jahre)
1,5
Modified Duration
1,5
Ø -Rating
BBB
Stand: 28.02.2019