37
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
Der Ampega Reserve Rentenfonds (vormals Gerling Reserve Fonds) legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,48 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
50,82
€
Rücknahmepreis
50,32
€
Volumen Anteilklasse
162,90
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
18.01.2021
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,36
Volatilität
0,97%
Stand:
30.11.2020
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
ING Bank fix-to-float (subord.)
1,63
BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.)
1,51
Iberdrola Int. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,42
Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.)
1,42
Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN
1,40
LB Baden-Württ. fix-to-float (sub.)
1,30
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,29
Sonstige
87,98
Kasse
2,05
Stand:
30.11.2020
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.11.2020
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
92,50
3 bis 5 Jahre
6,21
5 bis 7 Jahre
0,78
7 bis 10 Jahre
0,51
Stand:
30.11.2020
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,71
AA
10,55
A
30,87
BBB
44,00
Sonstige
11,82
Kasse
2,05
Stand:
30.11.2020
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,7
Duration (Jahre)
1,2
Modified Duration
1,2
Ø
-Rating
BBB
Stand:
30.11.2020