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Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
Der Ampega Reserve Rentenfonds (vormals Gerling Reserve Fonds) legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Christophe Frisch, Ampega
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsverguetung
0,40 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,46 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
Fondspreise
Ausgabepreis
51,04
€
Rücknahmepreis
50,53
€
Volumen Anteilklasse
172,42
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
16.07.2019
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.
Anleger-Informationen
Kennzahlen
Sharpe Ratio
1,88
Volatilität
0,47%
Stand:
28.06.2019
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
Credit Suisse Guernsey (covered)
2,03
FMC Finance VII
1,61
Standard Chartered MTN
1,53
Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC
1,53
AXA fix-to-float (subord.)
1,45
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,33
GE Capital Euro Funding MTN
1,27
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,25
Sonstige
88,76
Kasse
-0,76
Stand:
30.06.2019
Währung
Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand:
30.06.2019
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
89,99
3 bis 5 Jahre
6,71
5 bis 7 Jahre
3,30
Stand:
30.06.2019
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,04
AA
13,15
A
31,32
BBB
44,95
BB
6,66
Sonstige
0,64
Kasse
-0,76
Stand:
30.06.2019
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
0,5
Duration (Jahre)
1,5
Modified Duration
1,5
Ø
-Rating
BBB
Stand:
28.06.2019