Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

Der Ampega Reserve Rentenfonds (vormals Gerling Reserve Fonds) legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Termingelder, Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Festzinsanleihen sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 24 Monaten an. Ziel ist es, eine hohe laufende Rendite bei geringem Kursrisiko zu erzielen.

Fondsdaten

ISIN
DE0008481144
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.01.1995
Manager
Elena Curtillet
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Verwaltungsvergütung
0,40 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,025 %
Total Expense Ratio (TER)
0,48 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT LU

Fondspreise

Ausgabepreis
50,19  €
Rücknahmepreis
49,69  €
Volumen Anteilklasse
230,83 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,16
Volatilität
0,92%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Vivendi MC
1,48
ING Bank fix-to-float (subord.)
1,31
BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.)
1,21
Microsoft MC
1,14
Bouygues
1,12
Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.)
1,11
Medtronic Global Holdings
1,11
UBS Group Funding Switz. FRN -single callable-
1,09
Sonstige
88,68
Kasse
1,74
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
93,30
3 bis 5 Jahre
4,48
5 bis 7 Jahre
1,83
7 bis 10 Jahre
0,38
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
1,51
AA
8,80
A
31,34
BBB
47,47
BB
8,55
Sonstige
0,58
Kasse
1,74
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,5
Duration (Jahre)
1,3
Modified Duration
1,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2020