terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.
Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
38,18  €
Rücknahmepreis
36,54  €
Volumen Anteilklasse
282,95 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
97,8900
Stand: 26.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 25.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,47
Volatilität
20,17%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Visa Inc. -Class A-
4,35
UnitedHealth Group Inc.
4,33
Microsoft Corp.
4,30
NVIDIA Corp.
3,15
Abbott Laboratories Inc.
2,43
Union Pacific Corp.
2,39
Procter & Gamble Co.
2,31
Sonstige
76,27
Kasse
0,47
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
49,05
EUR
36,21
CHF
5,19
GBP
3,78
CAD
2,19
DKK
1,60
JPY
1,00
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
99,53
Kasse
0,47
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D