terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen
auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser
Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.

Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
35,02  €
Rücknahmepreis
33,51  €
Volumen Anteilklasse
182,30   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
99,5300
Stand: 09.12.2019

Wertentwicklung

Stand: 06.12.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Podcast zu terrAssisi mit P. Johannes

Wir informieren Sie gerne mit einer detaillierter Übersicht über die Auswahlkriterien der Franziskaner, die dem Nachhaltigkeits-Research zugrunde liegen

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,94
Volatilität
11,52%
Stand: 29.11.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
UnitedHealth Group Inc.
4,70
Microsoft Corp.
4,52
Visa Inc. -Class A-
4,51
Intel Corp.
3,31
Procter & Gamble Co.
2,54
Abbott Laboratories Inc.
2,53
Union Pacific Corp.
2,34
NVIDIA Corp.
2,22
Sonstige
72,00
Kasse
1,32
Stand: 30.11.2019

Anlageklasse

Stand: 30.11.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
50,26
EUR
34,09
CHF
4,52
GBP
4,14
CAD
3,62
DKK
1,28
SEK
1,16
Stand: 30.11.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
98,68
Kasse
1,32
Stand: 30.11.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D