terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen
auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser
Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.

Einen Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient der Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE0009847343
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
20.10.2000
Manager
Sebastian Riefe, Ampega
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
38,25  €
Rücknahmepreis
36,60  €
Volumen Anteilklasse
220,07 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
98,7200
Stand: 21.02.2020

Wertentwicklung

Stand: 20.02.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,90
Volatilität
11,54%
Stand: 31.01.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Visa Inc. -Class A-
4,91
Microsoft Corp.
4,80
UnitedHealth Group Inc.
4,19
Intel Corp.
3,35
Abbott Laboratories Inc.
2,55
Procter & Gamble Co.
2,54
Union Pacific Corp.
2,41
Salesforce.com Inc.
2,36
Sonstige
72,20
Kasse
0,70
Stand: 31.01.2020

Anlageklasse

Stand: 31.01.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
50,73
EUR
33,53
GBP
5,82
CHF
4,34
CAD
3,33
DKK
1,31
SEK
0,95
Stand: 31.01.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.01.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.01.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
99,30
Kasse
0,70
Stand: 31.01.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D