Tresides Income Flexible AMI A (a)

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst.

Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze.                                       Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Fondsdaten

ISIN
DE000A0F5HB1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,68 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
99,79  €
Rücknahmepreis
99,79  €
Volumen Anteilklasse
5,28 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,81
Volatilität
2,37%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
SIG Combibloc PurchaseCo S.REGS
2,94
Azimut Holding
2,84
Swedish Match MTN MC
2,79
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,89
Enel Multi Reset Notes (subord.)
1,89
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,88
AXA fix-to-float (subord.)
1,86
Sonstige
47,45
Kasse
36,44
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
63,22
3 bis 5 Jahre
29,54
5 bis 7 Jahre
7,24
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BBB
27,73
BB
22,01
A
1,14
NR
11,75
Sonstige
0,94
Kasse
36,44
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,7
Duration (Jahre)
2,3
Modified Duration
2,9
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021