Tresides Income Flexible AMI A (a)

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst.

Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze. Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Fondsdaten

ISIN
DE000A0F5HB1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsverguetung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,62 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50,-
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
99,59  €
Rücknahmepreis
99,59  €
Fondsvolumen
21,78   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.03.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Fondsmanagerkommentare

 

Trotz der Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China verpuffte die Hoffnung auf eine Jahresendrallye im Dezember. Das Ausmaß des Monatsverlustes erreichte im S&P 500 mit rund 10% sogar historische Dimensionen. Die erneute Anhebung des Leitzinses durch …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,46
Volatilität
1,23%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Madrid (Comunidad de)
2,90
DS Smith MTN MC
2,43
Leeds Building Society MTN
2,42
Goodyear Dunlop Tires Europe MC
2,39
Ceske Drahy MTN
2,38
Kraft Heinz Foods MC
2,38
Dt. Pfandbriefbank MTN
2,35
Intesa SanPaolo MTN FRN
2,35
Sonstige
65,78
Kasse
14,61
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
97,88
USD
2,12
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
41,09
3 bis 5 Jahre
37,54
5 bis 7 Jahre
13,07
7 bis 10 Jahre
6,23
10+ Jahre
2,07
Stand: 28.02.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
4,75
BBB
46,49
BB
20,03
NR
14,12
Kasse
14,61
Stand: 28.02.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,1
Duration (Jahre)
3,2
Modified Duration
3,1
Ø -Rating
BBB
Stand: 28.02.2019