Tresides Income Flexible AMI A (a)

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst.

Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze. Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Fondsdaten

ISIN
DE000A0F5HB1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Berater
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsverguetung
0,50 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,62 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50,-
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
98,04  €
Rücknahmepreis
98,04  €
Fondsvolumen
21,11   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,04
Volatilität
1,28%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Madrid (Comunidad de)
2,73
Leeds Building Society MTN
2,30
Ceske Drahy MTN
2,28
Dt. Pfandbriefbank MTN
2,25
Kraft Heinz Foods MC
2,24
Intesa SanPaolo MTN FRN
2,23
Goodyear Dunlop Tires Europe MC
2,23
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank MTN
2,22
Sonstige
63,75
Kasse
17,76
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,00
USD
2,00
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
34,21
3 bis 5 Jahre
40,08
5 bis 7 Jahre
16,02
7 bis 10 Jahre
7,62
10+ Jahre
2,07
Stand: 31.12.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
5,55
BBB
41,32
BB
20,49
0,01
NR
14,87
Kasse
17,76
Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,4
Duration (Jahre)
3,5
Modified Duration
3,4
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.12.2018