Tresides Income Flexible AMI A (a)

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst.

Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze.                                       Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Fondsdaten

ISIN
DE000A0F5HB1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,69 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
98,31  €
Rücknahmepreis
98,31  €
Volumen Anteilklasse
21,88 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 22.10.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Die Zinsmärkte konnten im vergangenen Monat Oktober, wie bereits im September, wieder etwas durchatmen. Die Staatsanleihenotierungen konsolidierten, was sich in spürbar ansteigenden Renditeniveaus niederschlug. Die 10-jährige Bundrendite stieg dabei von -0,60% im Tief auf …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,37
Volatilität
2,35%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Barry Callebaut Services
2,44
Smiths Group MTN MC
2,43
AT&T MC
2,43
Firmenich Productions Participations MC
2,41
Deutsche Post MTN MC
2,39
DS Smith MTN MC
2,36
Reckitt Benckiser Treasury Services Ned. S.REGS MC
2,34
BAT Int. Finance MTN MC
2,34
Sonstige
78,07
Kasse
2,79
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,03
USD
1,97
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
42,67
3 bis 5 Jahre
24,31
5 bis 7 Jahre
15,89
7 bis 10 Jahre
7,40
10+ Jahre
9,73
Stand: 30.09.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
2,26
A
8,48
A-
6,99
BBB+
34,75
BBB
51,00
Sonstige
-6,26
Kasse
2,79
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,2
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.09.2020