Tresides Income Flexible AMI A (a)

Der Tresides Income Flexible AMI A (a) ist ein globaler Rentenfonds mit europäischem Fokus. Der Fonds investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Rentenpapiere unterschiedlichster Ausprägung.

Der Fokus liegt auf Unternehmensanleihen, Covered Bonds sowie selektiven Engagements in Staatsanleihen. Zur Ertragsoptimierung werden zusätzlich höher verzinsliche Anleihen beigemischt. Die zugrundeliegenden Rentenklassen werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst.

Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet und kombiniert hierbei Top Down und Bottom Up Ansätze.                                       Die Laufzeitenpositionierung erfolgt flexibel auf Basis der Top Down Ergebnisse. Der Fonds zeichnet sich insbesondere durch seine flexible Steuerung in allen Bereichen des Fonds aus (Duration, Rentenklassen, Länderauswahl etc.).

Fondsdaten

ISIN
DE000A0F5HB1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,50 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,62 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50,-
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
100,22  €
Rücknahmepreis
100,22  €
Volumen Anteilklasse
21,86   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.10.2019

Wertentwicklung

Stand: 17.10.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
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3
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5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Die Rentenmärkte konnten sich im April, wie bereits seit Anfang des Jahres, ordentlich entwickeln. Optimistische Äußerungen zum Verlauf der Gespräche zur Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China hatten einen positiven Einfluss auf den Kapitalmarkt. Zudem fielen …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,54
Volatilität
1,18%
Stand: 30.09.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Smiths Group MTN MC
2,45
Ceske Drahy
2,41
DS Smith MTN MC
2,40
Leeds Building Society MTN
2,37
Azimut Holding
2,36
Kraft Heinz Foods MC
2,35
Schaeffler AG MTN MC
2,34
Volkswagen Leasing MTN
2,33
Sonstige
65,58
Kasse
15,40
Stand: 30.09.2019

Anlageklasse

Stand: 30.09.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
97,84
USD
2,16
Stand: 30.09.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
55,52
3 bis 5 Jahre
32,55
5 bis 7 Jahre
6,40
7 bis 10 Jahre
4,30
10+ Jahre
1,22
Stand: 30.09.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
4,70
BBB
51,70
BB
12,95
NR
15,24
Kasse
15,40
Stand: 30.09.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,3
Duration (Jahre)
2,8
Modified Duration
2,8
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.09.2019