MARTAGON Solid Plus

Ziel der Anlagepolitik ist eine langfristig gute Rendite bei einer möglichst geringen Volatilität. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. lm Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Hierfür bilden die fundierten Auswertungen der global vernetzten lnvestmentspezialisten des Fondsmanagements die Entscheidungsgrundlage. Das Fondsmanagement nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil es davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt.

Die Anlagepolitik ist insbesondere auf Anlagen in Discountstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien ausgerichtet. Dabei wird auch eine Strategie der Vereinnahmung von Prämien aus Optionsgeschäften systematisch verfolgt. Diese Strategie wird durch Optionen auf - vornehmlich, jedoch nicht ausschließlich - Standardaktien und Aktienindizes/Rentenindizes umgesetzt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für den Fonds Vermögensgegenstände erwerben, bei denen Ertrag oder Wachstum zu erwarten sind. Weitere Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds darf nicht in Contingent Convertibles investieren. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0M1U41
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.10.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Martagon Family Office AG
Ausgabeaufschlag
1,00%
Verwaltungsvergütung
0,67%
Verwahrstellenvergütung
0,03%
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.06.-31.05.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
729,41  €
Rücknahmepreis
722,19  €
Volumen Anteilklasse
82,06   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Alpha
0,00 %
Beta
0,00
Information Ratio
0,00
Sharpe Ratio
0,93
Treynor Ratio
0,00
Volatilität
5,86%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,77
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF
2,53
AstraZeneca MTN -single callable-
1,57
AT&T MC
1,50
Hutchison Whampoa Finance CI
1,42
Philip Morris Int. MTN
1,42
Rabobank Nederland MTN
1,42
Royal Bank of Canada (covered)
1,42
Sonstige
83,46
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
50,09
3 bis 5 Jahre
48,21
5 bis 7 Jahre
1,70
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,78
AA
15,26
A
39,67
BBB
33,22
BB
0,69
Sonstige
7,90
Kasse
0,50
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
2,7
Modified Duration
2,8
Ø -Rating
A-
Stand: 30.08.2019