Ampega Balanced 3 I (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Beratervergütung
0,0 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,49 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
198,26  €
Rücknahmepreis
198,26  €
Volumen Anteilklasse
65,15   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
73,5200
Stand: 18.10.2019

Wertentwicklung

Stand: 17.10.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,39
Volatilität
6,36%
Stand: 30.09.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
19,16
ComStage ETF DAX TR I ETF
18,33
Xtrackers DAX Income UCITS ETF
18,26
Allianz SE
9,91
Deka DAX Ausschüttend UCITS ETF
4,99
Sonstige
-0,04
Kasse
29,39
Stand: 30.09.2019

Anlageklasse

Stand: 30.09.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
82,70
USD
17,29
AUD
0,01
Stand: 30.09.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 26.12.2016

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
70,61
Kasse
29,39
Stand: 30.09.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
8,7
Modified Duration
8,4
Ø -Rating
AAA
Stand: 26.12.2016