Ampega Balanced 3 I (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,35 %
Beraterverguetung
0,0 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,51 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
206,24  €
Rücknahmepreis
206,24  €
Fondsvolumen
79,23   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
58,2600
Stand: 22.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,67
Volatilität
7,48%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
14,80
ComStage ETF DAX TR I ETF
14,56
Xtrackers DAX Income UCITS ETF
14,54
Allianz SE
9,54
Deka DAX Ausschüttend UCITS ETF
3,95
RWE AG St.
2,63
AKVA Group ASA
0,34
Sonstige
-0,03
Kasse
39,65
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
72,07
USD
27,57
NOK
0,34
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019