Ampega Balanced 3 I (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQ30
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.08.2007
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,58 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
167,24  €
Rücknahmepreis
167,24  €
Volumen Anteilklasse
44,48 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
77,1700
Stand: 21.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 20.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,32
Volatilität
18,82%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ComStage 1 MDAX UCITS ETF
15,89
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
12,08
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
11,03
Allianz SE
8,03
Bayer AG
7,82
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
6,98
AXA SA
6,98
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
6,26
Sonstige
17,22
Kasse
7,70
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
118,09
JPY
2,30
GBP
0,01
AUD
0,01
USD
-20,40
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 26.12.2016

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BB+
0,14
NR
92,16
Kasse
7,70
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
8,7
Modified Duration
8,4
Ø -Rating
AAA
Stand: 26.12.2016