Tresides Balanced Return AMI B (a)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQY7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Berater
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
1,25 %
Vertriebsverguetung
Beraterverguetung
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
1,38 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50,-
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
100,18  €
Rücknahmepreis
97,26  €
Fondsvolumen
2,05   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Es wurden keine Daten gefunden.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,26
Volatilität
3,52%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Option Euro Stoxx 50 Put 3.200 März 2019
2,25
Madrid (Comunidad de)
2,04
UBS Group Funding fix-to-float
1,65
Goodyear Dunlop Tires Europe MC
1,33
Erste Group Bank MTN (subord.)
1,22
ABN AMRO Bank MTN (sub.)
1,20
Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated)
1,17
Allianz fix-to-float (sub.)
1,15
Sonstige
83,07
Kasse
4,92
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,4
Duration (Jahre)
3,4
Modified Duration
3,4
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.12.2018