Tresides Balanced Return AMI B (a)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MUQY7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
18.07.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,25 %
Vertriebsvergütung
0,60 % in VV inkl.
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
1,50 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50,-
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
101,87  €
Rücknahmepreis
98,90  €
Volumen Anteilklasse
1,66   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.11.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Fondsmanagerkommentare

Nach einem sehr schwachen Monatsauftakt konnten sich die globalen Aktienmärkte im Oktober wieder rasch erholen und ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Dies war vor allem auf die Ankündigung eines sogenannten „Phase eins“-Teilabkommens zwischen den USA und China zurückzuführen, …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,33
Volatilität
2,81%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Assicurazioni Generali fix-to-float (subordinated)
1,18
Erste Group Bank MTN (subord.)
1,17
ORSTED Multi Reset Notes (subord.)
1,15
ABN AMRO Bank MTN (sub.)
1,15
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,14
AXA fix-to-float (subord.)
1,13
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,13
Ball
1,13
Sonstige
83,52
Kasse
7,29
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,46
CHF
5,49
SEK
2,14
GBP
1,96
DKK
1,05
USD
0,91
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
53,86
3 bis 5 Jahre
35,11
5 bis 7 Jahre
5,41
7 bis 10 Jahre
4,36
10+ Jahre
1,27
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
-0,05
A
2,00
BBB
29,55
BB
11,16
NR
50,20
Sonstige
-0,15
Kasse
7,29
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,3
Duration (Jahre)
2,7
Modified Duration
2,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.10.2019