Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln werden globale Player und Nischenanbieter selektiert. Dabei werden sowohl quantitative und qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Das Portfoliokonzept zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag, einer quartalsweisen Überprüfung der gleichgewichteten Titel und einem jährlichen Rebalancing aus. Der Einsatz von Derivaten ist aktuell nicht vorgesehen. Ein zusätzlicher optionaler Value-Schalter ermöglicht eine teilweise Portfolioumschichtung in Value-Aktien (max. 30 Prozent) und nutzt damit die Vorteile einer Investmentstilrotation im Rahmen bestimmter Marktphasen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY039
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.09.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsverguetung
1,20 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,26 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
180,87  €
Rücknahmepreis
172,26  €
Fondsvolumen
96,16   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
99,3500
Stand: 19.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 18.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,97
Volatilität
11,95%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Abbott Laboratories Inc.
1,87
Union Pacific Corp.
1,81
Cogeco Cable Inc.
1,79
MasterCard Inc.
1,79
NIKE Inc. -Class B-
1,78
Oracle Corp.
1,77
Ecolab Inc.
1,76
Alimentation Couche-Tard Inc.
1,75
Sonstige
84,75
Kasse
0,92
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
88,02
CAD
11,28
EUR
0,70
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019