Ampega AmerikaPlus Aktienfonds

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln werden globale Player und Nischenanbieter selektiert. Dabei werden sowohl quantitative und qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Das Portfoliokonzept zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag, einer quartalsweisen Überprüfung der gleichgewichteten Titel und einem jährlichen Rebalancing aus. Der Einsatz von Derivaten ist aktuell nicht vorgesehen. Ein zusätzlicher optionaler Value-Schalter ermöglicht eine teilweise Portfolioumschichtung in Value-Aktien (max. 30 Prozent) und nutzt damit die Vorteile einer Investmentstilrotation im Rahmen bestimmter Marktphasen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY039
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.09.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsverguetung
1,20 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,26 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
169,76  €
Rücknahmepreis
161,68  €
Fondsvolumen
89,73   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
99,0300
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,54
Volatilität
12,83%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Church & Dwight Co.
2,16
Hormel Foods Corp.
2,02
Abbott Laboratories Inc.
1,99
McCormick + Co. Inc.
1,87
UnitedHealth Group Inc.
1,81
Alimentation Couche-Tard Inc.
1,76
Oracle Corp.
1,76
NIKE Inc. -Class B-
1,76
Sonstige
84,32
Kasse
0,55
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
89,34
CAD
9,94
EUR
0,72
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018