Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)

Der Ampega AmerikaPlus Aktienfonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf wachsende Qualitätsaktien aus Nordamerika. Auf Basis einer umfassenden, regelmäßigen und benchmarkunabhängigen Titelanalyse aus mehr als 500 Titeln werden globale Player und Nischenanbieter selektiert. Dabei werden sowohl quantitative und qualitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Das Portfoliokonzept zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag, einer quartalsweisen Überprüfung der gleichgewichteten Titel und einem jährlichen Rebalancing aus. Der Einsatz von Derivaten ist aktuell nicht vorgesehen. Ein zusätzlicher optionaler Value-Schalter ermöglicht eine teilweise Portfolioumschichtung in Value-Aktien (max. 30 Prozent) und nutzt damit die Vorteile einer Investmentstilrotation im Rahmen bestimmter Marktphasen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY039
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
15.09.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00%
Verwaltungsvergütung
1,20%
Verwahrstellenvergütung
0,03% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,27%
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
209,56  €
Rücknahmepreis
199,58  €
Volumen Anteilklasse
88,08 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
99,9200
Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,49
Volatilität
21,19%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Apple Inc.
2,57
Microsoft Corp.
2,43
UnitedHealth Group Inc.
2,37
PayPal Holdings Inc.
1,94
Ecolab Inc.
1,86
Moody's Corp.
1,85
S&P Global Inc.
1,84
Union Pacific Corp.
1,81
Sonstige
83,04
Kasse
0,30
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
90,78
CAD
8,98
EUR
0,25
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
99,70
Kasse
0,30
Stand: 30.04.2020