Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil      50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,05 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
112,11  €
Rücknahmepreis
108,84  €
Volumen Anteilklasse
7,38   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
30,9900
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Der Absturz der Zinsen wurde im August ungebremst fortgesetzt. Immer mehr Länder können sich für Negativrenditen verschulden, müssen also weniger Geld an die Gläubiger zurückbezahlen als diese ihnen geliehen haben. Deutschland befindet sich mittlerweile nach Ansicht der …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,78
Volatilität
2,94%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
12,23
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF
11,77
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
8,23
Black Rock- European Opportunities Extension Fund
7,67
Ve-RI Listed Infrastructure-I
7,39
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
7,36
Berenberg DyMACS Volatility Premium I
6,38
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
6,38
Sonstige
29,50
Kasse
3,09
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
80,96
USD
19,04
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
10,99
3 bis 5 Jahre
27,67
5 bis 7 Jahre
44,61
7 bis 10 Jahre
16,72
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
-0,00
BBB
0,39
BB
1,41
B
0,31
Sonstige
94,79
Kasse
3,09
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,5
Duration (Jahre)
4,9
Modified Duration
4,8
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.08.2019