Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil      50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,06 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
100,65  €
Rücknahmepreis
97,72  €
Volumen Anteilklasse
5,98 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
35,3400
Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Die globale Ausbreitung des Coronavirus dominierte auch im April 2020 das Marktgeschehen. Während sich die Lage in China wieder zu normalisieren begann, breitete sich der Virus in den USA stark aus. Als Reaktion blieben zahlreiche Geschäfte und Fabriken geschlossen. Der …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,43
Volatilität
4,75%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Amundi Cash Corporate-IC-C
19,17
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
13,23
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR
13,20
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
9,00
Black Rock- European Opportunities Extension Fund
7,25
Ve-RI Listed Infrastructure-I
6,58
DWS Concept Dividend Equity Risk Control
2,83
Allianz Volatility Strategy-I
0,01
Sonstige
-0,07
Kasse
28,79
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,50
USD
5,50
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
2,23
3 bis 5 Jahre
30,73
5 bis 7 Jahre
38,13
7 bis 10 Jahre
28,91
Stand: 03.03.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
71,21
Kasse
28,79
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,0
Duration (Jahre)
5,4
Modified Duration
5,3
Ø -Rating
AAA
Stand: 03.03.2020