Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil      50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,05 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
113,88  €
Rücknahmepreis
110,56  €
Volumen Anteilklasse
6,99 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
33,1600
Stand: 22.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,91
Volatilität
2,93%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
10,93
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF
10,32
Black Rock- European Opportunities Extension Fund
9,21
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
8,63
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
6,94
Ve-RI Listed Infrastructure-I
6,63
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
6,62
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR
6,62
Sonstige
31,46
Kasse
2,65
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 31.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
82,14
USD
17,86
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
7,19
3 bis 5 Jahre
26,11
5 bis 7 Jahre
40,68
7 bis 10 Jahre
26,02
Stand: 30.12.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BBB
0,49
BB
1,46
B
0,28
Sonstige
95,12
Kasse
2,65
Stand: 30.12.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,6
Duration (Jahre)
5,1
Modified Duration
5,0
Ø -Rating
AAA
Stand: 29.12.2019