Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil 50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,18 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
109,21  €
Rücknahmepreis
106,03  €
Fondsvolumen
7,54   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
33,9900
Stand: 19.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 18.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen

Fondsmanagerkommentare

Nach dem enttäuschenden Jahr 2018 erlebten die Anleger im Januar einen fulminanten Jahresauftakt an den Aktienmärkten. Besonders in den USA konnte der S&P500 mit einem Wertzuwachs von über 8% beeindrucken. Die Sorgen um den Handelsstreit mit China wichen zunehmend der …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,90
Volatilität
2,86%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF
11,75
Nordea I-Danish Mortgage Bond
11,39
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
7,87
Ve-RI Listed Infrastructure-I
7,28
Marshall Wace - MW Liquid Alpha Fund B
7,17
Black Rock- European Opportunities Extension Fund
7,17
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
6,69
Berenberg DyMACS Volatility Premium I
5,90
Sonstige
31,51
Kasse
3,27
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
81,35
USD
18,65
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019