Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil      50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,06 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
99,00  €
Rücknahmepreis
96,12  €
Volumen Anteilklasse
3,49 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
40,4900
Stand: 21.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 20.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,50
Volatilität
5,25%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR
17,07
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
16,32
Black Rock- European Opportunities Extension Fund
13,37
Amundi Cash Corporate-IC-C
11,84
Ve-RI Listed Infrastructure-I
10,21
DWS Concept Dividend Equity Risk Control
4,08
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF
4,04
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
3,52
Sonstige
4,59
Kasse
14,96
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
91,29
USD
8,71
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
2,23
3 bis 5 Jahre
30,73
5 bis 7 Jahre
38,13
7 bis 10 Jahre
28,91
Stand: 03.03.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA-
-0,00
NR
85,04
Kasse
14,96
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,0
Duration (Jahre)
5,4
Modified Duration
5,3
Ø -Rating
AAA
Stand: 03.03.2020