Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil 50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,05 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
110,58  €
Rücknahmepreis
107,36  €
Volumen Anteilklasse
7,46   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
30,4700
Stand: 17.05.2019

Wertentwicklung

Stand: 16.05.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen

Fondsmanagerkommentare

Auch wenn der Brexit lediglich aufgeschoben ist, so scheint er aus den Köpfen der Anleger zunächst verdrängt worden zu sein. Zumindest deutet das kräftige Plus an den Aktienmärkten im April darauf hin, sowie die Tatsache, dass Europa (EuroStoxx50: 5,33%) im April im …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,95
Volatilität
2,83%
Stand: 30.04.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF
11,97
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
11,95
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
8,02
Black Rock- European Opportunities Extension Fund
7,68
Ve-RI Listed Infrastructure-I
7,39
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
7,24
Berenberg DyMACS Volatility Premium I
6,71
Marshall Wace - MW Liquid Alpha Fund B
6,01
Sonstige
28,99
Kasse
4,04
Stand: 30.04.2019

Anlageklasse

Stand: 30.04.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
80,84
USD
19,16
Stand: 30.04.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2019