Kapital Total Return AMI

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil      50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY088
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,06 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
97,45  €
Rücknahmepreis
94,61  €
Volumen Anteilklasse
1,53 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
28,4200
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Kapitalaufbau Plus:

Während sich der positive Trend des Vormonats bis Mitte Januar fortsetzte, drehte sich die Stimmung an den Aktienmärkten anschließend, sodass fast alle großen Indizes ihre zuvor eingefahrenen Gewinne wieder abgaben. Neben anhaltend hohen …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,47
Volatilität
5,38%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Amundi Cash Corporate-IC-C
16,93
Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged D-EUR
15,02
Allianz Volatility Strategy-I
10,26
iShares JPMorgan USD Emerg. Markets Bond UCITS ETF
9,98
Ve-RI Listed Infrastructure-I
9,51
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
8,08
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR
6,72
Sonstige
9,27
Kasse
14,23
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
80,25
USD
19,75
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 05.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
-0,00
NR
85,77
Kasse
14,23
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,0
Duration (Jahre)
0,0
Modified Duration
0,0
Ø -Rating
AAA
Stand: 03.03.2020