Kapitalaufbau Plus AMI

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden.                                Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1C5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,31 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
97,89  €
Rücknahmepreis
95,04  €
Volumen Anteilklasse
3,66 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
80,7400
Stand: 15.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 15.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Dezember setzte sich der im Vormonat begonnene Aufschwung an den Kapitalmärkten fort. Auch wenn die weltweite Corona-Situation sich weiterhin aufgrund der Saison und trotz härterer Lockdowns verschlechterte, wurde der in vielen Ländern begonnene Impfstart sehr positiv …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,03
Volatilität
10,76%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Ve-RI Listed Real Estate-I
13,59
Ve-RI Listed Infrastructure-I
13,57
DWS Concept Dividend Equity Risk Control
10,20
Lupus alpha Smaller Euro Champions-C
8,56
Robo Global Robotics and Automation GO UCITS ETF
8,56
PRIMA Global Challenges G
7,72
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
7,26
Sonstige
18,27
Kasse
12,27
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
83,86
USD
16,14
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Fonds
100,00
Stand: 30.09.2014

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
87,73
Kasse
12,27
Stand: 30.11.2020