Kapitalaufbau Plus AMI

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden.                                Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1C5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,20 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
98,56  €
Rücknahmepreis
95,69  €
Volumen Anteilklasse
6,10 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
82,1900
Stand: 24.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,58
Volatilität
6,71%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
16,41
Hermes Global Emerging Markets Fund
14,52
DWS Concept Dividend Equity Risk Control
10,02
Ve-RI Listed Infrastructure-I
9,40
Ve-RI Listed Real Estate-I
9,39
PRIMA Global Challenges G
7,64
T. Rowe Price - Frontier Markets Equity Fund
7,30
Robo Global Robotics and Automat. GO UCITS ETF
6,05
Sonstige
14,96
Kasse
4,30
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 31.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
76,62
USD
23,38
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Fonds
100,00
Stand: 30.09.2014

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
95,70
Kasse
4,30
Stand: 30.12.2019