Kapitalaufbau Plus AMI

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden. Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1C5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,22 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
92,65  €
Rücknahmepreis
89,95  €
Fondsvolumen
6,27   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
72,4600
Stand: 22.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen

Fondsmanagerkommentare

Nach dem enttäuschenden Jahr 2018 erlebten die Anleger im Januar einen fulminanten Jahresauftakt an den Aktienmärkten. Besonders in den USA konnte der S&P500 mit einem Wertzuwachs von über 8% beeindrucken. Die Sorgen um den Handelsstreit mit China wichen zunehmend der …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,78
Volatilität
6,79%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
13,32
Hermes Global Emerging Markets Fund
12,37
Ve-RI Listed Real Estate-I
11,82
Ve-RI Listed Infrastructure-I
9,98
LOYS Europa System I
9,07
DWS Concept Dividend Equity Risk Control
6,95
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund
6,40
BGF World Mining D2 EUR
5,60
Sonstige
14,35
Kasse
10,13
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
78,51
USD
21,49
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019