Kapitalaufbau Plus AMI

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden.        Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1C5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,31 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
99,66  €
Rücknahmepreis
96,76  €
Volumen Anteilklasse
2,21 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
84,9800
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Kapitalaufbau Plus:

Nachdem, bedingt durch die vielen Corona-Maßnahmen und Lockdowns, das Preisniveau in der Eurozone im letzten Quartal sogar mehrere Monate in Folge fiel, zog die Inflation zuletzt wieder deutlich an. Während die Inflation im Februar noch bei 0,9% lag, …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,42
Volatilität
10,74%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
14,45
Ve-RI Listed Infrastructure-I
13,91
Ve-RI Listed Real Estate-I
13,84
Lupus alpha Smaller Euro Champions-C
11,21
PRIMA Global Challenges G
10,96
Robo Global Robotics and Automation GO UCITS ETF
10,12
Schroder International Selection Fund - China A
8,41
Sonstige
12,98
Kasse
4,13
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
81,13
USD
18,87
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
-0,00
NR
95,87
Kasse
4,13
Stand: 31.03.2021