Kapitalaufbau Plus AMI

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden.                                Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1C5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.11.2007
Manager
Veritas Institutional GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
2,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
3,20 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.11.- 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
90,49  €
Rücknahmepreis
87,85  €
Volumen Anteilklasse
5,88   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
77,1900
Stand: 19.08.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.08.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Aktien profitieren einerseits wie bereits auch im Vormonat Juni von Aussagen der US- und EU Notenbank die Geldpolitik weiter zu lockern, andererseits drücken zum Monatsende schwache Konjunkturdaten, enttäuschende Unternehmenszahlen und der immer noch schwelende Zollstreit …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,47
Volatilität
6,66%
Stand: 31.07.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
15,14
Hermes Global Emerging Markets Fund
13,14
Ve-RI Listed Infrastructure-I
10,88
Ve-RI Listed Real Estate-I
10,52
DWS Concept Dividend Equity Risk Control
9,26
LOYS Europa System I
9,17
T. Rowe Price Funds Frontier Markets Equity Fund
7,14
Robo Global Robotics and Automat. GO UCITS ETF
5,38
Sonstige
14,15
Kasse
5,23
Stand: 31.07.2019

Anlageklasse

Stand: 31.07.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
77,93
USD
22,07
Stand: 31.07.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Fonds
100,00
Stand: 30.09.2014

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
94,77
Kasse
5,23
Stand: 31.07.2019