Tresides Balanced Return AMI A (a)

Der Tresides Balanced Return AMI ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten.Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%.

Die Zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments.

Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei top-down und bottom-up Ansätze.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0MY1D3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,78 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
96,19  €
Rücknahmepreis
96,19  €
Volumen Anteilklasse
257,29 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
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3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Nach einem sehr schwachen Monatsauftakt konnten sich die globalen Aktienmärkte im Oktober wieder rasch erholen und ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Dies war vor allem auf die Ankündigung eines sogenannten „Phase eins" -Teilabkommens zwischen den USA und China zurückzuführen, …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,13
Volatilität
5,93%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Renault MTN
1,14
ProSieben Sat.1 Media MC
1,13
Sixt Leasing MTN MC
1,11
Duerr
1,10
Enel Multi Reset Notes (subord.)
1,05
Ball
1,04
Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,04
Barry Callebaut Services
1,00
Sonstige
74,91
Kasse
16,49
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
85,81
CHF
6,38
SEK
3,17
GBP
2,44
NOK
0,97
DKK
0,76
USD
0,48
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
52,40
3 bis 5 Jahre
24,92
5 bis 7 Jahre
12,80
7 bis 10 Jahre
7,34
10+ Jahre
2,53
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,64
AA
0,93
A
3,25
BBB
23,63
BB
13,92
Sonstige
41,14
Kasse
16,49
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
3,3
Modified Duration
3,2
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.08.2020