GFS Strategic IV AMI

Der GFS Strategic IV AMI legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienauswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte global und die Auswahl von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Zusätzlich werden interessante Regionen und Branchen durch die Verwendung von ETF's abgebildet. Der Fonds hat das Ziel, mit einer internationalen Aktienauswahl einen langfristigen Kapitalzuwachs in einer bezüglich der Abgeltungsteuer optimierten Fondslösung zu erreichen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJ10
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.11.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
GFS Global Financial Solutions GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 &
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,75 %
Beratervergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,72 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
147,21  €
Rücknahmepreis
140,20  €
Volumen Anteilklasse
8,70   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
36,4300
Stand: 15.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 14.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,24
Volatilität
6,12%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Brookfield Renewable Energy Partners LP
6,51
BIF-Brandes Global Equities Fund I
3,38
iShares Gold Producers UCITS ETF
3,10
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) ETF
2,78
iShares DJ Asia Pacific Select Divd. 30 (DE) ETF
1,44
Verbund AG
1,42
iShares Physical Silver ETC
1,36
Ballard Power Systems Inc.
1,21
Sonstige
39,88
Kasse
38,93
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
47,76
USD
46,60
NOK
1,95
CHF
1,92
CAD
1,28
GBP
0,37
JPY
0,12
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
40,40
3 bis 5 Jahre
59,60
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
9,22
A
10,23
BBB
4,32
NR
37,29
Kasse
38,93
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
3,0
Modified Duration
2,9
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.10.2019