GFS Strategic IV AMI

Der GFS Strategic IV AMI legt weltweit in Aktien, Aktienfonds und ETF's an. Je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sind Kurssicherungsgeschäfte zulässig. Der Aktienanteil des Fonds wird von vier verschiedenen Strategien bestimmt: weltweite Aktienauswahl nach dem Value-Prinzip, Wachstumswerte global und die Auswahl von Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Zusätzlich werden interessante Regionen und Branchen durch die Verwendung von ETF's abgebildet. Der Fonds hat das Ziel, mit einer internationalen Aktienauswahl einen langfristigen Kapitalzuwachs in einer bezüglich der Abgeltungsteuer optimierten Fondslösung zu erreichen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJ10
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.11.2008
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
GFS Global Financial Solutions GmbH
Ausgabeaufschlag
5,00 &
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Vertriebsvergütung
0,75 %
Beratervergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,10 %
Total Expense Ratio (TER)
2,72 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
140,21  €
Rücknahmepreis
133,53  €
Volumen Anteilklasse
9,51 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
41,7200
Stand: 27.11.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.11.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,14
Volatilität
7,60%
Stand: 30.10.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Gold Producers UCITS ETF
8,73
Brookfield Renewable Energy Partners LP
3,72
Barrick Gold Corp.
3,33
iShares Physical Silver ETC
2,04
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
1,51
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)
1,37
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
1,23
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
1,15
Sonstige
38,11
Kasse
38,80
Stand: 31.10.2020

Anlageklasse

Stand: 31.10.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
55,47
EUR
38,28
CAD
3,86
GBP
0,78
NOK
0,76
CHF
0,44
SEK
0,42
Stand: 31.10.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
64,24
3 bis 5 Jahre
35,76
Stand: 31.10.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
5,80
A
10,62
BBB
2,85
NR
41,93
Kasse
38,80
Stand: 31.10.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,6
Duration (Jahre)
2,2
Modified Duration
2,2
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.10.2020