C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR I (t)

Der C-QUADRAT Asian Consumer Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJ44
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
19.07.2013
Manager
Lion Global Investors
Berater
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,500 %
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
1,870 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
151,73  €
Rücknahmepreis
151,73  €
Volumen Anteilklasse
6,17 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
90,1700
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,48
Volatilität
18,54%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Lyxor ETF MSCI India
8,39
Kweichow Moutai Co. -Class A-
5,69
China Intern. Travel Service Corp Ltd. -Class A-
4,50
Alibaba Group Holding Ltd
3,90
Techtronic Industries Co. Ltd.
3,75
Alibaba Group Holding Ltd.
3,36
Woolworths Ltd.
3,16
Sonstige
61,19
Kasse
6,06
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
HKD
39,82
USD
20,07
CNY
15,73
EUR
8,23
AUD
6,18
KRW
5,05
THB
3,40
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
93,94
Kasse
6,06
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D