C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR I (t)

Der C-QUADRAT Asian Consumer Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJ44
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
19.07.2013
Manager
Lion Global Investors
Berater
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,500 %
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
1,870 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
136,60  €
Rücknahmepreis
136,60  €
Volumen Anteilklasse
5,55 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
95,0800
Stand: 24.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

1
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7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,38
Volatilität
16,79%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Lyxor ETF MSCI India
7,00
Alibaba Group Holding Ltd
5,30
Woolworths Ltd.
5,19
Kweichow Moutai Co. -Class A-
5,13
Alibaba Group Holding Ltd.
4,85
China Mengniu Dairy Company Ltd.
3,31
China Intern. Travel Service Corp Ltd. -Class A-
3,28
New Oriental Education & Technology Group Inc.
3,14
Sonstige
59,20
Kasse
3,61
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
HKD
32,14
CNY
17,81
USD
15,59
AUD
14,85
EUR
7,67
KRW
5,41
THB
3,10
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
96,39
Kasse
3,61
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D