C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t)

Der C-QUADRAT Asian Consumer Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten, im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Besonderen Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJ77
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
19.07.2013
Manager
Lion Global Investors
Berater
C-QUADRAT Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
5,000 %
Verwaltungsvergütung
2,000 %
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
2,330 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
133,86  €
Rücknahmepreis
127,49  €
Volumen Anteilklasse
16,05 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
94,6400
Stand: 11.08.2020

Wertentwicklung

Stand: 11.08.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,17
Volatilität
16,81%
Stand: 31.07.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Lyxor ETF MSCI India
7,04
Woolworths Ltd.
5,38
Kweichow Moutai Co. -Class A-
5,19
Alibaba Group Holding Ltd
5,06
Alibaba Group Holding Ltd.
4,59
China Intern. Travel Service Corp Ltd. -Class A-
3,52
China Mengniu Dairy Company Ltd.
3,37
New Oriental Education & Technology Group Inc.
3,14
Sonstige
57,01
Kasse
5,70
Stand: 31.07.2020

Anlageklasse

Stand: 31.07.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
HKD
29,67
CNY
17,73
AUD
15,75
USD
14,22
EUR
9,94
KRW
5,55
THB
3,44
Stand: 31.07.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
94,30
Kasse
5,70
Stand: 31.07.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D