terrAssisi Renten I AMI

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJV5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.04.2009
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Verwaltungsvergütung
0,46 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
96,12  €
Rücknahmepreis
95,64  €
Volumen Anteilklasse
18,83   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 20.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Aufgrund der negativen bzw. geringen Renditen sind lediglich circa 29 Prozent weiterhin in hochwertige öffentliche Anleihen und Pfandbriefe investiert (AAA bis AA minus Rating). Die Kassenposition mit hoher Liquidität lag zum Monatsultimo bei fast 11 Prozent, wird jedoch …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,09
Volatilität
0,43%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Westpac Banking MTN
2,69
AT&T FRN
2,69
UNEDIC MTN
2,68
Bundesländer LSA
2,67
DnB Boligkreditt (covered) FRN
2,67
LB Hessen-Thüringen Pfe.
2,66
3M Co. MTN FRN
2,65
Saint Gobain MTN
2,65
Sonstige
64,72
Kasse
13,91
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
76,46
3 bis 5 Jahre
23,54
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,01
AA
20,10
A
23,52
BBB
26,09
NR
0,37
Kasse
13,91
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
1,6
Modified Duration
1,6
Ø -Rating
A
Stand: 30.08.2019