terrAssisi Renten I AMI

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0NGJV5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.04.2009
Manager
Oliver Jepsen, Ampega
Ausgabeaufschlag
0,500 %
Verwaltungsvergütung
0,300 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
0,60 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
95,53  €
Rücknahmepreis
95,05  €
Volumen Anteilklasse
24,41 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 17.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 17.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis sehr schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Aufgrund der negativen bzw. geringen Renditen sind lediglich circa 29 Prozent weiterhin in hochwertige öffentliche Anleihen und Pfandbriefe investiert (AAA bis AA minus Rating). Die Kassenposition mit hoher Liquidität lag zum Monatsultimo bei fast 11 Prozent, wird jedoch …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,32
Volatilität
0,63%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Spain
2,94
KfW MTN
2,48
DnB Boligkreditt (covered) FRN
2,07
AT&T FRN
2,06
LB Hessen-Thüringen Pfe.
2,06
Bundesländer LSA
2,06
RCI Banque MTN FRN
2,01
Telstra
1,77
Sonstige
69,85
Kasse
12,69
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
94,66
3 bis 5 Jahre
3,92
7 bis 10 Jahre
1,42
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
9,91
AA
10,49
A
36,16
BBB
30,20
NR
0,55
Kasse
12,69
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,1
Duration (Jahre)
1,5
Modified Duration
1,5
Ø -Rating
A
Stand: 31.08.2020