Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HP2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsverguetung
0,95 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,035 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
118,49  €
Rücknahmepreis
116,17  €
Fondsvolumen
36,08   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,52
Volatilität
2,24%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.625% 10/2024
2,40
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
1,94
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
1,92
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
1,91
EP ENERGY AS 5.875% 11/2019
1,86
APTIV PLC 1.5% 03/2025
1,78
ILIAD SA 1.5% 10/2024
1,75
BUNGE FINANCE EUROPE BV 1.85% 06/2023
1,72
Sonstige
83,26
Kasse
1,46
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
13,47
3 bis 5 Jahre
33,56
5 bis 7 Jahre
28,06
7 bis 10 Jahre
13,30
10+ Jahre
10,15
Kasse
1,46
Stand: 31.12.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
2,40
A
9,74
BBB
69,12
NR
17,28
Kasse
1,46
Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,7
Duration (Jahre)
4,6
Modified Duration
4,5
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.12.2018