Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.              Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HP2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Vertriebsvergütung
0,25 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
127,35  €
Rücknahmepreis
124,85  €
Volumen Anteilklasse
21,52 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im März stiegen die Zinsen von zehnjährigen US-Staatsanleihen um 33 BP an. Hingegen kamen die Renditen von Bundesanleihen trotz stärker gestiegenen Inflationserwartungen leicht zurück. Die Fed schließt Leitzinserhöhungen trotz der sehr positiven Konjunkturdynamik in naher …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,95
Volatilität
3,02%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
TOTAL SE 3.369% 10/2080
2,39
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
2,32
POSCO 0.5% 01/2024
2,31
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
2,30
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
2,27
FERRARI NV 1.5% 05/2025
2,19
ILIAD SA 1.5% 10/2024
2,19
Sonstige
82,06
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
90,23
USD (hedged)
9,77
Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
20,82
3 bis 5 Jahre
28,99
5 bis 7 Jahre
24,34
7 bis 10 Jahre
12,97
10+ Jahre
10,90
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
11,36
BBB
60,33
NR
25,02
BB
1,31
Kasse
1,98
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
4,4
Modified Duration
4,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021