Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.              Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HP2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,95 %
Vertriebsvergütung
0,25 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
128,49  €
Rücknahmepreis
125,97  €
Volumen Anteilklasse
21,66 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Streit über den EU-Haushalt erzielte der Europäische Rat eine Einigung. Damit ist auch der Weg zur Umsetzung des Wiederaufbauprogramms frei. Zeitgleich erhöhte die EZB ihr Pandemie-Notkaufprogramm. Zudem einigten sich die EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen. Des …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,85
Volatilität
3,02%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
STATE GRID OVERSEAS INV 1.303% 08/2032
2,17
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
2,03
TOTAL SE 3.369% 10/2080
2,02
LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 04/2027
2,00
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
1,96
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
1,96
POSCO 0.5% 01/2024
1,95
Sonstige
82,92
Kasse
2,98
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
11,17
3 bis 5 Jahre
25,45
5 bis 7 Jahre
25,86
7 bis 10 Jahre
13,41
10+ Jahre
21,13
Kasse
2,98
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,94
A
15,07
BBB
62,02
NR
18,99
Kasse
2,98
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
5,5
Modified Duration
5,5
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.11.2020