Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.              Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HP2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Vertriebsvergütung
0,25 %
Verwahrstellenvergütung
0,035 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Mindestanlage
0,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
124,13  €
Rücknahmepreis
121,70  €
Volumen Anteilklasse
34,63   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 19.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Berichtsmonat August 2019 setzte sich die positive Wertentwicklung bei festverzinslichen Wertpapieren weiter fort. Die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen sackten weiter um fast 30 Basispunkte (BP) ab, auf nun -0,70 %. Die Zinsen für US-Treasuries stürzten um über 50 BP …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,48
Volatilität
1,67%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
TOTAL SA 3.369% 10/2080
2,08
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
1,97
VERIZON COMMUNICATIONS 0.875% 04/2027
1,95
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
1,94
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
1,90
APTIV PLC 1.5% 03/2025
1,78
ILIAD SA 1.5% 10/2024
1,78
ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625% 03/2026
1,75
Sonstige
84,70
Kasse
0,15
Stand: 30.08.2019

Anlageklasse

Stand: 30.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
10,56
3 bis 5 Jahre
25,56
5 bis 7 Jahre
25,66
7 bis 10 Jahre
19,71
10+ Jahre
18,36
Kasse
0,15
Stand: 30.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
14,18
BBB
67,83
NR
17,83
Kasse
0,15
Stand: 30.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
5,7
Modified Duration
5,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.08.2019