Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.              Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HP2
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Vertriebsvergütung
0,25 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
1,04 %
Währung
EUR
Mindestanlage
0,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
124,97  €
Rücknahmepreis
122,52  €
Volumen Anteilklasse
30,25 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,52
Volatilität
1,69%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823% 09/2031
2,18
TOTAL SA 3.369% 10/2080
2,03
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
1,93
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
1,93
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
1,89
ILIAD SA 1.5% 10/2024
1,77
ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625% 03/2026
1,72
JAB HOLDINGS BV 1.625% 04/2025
1,66
Sonstige
83,86
Kasse
1,02
Stand: 31.12.2019

Anlageklasse

Stand: 31.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
7,72
3 bis 5 Jahre
21,31
5 bis 7 Jahre
21,19
7 bis 10 Jahre
26,60
10+ Jahre
22,15
Kasse
1,02
Stand: 31.12.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
15,27
BBB
65,81
NR
17,90
Kasse
1,02
Stand: 31.12.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,1
Duration (Jahre)
6,4
Modified Duration
6,3
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.12.2019