Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.          Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HQ0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE LU
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
123,66  €
Rücknahmepreis
123,66  €
Volumen Anteilklasse
171,13 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Berichtsmonat September drückte insbesondere die Angst vor einer zweiten Corona-Welle bzw. eines erneuten Lockdowns auf die Stimmung der Anleger. Die absolut betrachtet leicht steigenden Corona-Infektionszahlen reichten den Politikern in zahlreichen europäischen Ländern …

Mehr

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,76
Volatilität
3,03%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
STATE GRID OVERSEAS INV 1.303% 08/2032
2,25
TOTAL SE 3.369% 10/2080
2,14
LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 04/2027
2,06
POSCO 0.5% 01/2024
2,03
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
2,02
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
2,01
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
1,99
ILIAD SA 1.5% 10/2024
1,91
Sonstige
81,51
Kasse
2,09
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
97,91
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
10,06
3 bis 5 Jahre
24,96
5 bis 7 Jahre
26,42
7 bis 10 Jahre
15,40
10+ Jahre
21,07
Stand: 30.09.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,95
A+
2,83
A
11,40
A-
5,35
BBB+
45,57
Sonstige
31,81
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,3
Duration (Jahre)
5,6
Modified Duration
5,6
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.09.2020