Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)

Das Sondervermögen Zantke Euro Corporate Bonds AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-Down Ansatz.          Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0Q8HQ0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.10.2009
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,60 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
0,66 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE LU
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
121,38  €
Rücknahmepreis
121,38  €
Volumen Anteilklasse
204,52 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 31.07.2020

Wertentwicklung

Stand: 03.08.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Euro Unternehmensanleihen legten im Juni, gemessen an der Wertentwicklung des ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00) von +1,30 %, den dritten Monat in Folge zu. Im 2. Quartal 2020 konnte sich der ER00 Vergleichsindex mit einer Performance von +5,09 % damit wieder …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,64
Volatilität
3,00%
Stand: 30.06.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75% 04/2030
1,79
WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823% 09/2031
1,70
TOTAL SA 3.369% 10/2080
1,66
LONZA FINANCE INTL NV 1.625% 04/2027
1,62
TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375% 07/2027
1,60
POSCO 0.5% 01/2024
1,58
TRANSURBAN FINANCE CO 1.75% 03/2028
1,56
BUREAU VERITAS SA 1.875% 01/2025
1,56
Sonstige
83,87
Kasse
3,06
Stand: 30.06.2020

Anlageklasse

Stand: 30.06.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.06.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
11,28
3 bis 5 Jahre
24,52
5 bis 7 Jahre
18,57
7 bis 10 Jahre
22,10
10+ Jahre
20,48
Kasse
3,06
Stand: 30.06.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
0,75
A
11,80
BBB
66,57
NR
17,82
Kasse
3,06
Stand: 30.06.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,6
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,8
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.06.2020