Zantke Euro High Yield AMI I (a)

Der Zantke Euro High Yield AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX49
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.03.2010
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
0,93 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
119,96  €
Rücknahmepreis
119,96  €
Volumen Anteilklasse
82,10 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im August hellten sich die globalen Wachstumsaussichten weiter auf. Internationale Aktien entwickelten sich auf US-Dollarbasis, gemessen an der Performance des MSCI World Index von 6,73 % und des S&P 500 Index von 7,19 %, daher überdurchschnittlich. An den Devisenmärkten …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,20
Volatilität
5,50%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 10/2078
2,20
COLFAX CORP 3.25% 05/2025
2,16
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 11/2024
2,11
HOLCIM FINANCE LUX SA 3% 04/2080
2,03
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.875% 04/2080
2,03
UNITED GROUP BV 3.625% 02/2028
1,98
LANXESS AG 4.5% 12/2076
1,96
BELDEN INC 3.375% 07/2027
1,89
Sonstige
81,38
Kasse
2,27
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
2,26
3 bis 5 Jahre
21,76
5 bis 7 Jahre
30,59
7 bis 10 Jahre
17,24
10+ Jahre
25,88
Kasse
2,27
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BBB
10,54
BB
67,12
B
16,63
NR
3,45
Kasse
2,27
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,1
Duration (Jahre)
4,4
Modified Duration
4,3
Ø -Rating
BB
Stand: 31.08.2020