Zantke Euro High Yield AMI I (a)

Der Zantke Euro High Yield AMI investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX49
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
19.03.2010
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
0,93 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
123,78  €
Rücknahmepreis
123,78  €
Volumen Anteilklasse
31,83 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im März stiegen die Zinsen von zehnjährigen US-Staatsanleihen um 33 BP an. Hingegen kamen die Renditen von Bundesanleihen trotz stärker gestiegenen Inflationserwartungen leicht zurück. Die Fed schließt Leitzinserhöhungen trotz der sehr positiven Konjunkturdynamik in naher …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,47
Volatilität
5,57%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
COLFAX CORP 3.25% 05/2025
2,69
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 11/2024
2,66
HOLCIM FINANCE LUX SA 3% 04/2080
2,61
LANXESS AG 4.5% 12/2076
2,50
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 11/2026
2,50
UNITED GROUP BV 3.625% 02/2028
2,47
BELDEN INC 3.375% 07/2027
2,40
Sonstige
81,71
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
1,62
3 bis 5 Jahre
32,00
5 bis 7 Jahre
36,71
7 bis 10 Jahre
11,04
10+ Jahre
18,16
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BB
65,55
B
26,11
NR
4,59
BBB
3,28
Kasse
0,47
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,8
Duration (Jahre)
3,6
Modified Duration
3,5
Ø -Rating
BB
Stand: 31.03.2021