Value Intelligence Fonds AMI I (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX80
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
05.05.2010
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,85 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,94 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
171,25  €
Rücknahmepreis
171,25  €
Fondsvolumen
104,28   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
65,7800
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

VIA - Monatsbericht November 2018

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Fondspartner

Kennzahlen

Alpha
-1,56 %
Beta
0,68
Information Ratio
-0,55
Sharpe Ratio
0,14
Treynor Ratio
0,02
Volatilität
9,15%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,93
Alphabet Inc. -Class C-
3,01
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,81
Facebook Inc.
2,69
Nestle SA
2,61
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,59
ETFS Physical Gold
2,27
Goldcorp Inc.
2,17
Sonstige
63,09
Kasse
14,84
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,75
EUR
14,66
KRW
6,59
GBP
6,43
JPY
4,51
CAD
3,57
CHF
2,98
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018