Value Intelligence Fonds AMI I (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX80
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
05.05.2010
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
212,84  €
Rücknahmepreis
212,84  €
Volumen Anteilklasse
74,68 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
69,3600
Stand: 18.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 18.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“After $21tn of monetary & fiscal stimulus in 2020, $0 of follow-on support would be deflationary.“ Bank of America, November 2020 

Der „Reflation-Trade“ begünstigt aktuell konjunktur- und inflationssensitive Werte. Aus der Momentumperspektive gibt es gute Gründe jetzt …

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Fondspartner

Kennzahlen

Alpha
0,00 %
Beta
0,00
Information Ratio
0,00
Sharpe Ratio
0,53
Treynor Ratio
0,00
Volatilität
11,26%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,19
ETFS Physical Gold
4,01
Amerco
3,24
KT Corporation ADR
3,14
Deutsche Telekom AG
3,04
Compass Group PLC
2,98
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,85
Sonstige
72,04
Kasse
4,51
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,82
EUR
14,35
KRW
8,23
CAD
8,18
CHF
4,00
JPY
3,61
GBP
3,03
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
14,57
NR
80,92
Kasse
4,51
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,5
Duration (Jahre)
0,5
Modified Duration
0,5
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.11.2020