Value Intelligence Fonds AMI I (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX80
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
05.05.2010
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
199,52  €
Rücknahmepreis
199,52  €
Volumen Anteilklasse
78,66 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
63,3600
Stand: 24.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

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Fondspartner

Kennzahlen

Alpha
0,00 %
Beta
0,00
Information Ratio
0,00
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
0,00
Volatilität
11,11%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,31
ETFS Physical Gold
4,17
Newmont Goldcorp Corp.
2,95
Alphabet Inc. -Class C-
2,95
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,94
Amazon.com Inc.
2,92
Nestle SA
2,84
KT Corporation ADR
2,80
Sonstige
64,80
Kasse
9,32
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
49,16
EUR
20,58
CAD
10,15
KRW
6,53
CHF
3,73
JPY
3,46
AUD
2,18
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,36
NR
74,32
Kasse
9,32
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
0,6
Modified Duration
0,6
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.08.2020