Value Intelligence Fonds AMI I (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX80
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
05.05.2010
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,95 %
Währung
EUR
Mindestanlage
50.000,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
200,90  €
Rücknahmepreis
200,90  €
Volumen Anteilklasse
92,99 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
65,1500
Stand: 24.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 23.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

“Having great clients is the key to investment success." - Seth Klarman  

2019 war ein besonders gutes Jahr für unseren wertorientierten und aktienaffinen „All-Wetter-Fonds“. Die Aktienselektion hatte daran ein maßgeblichen Anteil. So lag die Performance der Aktienquote …

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Fondspartner

Kennzahlen

Alpha
-1,89 %
Beta
0,65
Information Ratio
-1,08
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
0,08
Volatilität
8,13%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,13
ETFS Physical Gold
3,58
Samsung Electronics Co. Ltd.
3,26
Nestle SA
2,98
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,88
Facebook Inc.
2,80
Newmont Goldcorp Corp.
2,65
Amerco
2,55
Sonstige
63,20
Kasse
11,98
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 30.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
58,33
EUR
13,04
KRW
7,29
CAD
4,60
JPY
4,18
GBP
3,46
CHF
3,07
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.12.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,01
NR
73,02
Kasse
11,98
Stand: 30.12.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,4
Duration (Jahre)
0,9
Modified Duration
0,9
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.12.2019