Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
122,64  €
Rücknahmepreis
119,07  €
Volumen Anteilklasse
17,50 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
63,3600
Stand: 24.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“Inflation is the one form of taxation that can be imposed without legislation.” Milton Friedman

Hoffnungen auf einen Impfstoff sowie die Ankündigung der Federal Reserve auch höhere Inflation zuzulassen, beflügelten die Aktienkurse im August. Unsere Goldpositionen …

Mehr

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,60
Volatilität
11,10%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,31
ETFS Physical Gold
4,17
Newmont Goldcorp Corp.
2,95
Alphabet Inc. -Class C-
2,95
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,94
Amazon.com Inc.
2,92
Nestle SA
2,84
KT Corporation ADR
2,80
Sonstige
64,80
Kasse
9,32
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
49,16
EUR
20,58
CAD
10,15
KRW
6,53
CHF
3,73
JPY
3,46
AUD
2,18
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
16,36
NR
74,32
Kasse
9,32
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
0,6
Modified Duration
0,6
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.08.2020