Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
50 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
120,71  €
Rücknahmepreis
117,19  €
Volumen Anteilklasse
2,46   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
64,1200
Stand: 18.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 15.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

"If the investor fears price volatility, erroneously viewing it as a measure of risk, he may, ironically, end up doing some very risky things." Warren Buffett

 

Nachdem unser wertorientierter und aktienaffiner ESG Fonds bereits im anspruchsvollen Jahr 2018 sehr gute relative …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,58
Volatilität
8,29%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,16
ETFS Physical Gold
3,60
Nestle SA
2,97
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,95
Amerco
2,85
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,77
Facebook Inc.
2,58
Newmont Goldcorp Corp.
2,47
Sonstige
60,80
Kasse
14,84
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,97
EUR
14,29
KRW
7,17
JPY
4,64
CAD
4,21
GBP
3,52
CHF
3,06
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
11,98
NR
73,19
Kasse
14,84
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,5
Duration (Jahre)
0,8
Modified Duration
0,8
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.10.2019