Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
0,85 %
Vertriebsverguetung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,48 %
Währung
EUR
Sparplan
50 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
111,92  €
Rücknahmepreis
108,66  €
Volumen Anteilklasse
12,53   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
68,0000
Stand: 23.05.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.05.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

"If the investor fears price volatility, erroneously viewing it as a measure of risk, he may, ironically, end up doing some very risky things." Warren Buffett

 

Nachdem unser wertorientierter und aktienaffiner ESG Fonds bereits im anspruchsvollen Jahr 2018 sehr gute relative …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,67
Volatilität
8,26%
Stand: 30.04.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,57
Alphabet Inc. -Class C-
3,25
Facebook Inc.
3,05
Nestle SA
2,76
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,70
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,68
ETFS Physical Gold
2,32
Amerco
2,18
Sonstige
62,77
Kasse
14,73
Stand: 30.04.2019

Anlageklasse

Stand: 30.04.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
57,35
EUR
14,34
KRW
6,28
JPY
5,88
GBP
4,12
CAD
3,66
CHF
3,10
Stand: 30.04.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2019