Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
139,57  €
Rücknahmepreis
135,50  €
Volumen Anteilklasse
4,05 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
76,2900
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“I really don't think that is going to happen. We had a 3.5% unemployment rate before the pandemic and there was no sign of inflation increasing.” Janet Yellen, US-Treasury Secretary, März 2021

Im Februar nahm der „Reflation-Trade“ an den globalen Aktienmärkten erneut an …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,93
Volatilität
11,19%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Gold
3,82
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,80
Bollore SA
3,29
Amerco
3,13
KT Corporation ADR
3,08
Deutsche Telekom AG
2,98
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,80
Sonstige
68,92
Kasse
8,19
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
41,58
EUR
20,48
JPY
9,15
KRW
8,32
CAD
7,83
NOK
3,02
AUD
2,31
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,62
NR
86,24
Sonstige
-0,05
Kasse
8,19
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,3
Duration (Jahre)
0,3
Modified Duration
0,3
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.03.2021