Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
130,88  €
Rücknahmepreis
127,07  €
Volumen Anteilklasse
3,33 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
69,6900
Stand: 26.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 25.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

“Growth and value investing are joined at the hip.” – Warren Buffett 

Der „Reflation-Trade“ bestimmt aktuell die Kursentwicklung an den Märkten. Steigende Impfquoten, die Amtsübernahme der US-Präsidentschaft durch Joe Biden sowie die Aussicht auf neue, sehr umfangreiche …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,48
Volatilität
11,26%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,19
ETFS Physical Gold
4,01
Amerco
3,24
KT Corporation ADR
3,14
Deutsche Telekom AG
3,04
Compass Group PLC
2,98
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,85
Sonstige
72,04
Kasse
4,51
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,82
EUR
14,35
KRW
8,23
CAD
8,18
CHF
4,00
JPY
3,61
GBP
3,03
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
14,57
NR
80,92
Kasse
4,51
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,5
Duration (Jahre)
0,5
Modified Duration
0,5
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.11.2020