Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
0,85 %
Vertriebsverguetung
0,50 %
Beraterverguetung
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,48 %
Währung
EUR
Sparplan
50 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
106,85  €
Rücknahmepreis
103,74  €
Fondsvolumen
12,61   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
65,9100
Stand: 21.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

VIA - Monatsbericht November 2018

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,08
Volatilität
9,14%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,93
Alphabet Inc. -Class C-
3,01
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,81
Facebook Inc.
2,69
Nestle SA
2,61
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,59
ETFS Physical Gold
2,27
Goldcorp Inc.
2,17
Sonstige
63,09
Kasse
14,84
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,75
EUR
14,66
KRW
6,59
GBP
6,43
JPY
4,51
CAD
3,57
CHF
2,98
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018