Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,85 %
Vertriebsvergütung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
50 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
120,64  €
Rücknahmepreis
117,13  €
Volumen Anteilklasse
17,22 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
60,4900
Stand: 05.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

"If the greatest investor in my generation can't figure it out, who am I to be bold?" Leon Cooperman, Omega Advisors, Mai 2020"

Warren Buffett überraschte Anfang Mai viele seiner Anhänger mit einem vergleichsweise vorsichtigen Ausblick. Statt „gierig“ zu sein, wenn sich …

Mehr

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,26
Volatilität
10,86%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,28
ETFS Physical Gold
4,00
Newmont Goldcorp Corp.
3,42
KT Corporation ADR
3,21
Nestle SA
3,01
Amazon.com Inc.
2,92
Agnico-Eagle Mines Ltd.
2,90
Nhong Shim Co. Ltd.
2,76
Sonstige
62,54
Kasse
10,96
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
55,25
EUR
15,05
CAD
8,56
KRW
7,06
JPY
4,39
CHF
3,34
AUD
1,48
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
15,29
NR
73,75
Kasse
10,96
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,3
Duration (Jahre)
0,9
Modified Duration
0,9
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.04.2020