Value Intelligence Fonds AMI P (a)

Anlageziel des Value Intelligence Fonds AMI ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen längerfristigen Zeitraum. Unter Anwendung eines wertorientierten Anlageprozesses investiert der Fonds weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die über ein solides Geschäftsmodell, ein fähiges Management und eine attraktive Bewertung verfügen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Investitionen in andere Assetklassen tätigen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRE4
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Value Intelligence Advisors GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
0,85 %
Vertriebsverguetung
0,50 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,48 %
Währung
EUR
Sparplan
50 EUR
Geschäftsjahr
01.04.-31.03.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
112,38  €
Rücknahmepreis
109,11  €
Fondsvolumen
12,56   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
63,5500
Stand: 22.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondsmanagerkommentare

"If the investor fears price volatility, erroneously viewing it as a measure of risk, he may, ironically, end up doing some very risky things." Warren Buffett

 

Nachdem unser wertorientierter und aktienaffiner ESG Fonds bereits im anspruchsvollen Jahr 2018 sehr gute relative …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,63
Volatilität
8,48%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Microsoft
3,84
ETFS Physical Gold
3,80
Alphabet Inc. -Class C-
3,79
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,78
Micron Technology Inc.
3,69
Amerco
3,54
Agnico-Eagle Mines Ltd.
3,28
Nestle SA
3,14
Sonstige
46,88
Kasse
24,27
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
51,15
EUR
17,28
GBP
8,33
CAD
6,42
JPY
6,03
CHF
4,48
NOK
2,74
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019