S&H Income and Opportunities P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRG9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.04.2017
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Vertriebsvergütung
0,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,79 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
104,29  €
Rücknahmepreis
101,25  €
Volumen Anteilklasse
8,93 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
62,7400
Stand: 22.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Die weltweiten Kapitalmärkte konnten sich im Dezember positiv entwickeln. Neben der hohen Liquiditätszuführung seitens der großen Notenbanken waren Anleger weltweit erleichtert, dass im Handelsstreit zwischen USA und China eine Teileinigung erzielt werden konnte. Mit den …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,26
Volatilität
3,30%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
db Physical Gold Euro Hedged ETC
3,46
Agrob Immobilien AG Vz.
3,22
Top Vermögen-Select
2,42
EUWAX Gold (EUR)
1,99
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
1,96
Finccam Volatility Premium I
1,89
Norway
1,77
Norway
1,77
Sonstige
80,42
Kasse
1,08
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 30.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
58,37
USD
20,31
CHF
6,65
GBP
4,97
NOK
4,50
CAD
1,58
JPY
1,37
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
37,02
3 bis 5 Jahre
34,47
5 bis 7 Jahre
23,19
7 bis 10 Jahre
5,32
Stand: 30.12.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
6,49
AA
1,30
A
2,75
BBB
11,26
NR
77,14
Kasse
1,08
Stand: 30.12.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
3,5
Modified Duration
3,5
Ø -Rating
A+
Stand: 30.12.2019