S&H Income and Opportunities P (a)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRG9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
03.04.2017
Manager
Ampega Investment
Berater
Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,35 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,78 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
VL-fähig
Ja
Geschäftsjahr
01.11. - 31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
90,55  €
Rücknahmepreis
87,91  €
Volumen Anteilklasse
8,35 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
63,8800
Stand: 21.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 20.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondsmanagerkommentare

Weite Teile des Kapitalmarkts befanden sich im September in einer ausgedehnten Konsolidierungsphase. An den Aktienmärkten mussten insbesondere die zuvor stark gestiegenen Technologiewerte teils deutliche Kursverluste hinnehmen. Aufgrund der mittlerweile hohen Gewichtung …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,39
Volatilität
8,11%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Agrob Immobilien AG Vz.
3,26
db Physical Gold Euro Hedged ETC
2,95
DWS Gold Plus
2,94
db Physical Silver Euro Hedged ETC
2,84
Norway
2,81
Berkshire Hathaway Inc. -Class B-
2,34
Mexico Bondes Desarroll Fix Rate
2,32
Unilever NV
2,27
Sonstige
74,99
Kasse
3,28
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
44,26
USD
20,89
CHF
10,75
CAD
8,07
GBP
7,26
NOK
4,52
MXN
2,32
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
36,97
3 bis 5 Jahre
42,26
5 bis 7 Jahre
16,06
7 bis 10 Jahre
4,71
Stand: 30.09.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,67
A+
2,03
A-
4,14
BBB+
3,56
BBB
5,03
Sonstige
76,28
Kasse
3,28
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
3,4
Modified Duration
3,4
Ø -Rating
AA
Stand: 30.09.2020