Tresides Core Holdings US AMI A (a)

Der Tresides Core Holdings US investiert anhand fundamental-quantitativen Selektionskriterien und aktiver Quotensteuerung hauptsächlich in amerikanische Aktien. Der Fokus bei der Titelauswahl liegt auf stetigem Dividendenwachstum, hohen Free Cash Flows, nachhaltig steigenden Kapitalrenditen sowie weiteren fundamentalen Kriterien. Die Steuerung der Aktienquote basiert auf einem aktiven Allokationsprozess, um in Phasen mit erhöhten Marktrisiken die Kursschwankungen zu reduzieren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRH7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
21.12.2015
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75%
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
0,87 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
111,76  €
Rücknahmepreis
111,76  €
Volumen Anteilklasse
55,95 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
79,7400
Stand: 03.12.2020

Wertentwicklung

Stand: 03.12.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,24
Volatilität
10,22%
Stand: 30.10.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Merck & Co Inc
2,91
Stryker Corp.
2,48
Honeywell International Inc.
2,42
Avery Dennison Corp.
2,17
UnitedHealth Group Inc.
2,12
Best Buy Co. Inc.
2,09
Allstate Corp.
2,09
Johnson & Johnson Ltd.
2,02
Sonstige
56,03
Kasse
25,67
Stand: 31.10.2020

Anlageklasse

Stand: 31.10.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
99,66
EUR
0,34
Stand: 31.10.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.03.2016

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
74,33
Kasse
25,67
Stand: 31.10.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,2
Duration (Jahre)
0,0
Modified Duration
0,0
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.03.2016