Ampega Balanced 3 P (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

 

 

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.11.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsverguetung
1,00 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,13 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
52,52  €
Rücknahmepreis
50,99  €
Fondsvolumen
1,94   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
55,5600
Stand: 23.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,23
Volatilität
8,76%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
13,47
ComStage ETF DAX TR I ETF
13,24
Xtrackers DAX Income UCITS ETF
13,23
Allianz SE
8,50
Deka DAX Ausschüttend UCITS ETF
3,60
AKVA Group ASA
0,34
Sonstige
0,04
Kasse
47,59
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
72,15
USD
27,50
NOK
0,34
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018