Ampega Balanced 3 P (a)

Der Ampega Balanced 3 (vormals Gerling Balanced 3) strebt die Erwirtschaftung möglichst hoher Wertzuwächse an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten - kann ebenso aber in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten aussteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung eben dieser greift das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Fondsdaten

ISIN
DE000A12BRK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
06.11.2015
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,24 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.04. 31.03.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
53,08  €
Rücknahmepreis
51,53  €
Volumen Anteilklasse
0,42 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
96,0800
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,03
Volatilität
20,08%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ComStage 1 MDAX UCITS ETF
15,49
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
11,51
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF
10,97
Allianz SE
8,88
AXA SA
8,53
Bayer AG
7,93
East West Bancorp
7,07
Sonstige
26,70
Kasse
2,92
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
82,41
USD
11,35
CHF
4,63
JPY
1,59
AUD
0,01
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
BB
0,16
NR
96,92
Kasse
2,92
Stand: 31.03.2021