Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4D48
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.10.2012
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,09 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
2050,66  €
Rücknahmepreis
2050,66  €
Volumen Anteilklasse
100,25 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
98,7000
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,93
Volatilität
15,98%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
FX-Forward_USD_gegen_EUR_(Basis_USD)
10,40
Alphabet Inc. -Class C-
8,15
Nestle SA
7,78
Apple Inc.
6,80
Procter & Gamble Co.
6,31
Church & Dwight Co.
5,23
Microsoft Corp.
5,22
Sonstige
48,07
Kasse
2,03
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
56,10
EUR
24,56
CHF
12,68
GBP
6,66
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Fonds
100,00
Fonds
100,00
Fonds
100,00
Stand: 30.09.2014

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
12,38
NR
96,15
Sonstige
-10,56
Kasse
2,03
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D