Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4D48
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.10.2012
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Verwahrstellenvergütung
0,06 %
Total Expense Ratio (TER)
1,11 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
1848,23  €
Rücknahmepreis
1848,23  €
Volumen Anteilklasse
74,61 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
90,3600
Stand: 02.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 03.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,62
Volatilität
15,42%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Alphabet Inc. -Class C-
7,01
Apple Inc.
6,88
Nestle SA
6,52
Visa Inc. -Class A-
6,11
Henkel AG & Co. KGaA Vz.
5,16
Church & Dwight Co.
5,13
Danaher Corp.
5,08
Reckitt Benckiser Group PLC
4,79
Sonstige
44,68
Kasse
8,63
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
47,93
EUR
36,16
CHF
11,02
GBP
4,89
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
Fonds
100,00
Fonds
100,00
Fonds
100,00
Stand: 30.09.2014

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
0,86
NR
90,51
Kasse
8,63
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D