Wagner & Florack PIC Fund AMI I (a)

Der Wagner & Florack PIC Fund AMI investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4D48
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
08.10.2012
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Ausgabeaufschlag
-
Verwaltungsverguetung
0,80 %
Beraterverguetung
0,20 %
Verwahrstellenvergütung
0,08 %
Total Expense Ratio (TER)
1,18 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
1.10.-30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
1677,03  €
Rücknahmepreis
1677,03  €
Volumen Anteilklasse
40,71   Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
92,6900
Stand: 16.05.2019

Wertentwicklung

Stand: 16.05.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,22
Volatilität
10,33%
Stand: 30.04.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Apple Inc.
6,63
Alphabet Inc. -Class C-
6,59
Nestle SA
6,03
Visa Inc. -Class A-
5,93
Church & Dwight Co.
5,91
Danaher Corp.
4,98
Henkel AG & Co. KGaA Vz.
4,85
Reckitt Benckiser Group PLC
4,80
Sonstige
48,48
Kasse
5,81
Stand: 30.04.2019

Anlageklasse

Stand: 30.04.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
43,24
EUR
41,09
CHF
10,84
GBP
4,84
Stand: 30.04.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D