GMAX Welt AMI

Der GMAX Welt AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der schwerpunktmäßig in liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investiert. Der Anteil in Aktien soll 59% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil in liquiden Mitteln und Anleihen kann bis zu 100% betragen.
Die Grundausrichtung ist ausgewogen. Die Anlagestrategie basiert auf einem disziplinierten und systematischen Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Die Umsetzung in die einzelnen Vermögensklassen erfolgt ausschließlich durch börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und Zertifikate (ETCs)

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4DR1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.07.2012
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,74 %
Beratervergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
2,03 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
116,78  €
Rücknahmepreis
113,38  €
Volumen Anteilklasse
20,64   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 15.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 14.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,61
Volatilität
6,16%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Xtrackers II EUR H. Yield Corp. Bond 1-3 Swap ETF
9,52
UBS HFRX Global Hedge Fund Index SF A EUR -ETF-
6,31
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
6,25
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
5,74
Xtrackers II EUR Corp. Bond ex Fin. UCITS ETF
4,00
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
2,88
db Physical Silver ETC (EUR)
2,21
db Energy Booster Euro Hedged ETC (EUR)
2,11
Sonstige
1,84
Kasse
59,15
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
40,85
Kasse
59,15
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 17.08.2016