GMAX Welt AMI

Der GMAX Welt AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der schwerpunktmäßig in liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investiert. Der Anteil in Aktien soll 59% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil in liquiden Mitteln und Anleihen kann bis zu 100% betragen.
Die Grundausrichtung ist ausgewogen. Die Anlagestrategie basiert auf einem disziplinierten und systematischen Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Die Umsetzung in die einzelnen Vermögensklassen erfolgt ausschließlich durch börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und Zertifikate (ETCs)

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4DR1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
02.07.2012
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
0,74 %
Beratervergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,85 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,- EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
102,71  €
Rücknahmepreis
99,72  €
Volumen Anteilklasse
16,15 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 05.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,19
Volatilität
10,37%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF
19,85
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
14,43
iShares Global Government Bond UCITS ETF
14,40
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
14,22
db Physical Gold ETC (EUR) 60
5,04
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF
3,81
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF
2,97
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)
2,92
Sonstige
15,68
Kasse
6,68
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,00
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 16.04.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
93,32
Kasse
6,68
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,0
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 17.08.2016