Mayerhofer Strategie AMI P (a)

Der Mayerhofer Strategie AMI ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität auf das jeweilige Umfeld an die Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist ausgewogen.      Der Fonds kann aber auch vollständig in Aktien investiert sein und das Management kann auch in begrenztem Umfang in Non Investmentgrade Anleihen investieren. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt.
Der Mayerhofer Strategie AMI eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1C4DW1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.12.2011
Manager
MFI Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,47 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
145,33  €
Rücknahmepreis
141,10  €
Volumen Anteilklasse
23,05 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 25%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
89,9400
Stand: 26.10.2020

Wertentwicklung

Stand: 26.10.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,09
Volatilität
10,20%
Stand: 30.09.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Equity Risk Control AMI I (a)
7,29
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
5,44
db x-trackers DJ STOXX 600 Basic Ressources ETF
4,68
iShares STOXX Europe 600 P&H Goods (DE) ETF
4,44
Deutsche Telekom AG
2,50
Neste Oil Corp.
2,39
Linde PLC
2,12
ORSTED A/S
2,08
Sonstige
63,55
Kasse
5,52
Stand: 30.09.2020

Anlageklasse

Stand: 30.09.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
73,34
DKK
11,02
CHF
7,53
SEK
6,83
NOK
1,28
Stand: 30.09.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10+ Jahre
100,00
Stand: 02.07.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A-
1,45
NR
93,03
Kasse
5,52
Stand: 30.09.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,4
Duration (Jahre)
19,
Modified Duration
19,
Ø -Rating
AAA
Stand: 02.07.2020