VM Long Term Value

Der VM Long Term Value investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, wobei eine langfristige Anlagestrategie verfolgt wird.                 Die Aktien werden im Rahmen einer fundamentalen Aktienanalyse ausgewählt. Die Titelauswahl wird vorzugsweise nach den klassischen Value-Kriterien vorgenommen. Insbesondere soll in Anteile von Unternehmen investiert werden, deren Börsenkurs unterhalb des inneren Wertes des Zielunternehmens liegt. Von zentraler Bedeutung für die Investitionsentscheidungen sind daher attraktive Bewertungsparameter, die z.B. unter Anwendung von DCF-Modellen bzw. unter Bildung typischer Bewertungsmultiplikatoren generiert werden. Darüber hinaus sind ein nachhaltiges und transparentes Geschäftsmodell des Zielunternehmens sowie weitere qualitative Faktoren wie z.B. die Qualität des Managements von hoher Bedeutung. Im Falle einer Kaufentscheidung können durchaus signifikante Beteiligungsquoten erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J17U1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.07.2013
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
VM Vermögens-Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsvergütung
0,12%
Beratervergütung
1,35%
Verwahrstellenvergütung
0,08%
Total Expense Ratio (TER)
1,67%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.08. - 31.07
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
1595,79  €
Rücknahmepreis
1549,31  €
Volumen Anteilklasse
35,40 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
77,9100
Stand: 05.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Nach dem stärksten Rückgang seit Auflage des VM Long Term Value Fonds (Juli 2013) im Monat März, kam es im Berichtsmonat zum bisher stärksten Anstieg. Der Fonds legte um 14,49% zu, während die deutschen Aktienindices – abgesehen vom SDAX mit +11,95% - nur einstellige …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,44
Volatilität
15,14%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Konsum REIT-AG
9,72
Encavis AG
9,10
Elbe Finanzgruppe AG
6,63
VIB Vermoegen AG
5,30
Nabaltec AG
5,16
Deutsche Industrie REIT AG
4,80
CEL-SCI Corp
4,54
Frener und Reifer Holding AG
3,15
Sonstige
45,15
Kasse
6,44
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,70
USD
4,54
CHF
2,76
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
3 bis 5 Jahre
100,00
Stand: 03.10.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
93,56
Kasse
6,44
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
5,1
Duration (Jahre)
3,6
Modified Duration
3,5
Ø -Rating
AAA
Stand: 03.10.2018