Long Term Value

Der VM Long Term Value investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, wobei eine langfristige Anlagestrategie verfolgt wird.                 Die Aktien werden im Rahmen einer fundamentalen Aktienanalyse ausgewählt. Die Titelauswahl wird vorzugsweise nach den klassischen Value-Kriterien vorgenommen. Insbesondere soll in Anteile von Unternehmen investiert werden, deren Börsenkurs unterhalb des inneren Wertes des Zielunternehmens liegt. Von zentraler Bedeutung für die Investitionsentscheidungen sind daher attraktive Bewertungsparameter, die z.B. unter Anwendung von DCF-Modellen bzw. unter Bildung typischer Bewertungsmultiplikatoren generiert werden. Darüber hinaus sind ein nachhaltiges und transparentes Geschäftsmodell des Zielunternehmens sowie weitere qualitative Faktoren wie z.B. die Qualität des Managements von hoher Bedeutung. Im Falle einer Kaufentscheidung können durchaus signifikante Beteiligungsquoten erworben werden.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J17U1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.07.2013
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
VM Vermögens-Management GmbH
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsvergütung
0,12%
Beratervergütung
1,35%
Verwahrstellenvergütung
0,08%
Total Expense Ratio (TER)
1,65%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.08. - 31.07
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
1747,83  €
Rücknahmepreis
1696,92  €
Volumen Anteilklasse
38,41 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
86,1300
Stand: 22.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,35
Volatilität
16,02%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Encavis AG
7,98
Deutsche Konsum REIT-AG
7,45
VIB Vermoegen AG
5,37
Elbe Finanzgruppe AG
5,31
Nabaltec AG
5,16
Deutsche Industrie REIT AG
3,47
Porsche Automobil Holding SE Vz.
3,00
Sonstige
55,52
Kasse
6,74
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,84
CHF
2,95
USD
2,21
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
3 bis 5 Jahre
100,00
3 bis 5 Jahre
100,00
Stand: 03.10.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
NR
93,26
Kasse
6,74
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
5,1
Duration (Jahre)
3,6
Modified Duration
3,5
Ø -Rating
AAA
Stand: 03.10.2018