Tresides Dividend & Growth AMI A (a)

Der Tresides Dividend & Growth AMI ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke Unternehmen aus Europa, die zusätzlich über interessante Wachstumsperspektiven verfügen. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig „Bottom Up" geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Aktienanalyse.

Der Fokus bei der Titelselektion liegt auf der Analyse von Free Cash Flows, der Bilanzqualität sowie der fundamentalen Positionierung der Unternehmen. Fondsanleger haben somit die Möglichkeit, über ein ausgewogen diversifiziertes Aktienportfolio substanzstarker Qualitätstitel an der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes zu partizipieren.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AE0
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
12.12.2013
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,80 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,94 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
135,17  €
Rücknahmepreis
135,17  €
Volumen Anteilklasse
98,19 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
97,6400
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,23
Volatilität
20,03%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Post AG
3,00
Swiss Life Holding AG
2,77
Michelin SA
2,75
Siemens AG
2,64
Skand. Enskilda Banken AB
2,64
Koninklijke Ahold Delhaize NV
2,63
UPM-Kymmene Corp.
2,52
Sonstige
80,36
Kasse
0,70
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
65,46
GBP
11,68
CHF
11,14
SEK
8,14
NOK
1,99
DKK
1,59
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
1,95
NR
97,51
Sonstige
-0,15
Kasse
0,70
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
Duration (Jahre)
Modified Duration
Ø -Rating
D