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Zantke Global Credit AMI P (a)
Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A1J3AH3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsverguetung
0,70 %
Vertriebsverguetung
0,30 %
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,055 %
Total Expense Ratio (TER)
1,12 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
Steuerliche Transparenz
Fondspreise
Ausgabepreis
106,58
€
Rücknahmepreis
104,49
€
Fondsvolumen
10,86
Mio.
€
Stand:
13.11.2018
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.
Anleger-Informationen
Fondspartner
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,43
Volatilität
5,59%
Stand:
31.10.2018
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 5.5% 06/2023
2,14
INFORMA PLC 3.125% 07/2026
1,99
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.7% 03/2022
1,86
GKN HOLDINGS PLC 3.375% 05/2032
1,86
BOOKING HOLDINGS INC 2.75% 03/2023
1,83
HENKEL AG & CO KGAA 1.5% 09/2019
1,81
JAMES HARDIE INTL FIN 3.625% 10/2026
1,72
PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949% 04/2023
1,64
Sonstige
81,48
Kasse
3,66
Stand:
31.10.2018
Währung
Währung
% des Fondsvol.
USD
66,01
GBP
13,79
EUR
12,30
MXN
2,70
NZD
2,42
CHF
1,50
AUD
1,28
Stand:
31.10.2018
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
10,86
3 bis 5 Jahre
23,25
5 bis 7 Jahre
32,84
7 bis 10 Jahre
21,21
10+ Jahre
8,17
Kasse
3,66
Stand:
31.10.2018
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AA
3,98
A
16,64
BBB
47,39
BB
21,21
B
2,41
Sonstige
4,72
Kasse
3,66
Stand:
31.10.2018
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
4,2
Duration (Jahre)
4,7
Modified Duration
4,6
Ø
-Rating
BBB
Stand:
31.10.2018