Zantke Global Credit AMI P (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AH3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Vertriebsvergütung
0,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
1,24 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
112,79  €
Rücknahmepreis
110,58  €
Volumen Anteilklasse
5,79 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.09.2020

Wertentwicklung

Stand: 24.09.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im August engten sich v. a. die Risikoprämien von Euro High Yields (HE00) um 39 Basispunkte (BP) stark ein. Euro Investment Grade (ER00) und Globale Investment Grade Corporates (G0LC) blieben, gemessen an der Spreadeinengung von 14 BP bzw. 9 BP, ebenfalls gesucht. …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,82
Volatilität
5,67%
Stand: 31.08.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
NORSK HYDRO ASA 3.15% 05/2023
2,64
SINOPEC GRP DEV 2018 2.7% 05/2030
2,43
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.25% 09/2025
2,42
SWISS RE FINANCE LUX 4.25% 09/2080
2,39
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 07/2040
2,28
BABCOCK INTL GROUP PLC 1.875% 10/2026
1,92
VODAFONE GROUP PLC 4.875% 10/2078
1,88
STATE GRID OVERSEAS INV 1.625% 08/2030
1,85
Sonstige
79,53
Kasse
2,66
Stand: 31.08.2020

Anlageklasse

Stand: 31.08.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
60,60
GBP
24,06
NOK
5,33
CHF
3,05
EUR
4,82
AUD
2,13
Stand: 31.08.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
15,12
3 bis 5 Jahre
14,61
5 bis 7 Jahre
15,58
7 bis 10 Jahre
24,97
10+ Jahre
27,07
Kasse
2,66
Stand: 31.08.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,78
AA
2,84
A
18,04
BBB
55,95
BB
15,25
Sonstige
4,48
Kasse
2,66
Stand: 31.08.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,4
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,8
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.08.2020