Zantke Global Credit AMI P (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AH3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsverguetung
0,70 %
Vertriebsverguetung
0,30 %
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,055 %
Total Expense Ratio (TER)
1,12 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
106,58  €
Rücknahmepreis
104,49  €
Fondsvolumen
10,86   Mio.  €
Stand: 13.11.2018

Wertentwicklung

Stand: 13.11.2018

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,43
Volatilität
5,59%
Stand: 31.10.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 5.5% 06/2023
2,14
INFORMA PLC 3.125% 07/2026
1,99
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.7% 03/2022
1,86
GKN HOLDINGS PLC 3.375% 05/2032
1,86
BOOKING HOLDINGS INC 2.75% 03/2023
1,83
HENKEL AG & CO KGAA 1.5% 09/2019
1,81
JAMES HARDIE INTL FIN 3.625% 10/2026
1,72
PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949% 04/2023
1,64
Sonstige
81,48
Kasse
3,66
Stand: 31.10.2018

Anlageklasse

Stand: 31.10.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
66,01
GBP
13,79
EUR
12,30
MXN
2,70
NZD
2,42
CHF
1,50
AUD
1,28
Stand: 31.10.2018

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
10,86
3 bis 5 Jahre
23,25
5 bis 7 Jahre
32,84
7 bis 10 Jahre
21,21
10+ Jahre
8,17
Kasse
3,66
Stand: 31.10.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
3,98
A
16,64
BBB
47,39
BB
21,21
B
2,41
Sonstige
4,72
Kasse
3,66
Stand: 31.10.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,2
Duration (Jahre)
4,7
Modified Duration
4,6
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.10.2018