Zantke Global Credit AMI P (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AH3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Vertriebsvergütung
0,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
1,12 %
Währung
EUR
Mindestanlage
0,- EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
114,59  €
Rücknahmepreis
112,34  €
Volumen Anteilklasse
1,34   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 15.11.2019

Wertentwicklung

Stand: 15.11.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im Berichtszeitraum Oktober zogen die Kapitalmarktzinsen in der Eurozone wieder etwas an. Die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen stiegen um 17 Basispunkte. Dagegen blieben die Zinsen in den USA für 10-jährige Treasuries nahezu unverändert. Am kurzen Ende der US-Zinskurve …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,84
Volatilität
4,85%
Stand: 31.10.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.25% 09/2025
2,25
SWISS RE FINANCE LUX 4.25% 09/2080
2,18
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 5.5% 06/2023
2,08
INFORMA PLC 3.125% 07/2026
1,95
FIDELITY NATL INFO SERV 2.602% 05/2025
1,94
AMGEN INC 2.6% 08/2026
1,93
APPLE INC 2.9% 09/2027
1,85
BABCOCK INTL GROUP PLC 1.875% 10/2026
1,77
Sonstige
79,49
Kasse
4,56
Stand: 31.10.2019

Anlageklasse

Stand: 31.10.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
67,39
GBP
20,13
EUR
11,28
AUD
1,20
Stand: 31.10.2019

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
6,33
3 bis 5 Jahre
22,49
5 bis 7 Jahre
30,12
7 bis 10 Jahre
20,29
10+ Jahre
16,21
Kasse
4,56
Stand: 31.10.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
1,85
A
11,64
BBB
61,56
BB
15,71
B
0,81
Sonstige
3,87
Kasse
4,56
Stand: 31.10.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,8
Duration (Jahre)
5,0
Modified Duration
4,9
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.10.2019