Zantke Global Credit AMI P (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AH3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
1,00 %
Vertriebsvergütung
0,30 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
1,24 %
Währung
EUR
Sparplan
EUR 50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
111,38  €
Rücknahmepreis
109,20  €
Volumen Anteilklasse
5,24 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 04.06.2020

Wertentwicklung

Stand: 04.06.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Zunächst wünscht das gesamte Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH allen Anlegern und interessierten Lesern eine gute Gesundheit. Die Pandemie und insbesondere die Gegenmaßnahmen haben uns alle in ihrer Intensität überrascht. Wir sind keine Mediziner oder Virologen, …

Mehr

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,61
Volatilität
5,54%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
SWISS RE FINANCE LUX 4.25% 09/2080
2,09
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.25% 09/2025
2,08
EBAY INC 2.7% 03/2030
2,07
APPLE INC 2.9% 09/2027
1,91
ORACLE CORP 2.95% 04/2030
1,90
ABBVIE INC 3.2% 11/2029
1,65
BABCOCK INTL GROUP PLC 1.875% 10/2026
1,62
FRESENIUS US FINANCE II 4.5% 01/2023
1,62
Sonstige
84,72
Kasse
0,34
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
69,42
GBP
18,90
EUR
5,35
CHF
2,59
AUD
2,38
NOK
1,35
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
11,53
3 bis 5 Jahre
20,03
5 bis 7 Jahre
19,91
7 bis 10 Jahre
31,71
10+ Jahre
16,47
Kasse
0,34
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,71
AA
1,91
A
15,99
BBB
62,29
BB
13,94
Sonstige
4,81
Kasse
0,34
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
3,2
Duration (Jahre)
5,6
Modified Duration
5,5
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2020