Zantke Global Credit AMI I (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AJ9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,70 %
Vertriebsverguetung
0,00 %
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
0,78 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
-
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE LU
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
104,69  €
Rücknahmepreis
104,69  €
Fondsvolumen
102,04   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 18.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,54
Volatilität
5,42%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 5.5% 06/2023
2,15
INFORMA PLC 3.125% 07/2026
2,05
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.7% 03/2022
1,95
GKN HOLDINGS LTD 3.375% 05/2032
1,93
BOOKING HOLDINGS INC 2.75% 03/2023
1,92
HENKEL AG & CO KGAA 1.5% 09/2019
1,89
JAMES HARDIE INTL FIN 3.625% 10/2026
1,78
PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949% 04/2023
1,72
Sonstige
82,71
Kasse
1,89
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
66,13
GBP
14,05
EUR
13,11
NZD
2,59
CHF
1,60
AUD
1,32
MXN
1,19
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
13,86
3 bis 5 Jahre
25,08
5 bis 7 Jahre
28,86
7 bis 10 Jahre
22,05
10+ Jahre
8,26
Kasse
1,89
Stand: 31.12.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AA
4,20
A
14,27
BBB
54,32
BB
17,15
B
3,41
Sonstige
4,77
Kasse
1,89
Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,4
Duration (Jahre)
4,7
Modified Duration
4,6
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.12.2018