Zantke Global Credit AMI I (a)

Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AJ9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,70 %
Verwahrstellenvergütung
0,03 %
Total Expense Ratio (TER)
0,78 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE LU
Steuerliche Transparenz
AT

Fondspreise

Ausgabepreis
110,89  €
Rücknahmepreis
110,89  €
Volumen Anteilklasse
25,51 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,97
Volatilität
5,66%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
NORSK HYDRO ASA 3.33% 05/2023
2,74
SWISS RE FINANCE LUX 4.25% 09/2080
2,43
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.025% 07/2040
2,31
BABCOCK INTL GROUP PLC 1.875% 10/2026
2,03
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.25% 09/2025
1,99
VODAFONE GROUP PLC 4.875% 10/2078
1,92
FRESENIUS US FINANCE II 4.5% 01/2023
1,83
Sonstige
83,59
Kasse
1,16
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
62,92
GBP
24,50
NOK
5,58
CHF
3,19
AUD
2,31
EUR
1,49
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 05.04.2017

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
14,51
3 bis 5 Jahre
16,25
5 bis 7 Jahre
13,78
7 bis 10 Jahre
26,15
10+ Jahre
28,14
Kasse
1,16
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
0,80
AA
2,91
A
17,92
BBB
58,93
Sonstige
18,28
Kasse
1,16
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,1
Duration (Jahre)
6,1
Modified Duration
6,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.11.2020