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Zantke Global Credit AMI I (a)
Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen. Hierbei können Wertpapiere mit einer Bonität unter Investment Grade und in Fremdwährung erworben werden. Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz. Eine intensive Abwägung der Ertragschancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko stellt eine nachhaltige Performanceentwicklung in den Vordergrund.
Dokumente
Fondsdaten
ISIN
DE000A1J3AJ9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
22.02.2013
Manager
Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,70 %
Vertriebsverguetung
0,00 %
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,045 %
Total Expense Ratio (TER)
0,78 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
-
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
Steuerliche Transparenz
Fondspreise
Ausgabepreis
104,69
€
Rücknahmepreis
104,69
€
Fondsvolumen
102,04
Mio.
€
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand:
18.01.2019
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG
WACHSTUM
CHANCE
Geringe Rendite
Geringes Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.
Anleger-Informationen
Fondspartner
Kennzahlen
Sharpe Ratio
0,54
Volatilität
5,42%
Stand:
28.12.2018
Größte Positionen
Wertpapier
% des Fondsvol.
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 5.5% 06/2023
2,15
INFORMA PLC 3.125% 07/2026
2,05
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.7% 03/2022
1,95
GKN HOLDINGS LTD 3.375% 05/2032
1,93
BOOKING HOLDINGS INC 2.75% 03/2023
1,92
HENKEL AG & CO KGAA 1.5% 09/2019
1,89
JAMES HARDIE INTL FIN 3.625% 10/2026
1,78
PHOSAGRO(PHOS BOND FUND) 3.949% 04/2023
1,72
Sonstige
82,71
Kasse
1,89
Stand:
31.12.2018
Währung
Währung
% des Fondsvol.
USD
66,13
GBP
14,05
EUR
13,11
NZD
2,59
CHF
1,60
AUD
1,32
MXN
1,19
Stand:
31.12.2018
Restlaufzeit
Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
13,86
3 bis 5 Jahre
25,08
5 bis 7 Jahre
28,86
7 bis 10 Jahre
22,05
10+ Jahre
8,26
Kasse
1,89
Stand:
31.12.2018
Rating
Rating
% des Fondsvol.
AA
4,20
A
14,27
BBB
54,32
BB
17,15
B
3,41
Sonstige
4,77
Kasse
1,89
Stand:
31.12.2018
Renten-Kennzahlen
Ø
-Rendite
4,4
Duration (Jahre)
4,7
Modified Duration
4,6
Ø
-Rating
BBB
Stand:
31.12.2018