Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a)

Der Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse - Aktien - investiert. Der Fonds kann ebenso in Anleihen oder Festgeld investieren.
Der Fonds verfolgt dabei einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.       Der Fonds vermeidet damit Investments in Modethemen.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3AM3
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.07.2013
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Verwaltungsvergütung
1,44 %
Beratervergütung
0,36 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
1,91 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,00 EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
143,59  €
Rücknahmepreis
138,07  €
Volumen Anteilklasse
57,55 Mio.  €
Kapitalbeteiligungsquote
lt. VKP
mind. 51%
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
84,7500
Stand: 03.07.2020

Wertentwicklung

Stand: 02.07.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Finden Sie hier das Webinar:  Fonds im Visier – Max Otte Vermögensbildungsfonds

Prof. Dr. Max Otte im Gespräch mit Björn Drescher.

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,26
Volatilität
15,86%
Stand: 29.05.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Addtech AB -Class B-
4,98
Bechtle AG
3,97
Sixt AG Vz.
3,66
MSC Industrial Direct Co. Inc. -Class A-
3,59
Bank OZK Inc.
3,36
Vodafone Group PLC
3,34
Grenke AG
3,26
Gazprom PJSC ADR
3,26
Sonstige
66,07
Kasse
4,51
Stand: 31.05.2020

Anlageklasse

Stand: 31.05.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
USD
40,79
EUR
35,14
SEK
4,98
CHF
4,25
GBP
4,06
AUD
3,28
NZD
3,06
Stand: 31.05.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.05.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.05.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
10+ Jahre
100,00
Stand: 31.05.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
A
1,23
NR
94,26
Kasse
4,51
Stand: 31.05.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
4,2
Duration (Jahre)
24,
Modified Duration
23,
Ø -Rating
AAA
Stand: 29.05.2020