DVAM Mehr Werte AMI

Für einen mittel- bis Iangfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Beratervergütung
0,81 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,21 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
103,21  €
Rücknahmepreis
101,19  €
Volumen Anteilklasse
25,08 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 25.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Der Dezember zeigte sich mit freundlicher Stimmung an den Weltbörsen. Der Dax konnte die 13.000er Marke gut verteidigen und schloss per Ende Berichtsmonat mit Niveaus knapp unter 13.775 (knapp unter Jahreshoch!!!). Der amerikanische Dow Jones notierte bei 30.500 gegenüber …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,36
Volatilität
4,84%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.)
2,33
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC
2,06
HeidelbergCement Fin. MTN MC
2,03
Transurban Finance Company MTN MC
2,01
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,97
Bayer Multi Reset Notes (subord.)
1,97
Anglo American Capital MTN
1,97
Sonstige
78,31
Kasse
7,35
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
81,14
USD
10,53
AUD
4,26
MXN
1,34
CAD
0,89
NZD
0,84
SEK
0,53
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
23,32
3 bis 5 Jahre
26,80
5 bis 7 Jahre
26,85
7 bis 10 Jahre
21,01
10+ Jahre
2,02
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,95
A
12,42
BBB
44,60
BB
5,17
Sonstige
24,49
Kasse
7,35
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,2
Duration (Jahre)
4,9
Modified Duration
4,8
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.11.2020