DVAM Mehr Werte AMI

Für einen mittel- bis Iangfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Beratervergütung
0,81 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,20 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
104,59  €
Rücknahmepreis
102,54  €
Volumen Anteilklasse
27,13 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Der Monat März war gezeichnet von Volatilität auf ganzer Breite: die amerikanischen Zinsen wurden zunächst einmal auf höherem Niveau gehandelt, die europäischen Rentenmärkte taten es ihrem amerikanischen Pendant gleich, die FED lies die Zinsen schlussendlich unverändert – …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,62
Volatilität
4,82%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
3,93
Bundesobligation S.G
3,86
Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.)
1,89
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC
1,63
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,63
HeidelbergCement Fin. MTN MC
1,61
Transurban Finance Company MTN MC
1,61
Sonstige
68,41
Kasse
15,43
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
85,63
USD
9,15
AUD
3,57
NZD
0,68
DKK
0,50
SEK
0,46
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
20,69
3 bis 5 Jahre
28,83
5 bis 7 Jahre
23,45
7 bis 10 Jahre
25,24
10+ Jahre
1,79
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
10,86
A
10,09
BBB
41,30
BB
4,21
Sonstige
18,11
Kasse
15,43
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
2,8
Modified Duration
3,5
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.03.2021