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Für einen mittel- bis Iangfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Beratervergütung
0,81 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,21 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
101,37  €
Rücknahmepreis
99,38  €
Volumen Anteilklasse
21,25 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 11.08.2020

Wertentwicklung

Stand: 11.08.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,08
Volatilität
4,73%
Stand: 31.07.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Telia Company MTN Multi Reset Notes (subord.)
2,34
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC
2,07
American Express
2,06
Transurban Finance Company MTN MC
2,00
HeidelbergCement Fin. MTN MC
2,00
Bayer Multi Reset Notes (subord.)
1,99
Anglo American Capital MTN
1,98
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,93
Sonstige
67,44
Kasse
16,20
Stand: 31.07.2020

Anlageklasse

Stand: 31.07.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
86,32
USD
7,33
AUD
4,29
MXN
1,27
NZD
0,84
DKK
-0,01
CHF
-0,04
Stand: 31.07.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
22,48
3 bis 5 Jahre
21,61
5 bis 7 Jahre
31,06
7 bis 10 Jahre
22,69
10+ Jahre
2,16
Stand: 31.07.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,53
A
11,79
BBB
37,76
BB
8,97
B
1,70
Sonstige
19,05
Kasse
16,20
Stand: 31.07.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,9
Duration (Jahre)
5,1
Modified Duration
5,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.07.2020