DVAM Mehr Werte AMI

Der Erhalt des verwalteten Kapitals steht im Vordergrund der Anlagestrategie. Die unterstellte Anlagedauer bezieht sich auf einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum. Besonderes Augenmerk wird auf eine schwankungsarme Anlagestruktur, die Fungibilität der investierten Werte und eine damit gegebene Liquidität des Fondsvermögens gelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsverguetung
0,2105 %
Verwahrstellenvergütung
0,0595 %
Total Expense Ratio (TER)
1,22 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
101,80  €
Rücknahmepreis
99,80  €
Volumen Anteilklasse
22,02   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 23.05.2019

Wertentwicklung

Stand: 22.05.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Fondsmanagerkommentare

Die Beruhigung an den internationalen Kapitalmärkten hat sich im April 2019 fortgesetzt. Die beginnende Berichtssaison verlief bei vielen Unternehmen nicht so schlecht, wie es teilweise erwartet wurde und allen voran in China haben sich die Konjunkturdaten stabil gezeigt. …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,88
Volatilität
2,88%
Stand: 30.04.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Silver ETC
1,67
Fresenius Finance Ireland Public MC
1,65
Voestalpine MTN
1,60
Glencore Finance Europe MTN MC
1,59
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II
1,43
Otto MTN MC
1,43
Petroleos Mexicanos
1,38
Suedzucker Int. Finance MC
1,35
Sonstige
55,25
Kasse
32,66
Stand: 30.04.2019

Anlageklasse

Stand: 30.04.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,94
USD
3,54
AUD
2,95
MXN
2,27
NZD
1,55
CHF
0,52
GBP
0,23
Stand: 30.04.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
12,19
3 bis 5 Jahre
15,65
5 bis 7 Jahre
35,32
7 bis 10 Jahre
31,29
10+ Jahre
5,54
Stand: 30.04.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,62
AA
1,99
A
5,36
BBB
34,11
BB
5,92
Sonstige
16,35
Kasse
32,66
Stand: 30.04.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,3
Duration (Jahre)
5,9
Modified Duration
5,8
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2019