DVAM Mehr Werte AMI

Für einen mittel- bis Iangfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Beratervergütung
0,81 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,23 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,00 €
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
104,85  €
Rücknahmepreis
102,79  €
Volumen Anteilklasse
21,60   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.10.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.10.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Im September 2019 standen wieder einmal die Entscheidungen und Einschätzungen der internationalen Notenbanken im Fokus der Kapitalmärkte. Aufgrund nachlassender Konjunkturindikatoren und den wachsenden Risiken aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China senkte …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,67
Volatilität
2,83%
Stand: 30.09.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Silver ETC
2,93
Glencore Finance Europe MTN MC
2,40
Petroleos Mexicanos
2,07
HeidelbergCement Fin. MTN MC
2,02
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC
2,01
Bayer Multi Reset Notes (subord.)
1,99
JAB Holdings
1,99
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,98
Sonstige
68,70
Kasse
13,91
Stand: 30.09.2019

Anlageklasse

Stand: 30.09.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
85,76
USD
5,41
AUD
4,33
MXN
3,39
NZD
0,85
GBP
0,26
Stand: 30.09.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.09.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.09.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
17,68
3 bis 5 Jahre
16,65
5 bis 7 Jahre
30,35
7 bis 10 Jahre
30,79
10+ Jahre
4,54
Stand: 30.09.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,55
AA
1,51
A
4,78
BBB
41,98
BB
8,41
Sonstige
23,86
Kasse
13,91
Stand: 30.09.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,1
Duration (Jahre)
5,8
Modified Duration
5,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.09.2019