DVAM Mehr Werte AMI

Der Erhalt des verwalteten Kapitals steht im Vordergrund der Anlagestrategie. Die unterstellte Anlagedauer bezieht sich auf einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum. Besonderes Augenmerk wird auf eine schwankungsarme Anlagestruktur, die Fungibilität der investierten Werte und eine damit gegebene Liquidität des Fondsvermögens gelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsverguetung
0,2105 %
Verwahrstellenvergütung
0,0595 %
Total Expense Ratio (TER)
1,22 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
101,51  €
Rücknahmepreis
99,52  €
Fondsvolumen
30,86   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 22.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Fondsmanagerkommentare

Nach dem schlechtesten Jahr für alle relevanten Anlageklasse seit einem Vierteljahrhundert, war der Jahresauftakt 2019 war in nahezu allen Marktsegmenten sehr positiv. Dabei haben sich die Probleme aus dem Jahr 2018 nicht gelöst; lediglich die Wahrnehmungen haben sich …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,08
Volatilität
3,04%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
OMV PERP Multi Reset Notes (subord.)
2,15
Dt. Telekom Int. Fin. MTN
1,90
ETFS Physical Silver ETC
1,80
Allianz MTN PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,76
METRO AG MTN
1,70
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,70
Suez PERP Multi Reset Notes (subord.)
1,67
Philips (Konin.) MC
1,66
Sonstige
78,92
Kasse
6,74
Stand: 28.02.2019

Anlageklasse

Stand: 28.02.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,88
USD
3,57
AUD
2,89
MXN
2,29
NZD
1,63
CHF
0,51
GBP
0,24
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019

Ländergewichtung

Stand: 28.02.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
8,98
3 bis 5 Jahre
13,67
5 bis 7 Jahre
36,45
7 bis 10 Jahre
36,55
10+ Jahre
4,35
Stand: 28.02.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,58
AA
2,06
A
6,88
BBB
48,26
BB
7,33
Sonstige
24,16
Kasse
6,74
Stand: 28.02.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,5
Duration (Jahre)
6,0
Modified Duration
5,8
Ø -Rating
BBB
Stand: 28.02.2019