DVAM Mehr Werte AMI

Für einen mittel- bis Iangfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Beratervergütung
0,81 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,21 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,00 €
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
98,23  €
Rücknahmepreis
96,30  €
Volumen Anteilklasse
19,64 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 29.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Nach den hohen Kursrückgängen in über bald alle Anlageklassen im März, erholten sich die Kapitalmärkte im April deutlich. So stieg der DAX im April um rund 14 % im Vergleich zum Vormonat, während die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen in Folge von Kurssteigerungen …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,24
Volatilität
4,51%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Silver ETC
2,88
Mond Intern. Hold. Netherlands MC
2,52
Fresenius Medical Care US Finance II
2,40
Bayer Multi Reset Notes (subord.)
2,14
Anglo American Capital MTN
2,10
JAB Holdings
2,08
Otto MTN MC
2,04
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC
2,03
Sonstige
69,04
Kasse
12,76
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
84,86
USD
8,18
AUD
4,65
MXN
1,39
NZD
0,92
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
20,48
3 bis 5 Jahre
23,66
5 bis 7 Jahre
24,28
7 bis 10 Jahre
25,65
10+ Jahre
5,93
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,12
A
8,34
BBB
40,03
BB
9,24
B
1,73
Sonstige
22,78
Kasse
12,76
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,8
Duration (Jahre)
5,5
Modified Duration
5,4
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2020