DVAM Mehr Werte AMI

Der Erhalt des verwalteten Kapitals steht im Vordergrund der Anlagestrategie. Die unterstellte Anlagedauer bezieht sich auf einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum. Besonderes Augenmerk wird auf eine schwankungsarme Anlagestruktur, die Fungibilität der investierten Werte und eine damit gegebene Liquidität des Fondsvermögens gelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Berater
-
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsverguetung
0,2105 %
Vertriebsverguetung
-
Beraterverguetung
-
Verwahrstellenvergütung
0,0595 %
Total Expense Ratio (TER)
1,22 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
98,64  €
Rücknahmepreis
96,71  €
Fondsvolumen
28,15   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,50
Volatilität
3,25%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Philips (Konin.) MC
2,40
OMV PERP Multi Reset Notes (subord.)
2,20
Dt. Telekom Int. Fin. MTN
2,00
ETFS Physical Silver ETC
1,85
Allianz MTN PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,81
Sixt MC
1,73
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,73
Fresenius Finance Ireland Public MC
1,70
Sonstige
82,25
Kasse
2,32
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
88,34
USD
4,18
AUD
2,98
MXN
2,34
NZD
1,68
CHF
0,26
GBP
0,22
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
7,28
3 bis 5 Jahre
14,22
5 bis 7 Jahre
37,76
7 bis 10 Jahre
36,57
10+ Jahre
4,18
Stand: 31.12.2018

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,83
AA
3,38
A
6,68
BBB
49,89
BB
7,48
Sonstige
25,41
Kasse
2,32
Stand: 31.12.2018

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
2,8
Duration (Jahre)
6,1
Modified Duration
6,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 31.12.2018