DVAM Mehr Werte AMI

Für einen mittel- bis Iangfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikogestreut vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J3WK1
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
07.02.2013
Manager
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Verwaltungsvergütung
0,25 %
Beratervergütung
0,81 %
Verwahrstellenvergütung
0,07 %
Total Expense Ratio (TER)
1,23 %
Währung
EUR
Mindestanlage
500,00 €
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.11.-31.10.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
105,75  €
Rücknahmepreis
103,68  €
Volumen Anteilklasse
21,67   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 09.12.2019

Wertentwicklung

Stand: 04.12.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondsmanagerkommentare

Die Entwicklungen im Oktober 2019 gilt es vielfach unter einem politischen Blickwinkel zu betrachten. Besondere Beobachtung erhielten hier die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien hinsichtlich des ursprünglich für den 31. Oktober geplanten …

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Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,88
Volatilität
2,84%
Stand: 29.11.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
ETFS Physical Silver ETC
2,81
Glencore Finance Europe MTN MC
2,36
Mond Intern. Hold. Netherlands MC
2,32
Petroleos Mexicanos
2,07
Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.)
2,00
Bayer Multi Reset Notes (subord.)
1,98
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II
1,97
Holcim Finance (Luxembourg) MTN MC
1,97
Sonstige
70,53
Kasse
12,00
Stand: 30.11.2019

Anlageklasse

Stand: 30.11.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
85,87
USD
5,37
AUD
4,26
MXN
3,39
NZD
0,84
GBP
0,27
Stand: 30.11.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
17,32
3 bis 5 Jahre
18,88
5 bis 7 Jahre
30,40
7 bis 10 Jahre
25,75
10+ Jahre
7,65
Stand: 30.11.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,53
AA
1,48
A
4,70
BBB
43,16
BB
8,54
Sonstige
24,59
Kasse
12,00
Stand: 30.11.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,8
Duration (Jahre)
5,8
Modified Duration
5,7
Ø -Rating
BBB
Stand: 29.11.2019