Tresides Commodity One A (a)

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1W1MH5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
29.12.2014
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,80%
Verwahrstellenvergütung
0,04%
Total Expense Ratio (TER)
0,88%
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
103,14  €
Rücknahmepreis
103,14  €
Volumen Anteilklasse
61,16 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

2019 Fund Award

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,09
Volatilität
15,98%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
4,91
France (Government of) OAT
4,90
Hessen LSA S.1507
4,74
Sweden MTN
4,72
KfW MTN
4,69
Suomen Hypoteekkiyhdistys (covered)
4,66
UBS London MTN (covered)
4,66
Sonstige
45,60
Kasse
21,12
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
96,54
USD
3,46
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
96,10
3 bis 5 Jahre
3,90
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
51,79
AA
26,89
Sonstige
0,20
Kasse
21,12
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
1,3
Modified Duration
1,3
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.03.2021