Tresides Commodity One A (a)

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1W1MH5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
24.10.2014
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsverguetung
0,80%
Verwahrstellenvergütung
-
Total Expense Ratio (TER)
-
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
102,71  €
Rücknahmepreis
102,71  €
Fondsvolumen
162,68   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.03.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.03.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Anleger-Informationen

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Auszeichnungen

Fondspartner

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,83
Volatilität
11,82%
Stand: 28.02.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12-L
2,47
KfW
2,32
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
2,25
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,25
Erste Abw.-Anstalt MTN
2,25
NRW.Bank
2,25
LfA Förderbank Bayern
2,25
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered)
1,84
Sonstige
66,70
Kasse
15,42
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung

Stand: 28.02.2019