Tresides Commodity One A (a)

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1W1MH5
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
24.10.2014
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsverguetung
0,80%
Verwahrstellenvergütung
Total Expense Ratio (TER)
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
91,58  €
Rücknahmepreis
91,58  €
Volumen Anteilklasse
131,27   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 16.08.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.08.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

2019 Fund Award

Fondsmanagerkommentare

Im März notierte der Rohstoffmarkt weiterhin seitwärts. Während der Rohölkomplex durch die anhaltenden Angebotskürzungen der OPEC+ Nationen unterstützt wurde, präsentierten sich die restlichen Rohstoffe uneinheitlich. Die bestehende Unsicherheit hinsichtlich der globalen …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,24
Volatilität
11,46%
Stand: 31.07.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bpifrance Financement MTN
2,74
KfW
2,72
European Stability Mechanism (ESM) MTN
2,71
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
2,69
NRW.Bank
2,69
LfA Förderbank Bayern
2,67
Credit Mutuel-CIC Home Loan SFH (covered)
2,16
German Postal Pensions Sec. SPV S.3
2,12
Sonstige
70,40
Kasse
9,10
Stand: 31.07.2019

Anlageklasse

Stand: 31.07.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
97,66
USD
2,34
Stand: 31.07.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.07.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.07.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.07.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
49,87
AA
31,53
A
3,75
BBB
4,83
NR
0,93
Kasse
9,10
Stand: 31.07.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
1,3
Modified Duration
1,3
Ø -Rating
AA
Stand: 31.07.2019