Landert Stiftungsfonds AMI I (a)

Der Landert Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Landert Family Office AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,53 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100,00- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
53,86  €
Rücknahmepreis
53,86  €
Volumen Anteilklasse
62,02 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.01.2020

Wertentwicklung

Stand: 22.01.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,12
Volatilität
2,84%
Stand: 30.12.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
2,51
Landert Bond Opportunities
1,86
Spain
1,84
Ceske Drahy
1,69
UBS Lux - Equity Fund China Opportunity (USD)
1,62
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,57
Austria MTN
1,57
Sonstige
80,96
Kasse
2,23
Stand: 30.12.2019

Anlageklasse

Stand: 30.12.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
91,53
USD
3,97
CHF
3,05
SEK
0,86
NOK
0,59
Stand: 30.12.2019

Branchenaufteilung

Stand: 30.12.2019

Ländergewichtung

Stand: 30.12.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
30,64
3 bis 5 Jahre
27,83
5 bis 7 Jahre
26,39
7 bis 10 Jahre
15,13
Stand: 30.12.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
3,46
AA
3,50
A
9,27
BBB
26,97
BB
8,85
Sonstige
45,73
Kasse
2,23
Stand: 30.12.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
4,2
Modified Duration
4,1
Ø -Rating
BBB
Stand: 29.12.2019