Landert Stiftungsfonds AMI I (a)

Der Landert Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
Landert Family Office AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,53 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
53,61  €
Rücknahmepreis
53,61  €
Volumen Anteilklasse
64,08   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 19.09.2019

Wertentwicklung

Stand: 19.09.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
1,12
Volatilität
2,92%
Stand: 30.08.2019

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
5,24
Bundesanleihe
4,10
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
2,42
Spain
2,02
Landert Bond Opportunities
2,02
Ceske Drahy
1,82
Austria MTN
1,74
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,69
Sonstige
76,86
Kasse
2,10
Stand: 31.08.2019

Anlageklasse

Stand: 31.08.2019

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
89,68
CHF
4,46
USD
4,37
SEK
0,87
NOK
0,62
Stand: 31.08.2019

Branchenaufteilung

Stand: 31.08.2019

Ländergewichtung

Stand: 31.08.2019

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
31,56
3 bis 5 Jahre
31,38
5 bis 7 Jahre
23,96
7 bis 10 Jahre
13,09
Stand: 31.08.2019

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
7,70
AA
3,82
A
12,29
BBB
23,59
BB
9,99
Sonstige
40,50
Kasse
2,10
Stand: 31.08.2019

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
4,2
Modified Duration
4,2
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.08.2019