SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,53 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100,00- EUR
Sparplan
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
50,99  €
Rücknahmepreis
50,99  €
Volumen Anteilklasse
66,94 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 28.05.2020

Wertentwicklung

Stand: 29.05.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher schwach schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko gering sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,07
Volatilität
4,42%
Stand: 30.04.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Bundesanleihe
8,90
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,54
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
2,03
Spain
1,47
Ceske Drahy
1,31
Austria MTN
1,28
Vonovia Finance MTN MC
1,23
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,22
Sonstige
69,76
Kasse
8,27
Stand: 30.04.2020

Anlageklasse

Stand: 30.04.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
92,39
CHF
3,37
USD
3,11
SEK
0,70
NOK
0,43
Stand: 30.04.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.04.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.04.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
37,34
3 bis 5 Jahre
27,61
5 bis 7 Jahre
25,02
7 bis 10 Jahre
10,03
Stand: 30.04.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
12,47
AA
3,11
A
9,30
BBB
27,35
BB
7,41
Sonstige
32,09
Kasse
8,27
Stand: 30.04.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,4
Duration (Jahre)
4,0
Modified Duration
3,9
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.04.2020