SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2-3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
53,44  €
Rücknahmepreis
53,44  €
Volumen Anteilklasse
61,16 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 21.04.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,55
Volatilität
4,83%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
3,11
Austria MTN
2,46
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
2,32
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
1,86
UBS Lux - Equity Fund China Opportunity (USD)
1,68
Spain
1,64
Volkswagen AG Vz.
1,62
Sonstige
77,47
Kasse
7,84
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,57
USD
2,93
CHF
1,42
GBP
0,54
DKK
0,54
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
34,10
3 bis 5 Jahre
34,60
5 bis 7 Jahre
31,31
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
2,20
AA
5,49
A
10,89
BBB
18,71
Sonstige
54,86
Kasse
7,84
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
1,0
Duration (Jahre)
3,0
Modified Duration
3,4
Ø -Rating
A-
Stand: 31.03.2021