SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
17.11.2014
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,65 %
Verwahrstellenvergütung
0,04 %
Total Expense Ratio (TER)
0,64 %
Währung
EUR
Mindestanlage
100.000,00 EUR
Geschäftsjahr
01.09.-31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
52,37  €
Rücknahmepreis
52,37  €
Volumen Anteilklasse
60,76 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 15.01.2021

Wertentwicklung

Stand: 18.01.2021

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Fondspartner

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,21
Volatilität
4,79%
Stand: 30.11.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
4,91
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
3,89
Austria MTN
2,54
Bundesanleihe
2,49
Spain
1,69
UBS Lux - Equity Fund China Opportunity (USD)
1,67
Deutsche Post AG
1,61
Sonstige
80,07
Kasse
1,14
Stand: 30.11.2020

Anlageklasse

Stand: 30.11.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
94,23
USD
3,15
CHF
1,47
DKK
0,52
SEK
0,44
GBP
0,20
Stand: 30.11.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.11.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.11.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
31,32
3 bis 5 Jahre
31,54
5 bis 7 Jahre
23,24
7 bis 10 Jahre
13,90
Stand: 30.11.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
4,91
AA
5,62
A
12,55
BBB
22,47
Sonstige
53,31
Kasse
1,14
Stand: 30.11.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
0,8
Duration (Jahre)
4,1
Modified Duration
4,0
Ø -Rating
BBB
Stand: 30.11.2020