SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investiert, die auf Euro lauten. Der Rentenbaustein fokussiert sich auf Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Durchschnittsrating. Dabei werden zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mind. BBB- (Investment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividenstarken Europäischen Einzeltiteln. Das Aktien- Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4 % im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 3 % p.a.

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0T7
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
10.10.2019
Manager
Ampega Investment GmbH
Berater
SALytic Invest AG
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,470 %
Verwahrstellenvergütung
0,040 %
Total Expense Ratio (TER)
0,60 %
Währung
EUR
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Vertriebszulassungen
DE

Fondspreise

Ausgabepreis
49,90  €
Rücknahmepreis
49,90  €
Volumen Anteilklasse
13,23 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 26.11.2020

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stärker schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko höher sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

Es wurden keine Daten gefunden.

Fondspartner

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Deutsche Börse XETRA Gold IHS
5,41
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
3,63
Austria MTN
2,62
Bundesanleihe
2,57
Spain
1,74
UBS Lux - Equity Fund China Opportunity (USD)
1,69
Ceske Drahy
1,58
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)
1,45
Sonstige
76,83
Kasse
2,47
Stand: 31.10.2020

Anlageklasse

Stand: 31.10.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
93,55
USD
3,38
CHF
1,98
DKK
0,46
SEK
0,43
GBP
0,20
Stand: 31.10.2020

Branchenaufteilung

Stand: 31.10.2020

Ländergewichtung

Stand: 31.10.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
33,38
3 bis 5 Jahre
29,81
5 bis 7 Jahre
22,97
7 bis 10 Jahre
13,84
Stand: 31.10.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
5,13
AA
5,79
A
13,58
BBB
24,36
BB
5,79
Sonstige
42,89
Kasse
2,47
Stand: 31.10.2020