Tresides Total Return Commodities AMI A (a)

Der Tresides Total Return Commodities AMI investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Das Sondervermögen kann sowohl eine Kaufposition (Long) wie auch eine Verkaufsposition (Short) in Long-Only-Indices, sowie eine Kaufposition (Long) in marktneutrale Long-Short-Indices eingehen.

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte.                Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des Wertes des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT15
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.03.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,84 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
90,83  €
Rücknahmepreis
90,83  €
Volumen Anteilklasse
15,01 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 14.07.2020

Wertentwicklung

Stand: 14.07.2020

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

2019 Fund Award

Fondsmanagerkommentare

Für den Monat Oktober 2019 änderte sich beim Tresides Total Return Commodities das Rohstoff-Signal von „Stark Untergewichten“ auf „Untergewichten“. Für den Long-Short-Index zeigte das Kasse-Signal weiterhin eine Reduktion des Basisinvestments an. Damit setzte sich die …

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Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,58
Volatilität
5,11%
Stand: 30.06.2020

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Sparebanken 1 Boligkreditt (covered)
6,87
Eika Boligkreditt MTN (covered)
6,67
Santander UK (covered)
6,63
Hypo Tirol Bank MTN Pfe.
6,61
Caisse Centrale Desjardins du Quebec (covered)
6,60
Kommunalkredit Austria ÖPfe.
5,99
Lloyds Bank (covered)
5,26
Cie Fin. Foncier Obl. Fon.
4,62
Sonstige
18,30
Kasse
32,45
Stand: 30.06.2020

Anlageklasse

Stand: 30.06.2020

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
100,50
USD
-0,50
Stand: 30.06.2020

Branchenaufteilung

Stand: 30.06.2020

Ländergewichtung

Stand: 30.06.2020

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 30.06.2020

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
43,32
AA
23,88
NR
0,35
Kasse
32,45
Stand: 30.06.2020

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
0,6
Modified Duration
0,6
Ø -Rating
AAA
Stand: 30.06.2020