Tresides Total Return Commodities AMI A (a)

Der Tresides Total Return Commodities AMI investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Das Sondervermögen kann sowohl eine Kaufposition (Long) wie auch eine Verkaufsposition (Short) in Long-Only-Indices, sowie eine Kaufposition (Long) in marktneutrale Long-Short-Indices eingehen.

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte.                Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des Wertes des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT15
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.03.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung
0,75 %
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,84 %
Währung
EUR
Sparplan
Ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
95,01  €
Rücknahmepreis
95,01  €
Volumen Anteilklasse
12,54 Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 21.04.2021

Wertentwicklung

Stand: 22.04.2021

Video / Fondsportrait

Chance-Risiko-Profil

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6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Auszeichnungen (aktueller Monat)

2019 Fund Award

Kennzahlen

Sharpe Ratio
-0,65
Volatilität
5,65%
Stand: 31.03.2021

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN
6,81
KfW MTN
6,51
Hypo NOE Gruppe Bank Hyp.-Pfe.
4,06
Credit Suisse Guernsey (covered)
4,06
UBS London MTN (covered)
4,04
CADES MTN
3,49
DnB Boligkreditt (covered)
3,36
Sonstige
17,88
Kasse
49,78
Stand: 31.03.2021

Anlageklasse

Stand: 31.03.2021

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,06
USD
1,94
Stand: 31.03.2021

Branchenaufteilung

Stand: 31.03.2021

Ländergewichtung

Stand: 31.03.2021

Restlaufzeit

Laufzeit
% des Fondsvol.
0 bis 3 Jahre
100,00
Stand: 31.03.2021

Rating

Rating
% des Fondsvol.
AAA
34,41
AA
15,78
Sonstige
0,03
Kasse
49,78
Stand: 31.03.2021

Renten-Kennzahlen

Ø -Rendite
-0,
Duration (Jahre)
1,2
Modified Duration
1,1
Ø -Rating
AAA
Stand: 31.03.2021