Tresides Total Return Commodities AMI A (a)

Der Tresides Total Return Commodities AMI investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Das Sondervermögen kann sowohl eine Kaufposition (Long) wie auch eine Verkaufsposition (Short) in Long-Only-Indices, sowie eine Kaufposition (Long) in marktneutrale Long-Short-Indices eingehen.

Ziel des OGAW-Sondervermögens ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für das OGAW-Sondervermögen nachgebildet wird. Der Teil des Wertes des OGAW-Sondervermögens, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt.

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT15
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Auflagedatum
01.03.2017
Manager
Tresides Asset Management GmbH
Berater
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Verwaltungsverguetung
0,75 %
Vertriebsverguetung
Beraterverguetung
Verwahrstellenvergütung
0,05 %
Total Expense Ratio (TER)
0,86 %
Währung
EUR
Sparplan
ja
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Vertriebszulassungen
DE AT

Fondspreise

Ausgabepreis
106,88  €
Rücknahmepreis
106,88  €
Fondsvolumen
81,99   Mio.  €
Bewertungstägliche
Kapitalbeteiligungsquote
0,0000
Stand: 18.01.2019

Wertentwicklung

Stand: 21.01.2019

Chance-Risiko-Profil

1
2
3
4
5
6
7
ERTRAG WACHSTUM CHANCE

Geringe Rendite
Geringes Risiko

Höhere Rendite
Höheres Risiko

Der Fonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Kennzahlen

Sharpe Ratio
0,98
Volatilität
5,13%
Stand: 28.12.2018

Größte Positionen

Wertpapier
% des Fondsvol.
Sparebanken 1 Boligkreditt (covered)
2,01
Dexia Credit Local MTN
1,93
Unedic MTN
1,92
Santander UK (covered)
1,90
Credit Suisse Guernsey (covered)
1,88
Hypo NOE Gruppe Bank Hyp.-Pfe.
1,88
Eika Boligkreditt MTN (covered)
1,88
ING Belgium (covered)
1,87
Sonstige
66,98
Kasse
17,73
Stand: 31.12.2018

Anlageklasse

Stand: 31.12.2018

Währung

Währung
% des Fondsvol.
EUR
98,46
USD
1,54
Stand: 31.12.2018

Branchenaufteilung

Stand: 31.12.2018

Ländergewichtung

Stand: 31.12.2018